Este artigo explica como interpretar a estrutura do extrato bancário do banco Sicoob para realizar a conciliação bancária corretamente, destacando as diferenças entre o formato PDF e o internet banking.
Estrutura do extrato
Acesse o internet banking e exporte seu extrato em PDF do período necessário para conferir com o saldo da Conta Azul.
O extrato em PDF pode ser diferente de uma conta para outra, porém, por padrão, a última coluna à direita sempre mostrará o saldo após cada transação consolidada.
No final de cada dia, haverá uma linha em destaque para o saldo do dia.
- Caso tenha a letra C ao lado, significa que é um valor em CRÉDITO, ou seja um valor positivo.
- Caso tenha a letra D ao lado, significa que é um valor em DÉBITO, ou seja um valor negativo.
Caso sua empresa trabalhe com cheque, é comum que o lançamento do depósito do cheque venha destacado com o asterisco (*) para informar que este é um valor bloqueado, ou seja, ele é registrado em seu extrato apenas como valor informativo e não soma ao saldo do dia.
Neste caso, ignore o lançamento e concilie apenas a liberação do depósito no dia em que realmente entrou e somou em seu saldo final.
Identificando onde localizar as informações necessárias, você pode seguir com a conciliação bancária do banco Sicoob na Conta Azul.
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