Conciliação bancária: como corrigir diferenças de saldo do BTG Pactual?

Identifique a data e o valor da divergência

Como corrigir diferenças de saldo do BTG Pactual:

1. Acesse Financeiro > Outras contas.
    
2. Clique sobre a conta do BTG Pactual e vá até a aba Movimentações.
    
3. Identifique o primeiro dia com divergência de saldo.
    

4. No canto superior direito, use o filtro Período personalizado para escolher de 1 até 45 dias.
    

   

    

5. No internet banking, baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta divergência.
    

   

    

6. Compare as colunas Banco e Conta Azul para identificar a diferença.
    

   

Corrija a coluna Conta Azul

1. A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliados, ou não. Verifique se foi realizada a baixa de um lançamento que não consta no extrato bancário.
   
   Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:
    
   1. Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
   2. Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
       

2. 

    

   Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.
    

   

    

3. Se o saldo inicial estiver incorreto, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta e ajuste.
    

   

Corrija a coluna Banco via reimportação do extrato (OFX)

1. A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quanto via extrato OFX).
    
   1. Se a integração é automática, envie o extrato em PDF para o time de suporte.
   2. Se a importação é manual, reimporte o arquivo OFX do período.
       
2. Antes de reimportar o OFX, certifique-se de não haver conciliações pendentes na coluna Conta Azul.
    

3. Para importar o OFX: Ações da conta > Importar extrato (.OFX) → Escolher arquivo → Importar extrato.
    

   

    

4. Clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato.
    

   

    

5. Informe o saldo sugerido e clique em Confirmar valor.
    

   

Resultado esperado após a correção

Aguarde o carregamento dos lançamentos, quando as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.

Sempre que o saldo do dia estiver divergente, a Conta Azul apresentará uma mensagem com a orientação do que precisa ser corrigido. 

Siga as instruções da mensagem para garantir que a conciliação seja concluída.