Este artigo orienta como realizar a conciliação bancária a partir de uma data específica (data de corte), desconsiderando lançamentos retroativos e corrigindo manualmente o saldo inicial da conta na Conta Azul.
Atenção!
Ao desconsiderar os lançamentos retroativos e corrigir manualmente o saldo inicial em uma data de corte, todos os saldos anteriores serão comprometidos e a análise de seus relatórios será superficial.
Para seguir com este processo, você assume o risco de ter informações passadas incorretas em seus relatórios financeiros (principalmente seu fluxo de caixa).
Dessa forma, você deverá seguir com a análise apenas a partir da data de corte.
Se você prefere desconsiderar os lançamentos retroativos e começar sua conciliação a partir de uma data específica, você pode alterar o saldo inicial da sua conta.
O saldo inicial registrado na Conta Azul vai permitir o cálculo das movimentações (entradas e saídas) e manter o total em conta com o mesmo valor do banco.
Como descobrir o valor de saldo inicial que devo preencher?
Recomendamos que você tenha como data de corte para iniciar suas conciliações o primeiro dia do mês. Dessa forma, você terá uma visão mensal correta e poderá analisar seus relatórios a partir de um mês completo.
Dica!
Você precisa corrigir o valor na data anterior ao dia que deseja recomeçar suas conciliações.
Por exemplo, para ajustar o saldo a partir de 01/12/2024, então informe a data de saldo inicial em 30/11/2024.
Passo 1
Para alterar o saldo inicial da sua conta e começar sua conciliação a partir de uma data específica:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Na próxima tela, clique sobre a conta.
- Clique em Ações da conta > Editar saldo da conta.
-
No campo Início dos lançamentos na Conta Azul informe a data anterior ao dia que deseja recomeçar suas conciliações.
Por exemplo: para ajustar o saldo a partir de 01/12/2024, então informe a data de saldo inicial em 30/11/2024.
- No campo Saldo final da conta em 30/11/2024 preencha com 0,00.
- Para prosseguir, clique em Confirmar alteração no saldo para R$ 0,00.
- Clique em Salvar para concluir.
Passo 2
Feito o zeramento do saldo inicial, acesse a tela de Movimentações e analise a coluna Conta Azul na data de corte do saldo inicial (neste exemplo, dia 30/11/2024).
Verifique o valor demonstrado na coluna Conta Azul e compare com o valor apresentado no seu extrato bancário em PDF na mesma data.
Dessa forma, por exemplo, se na coluna Conta Azul constar um saldo de R$1500,00, porém no seu extrato bancário em PDF constar o valor de R$500,00, você deverá diminuir o valor demonstrado na Conta Azul, para que fique alinhado com a sua realidade bancária.
Passo 3
Calcule o valor demonstrado na Conta Azul (por exemplo: R$1500,00) com o valor demonstrado no extrato bancário em PDF (por exemplo: R$500,00).
Como o valor demonstrado no extrato bancário é menor que o valor apresentado na coluna Conta Azul, preencha como saldo inicial um valor negativo, para abater os valores e fechar tal qual a realidade bancária.
Neste exemplo, o saldo inicial deve ser -R$1000,00, pois na coluna Conta Azul consta um total de R$1500,00 mas na realidade bancária o saldo correto é R$500,00, então você deve diminuir R$1000,00 para alinhar o saldo, e por isso ele deverá ser lançado com sinal negativo.
Por exemplo:
| Saldo na coluna Conta Azul | Saldo no extrato bancário em PDF | Valor do Saldo inicial |
|---|---|---|
| R$1500,00 | R$500,00 | -R$1000,00 |
| R$500,00 | R$1500,00 | R$1000,00 |
Passo 4
Feito o ajuste de saldo inicial, inicie sua conciliação bancária dos lançamentos futuros, a partir de 01/12/2024.
Atenção!
A data que apresenta seu saldo inicial corrigido manualmente para iniciar sua conciliação a partir de uma data específica, apresentará a mensagem Saldo com diferença de R$ ___,__.
Essa mensagem deve ser ignorada.
Comentários
0 comentário