Aviso: A versão clássica da Conta Azul deixou de ser comercializada. Para melhor atender os donos de negócio e contadores, empresas que já usavam a versão Clássica podem permanecer nela. Novas assinaturas obrigatoriamente devem usar a versão Pro. Para saber mais clique aqui.
Pergunta Frequente

FAQ | Relatórios Financeiros

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

A Conta Azul oferece diversos relatórios e filtros para que você acompanhe a saúde financeira do seu negócio. Eventualmente, os valores apresentados podem variam entre um relatório e outro, pois cada um tem uma finalidade diferente do outro.

Não tenha mais dúvidas, leia com atenção as perguntas e respostas mais frequentes abaixo.

 

Quando aplico filtros em telas diferentes do financeiro, os valores não batem. Por que?

As opções de filtros e lançamentos demonstrados podem variar de acordo com a tela escolhida, pois:

  • Visão de Competência: os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

  • Contas a pagar e contas a receber: os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

  • Extrato de movimentação: os dados filtrados nessa serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Ou seja, consideramos que:

  • Em Competência, você tem acesso aos lançamentos
  • Em Contas a Pagar e Receber, às parcelas desse lançamento
  • Em Extrato, as baixas das parcelas

 

Por que existem duas colunas diferentes em Contas a pagar e Contas a receber?

As telas Contas a Pagar ou Contas a Receber apresentam uma coluna com o valor bruto do pagamento/recebimento e outra coluna com o saldo líquido a pagar/receber da parcela.

mceclip0.png

 

Por que o lançamento aparece diferente em Extrato de movimentações?

Se buscar o lançamento na tela de Extrato de movimentações, você terá o valor que já foi baixado (pago ou recebido) e as seguintes parcelas do mesmo.

mceclip1.png

 

Caso não tenha nenhum filtro aplicado, a tela apresentará os lançamentos de acordo com a data de baixa, seguidos dos lançamentos com data prevista de baixa. Também haverá uma coluna com o saldo total de contas:

finan.png

 

Por que o total de recebidos na tela de Vendas é diferente do total de recebidos do Extrato de movimentações?

No Extrato de movimentações, o ERP considera o valor da baixa, e na tela de recebidos nas vendas considera-se a data que era de vencimento independente de quando foi baixado.

A análise ideal será entre o Extrato, e o relatório Análise de recebimentos, que possuem a mesma data base de configuração.

 

Qual a diferença entre a Visão de Competência e a Visão de Caixa?

Na Visão de Competência você terá acesso aos lançamentos consolidados, independente do parcelamento e eles serão demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu  - competência.

Na Visão de caixa (Contas a Receber ou Contas a pagar ou Extrato de movimentações), os lançamentos são demonstrados de forma individual e com a data de vencimento/recebimento. Ou seja, independente da opção escolhida para criar os lançamentos, eles serão demonstrados em ambas as visões, pois, todo lançamento possui sua data de criação (competência) e sua data de vencimento/recebimento - caixa.

 

Como funciona o relatório Fluxo de Caixa Diário?

  • Separa as informações de acordo com a data de vencimento ou baixa
  • Mostra todos os recebimentos e pagamentos realizados até ontem e o saldo por dia
  • De hoje para frente vai trazer as previsões dos lançamentos no financeiro
  • Não traz transferências bancárias

Dica: Leia Como interpretar o Fluxo de Caixa Mensal na Conta Azul.

 

Como descobrir o quanto tenho disponível em caixa? Considerando todas as contas correntes, investimentos, e caixa físico.

Bata o saldo de todas as contas correntes através da conciliação bancária, confira se todas as vendas estão registradas e integradas ao financeiro e verifique nos relatórios Extrato ou Fluxo de Caixa o saldo final realizado do período de interesse.

 

Dica: Leia O que fazer se o saldo do banco não bate com o da Conta Azul.

 

É possível entender na Conta Azul, o quanto vai sobrar de saldo no caixa no final do mês?

Sim, nos relatórios de Fluxo de Caixa Diário ou Mensal e também na tela Extrato, ao final dos lançamentos do período.


A Conta Azul identifica a existência de algum dia do mês em que o saldo do caixa ficará negativo e precisarei tomar alguma medida de contenção de caixa?

Sim, no relatório Fluxo de Caixa Diário.


Qual o caminho para descobrir quais são as despesas de maior valor ou categorias de maior gasto?

Acesse Relatórios > Financeiro > Análise de Pagamentos e/ou Fluxo de Caixa Mensal.

 

Consigo controlar gastos da PF e PJ separadamente?

Sim, basta cadastrar as contas bancárias e respeitar as categorias financeiras adequadas.

 

Como funciona o relatório DRE Gerencial?

  • Separa as informações por data de competência dos lançamentos
  • Você (com ajuda do seu contador) deve configurar as categorias para alimentar o DRE
  • Lançamentos de venda vem automaticamente pela Venda, independente da categoria do lançamento financeiro
  • O custo do produto vem automaticamente da Venda, caso tenha o campo custo preenchido dentro do Cadastro do produto
  • Nem o custo da venda nem a receita de venda gerada pela Venda é passível de ajuste
  • Para Venda de Serviço, não é levado o valor de custo automaticamente
  • Não traz transferências bancárias
  • Análise vertical serve para o cliente ver quanto cada linha contribuiu para o total de receita ou despesa, considerando o total como 100% e as outras linhas X% do total
  • Análise horizontal serve para comparar mês a mês quanto cada linha cresceu ou diminuiu, onde, o valor do mês passado é 100% e esse mês cresceu/encolheu X% sobre o mês anterior
  • Não necessariamente o DRE vai bater com o Fluxo de Caixa pois a base dos relatórios são diferentes

Dica: Leia Como ver o DRE Gerencial com detalhamento por categoria.

 

Como funciona o relatório Posição de Contas?

  • Diferente dos outros relatórios, ele separa as informações de acordo com a data de vencimento, independente se ou quando foi baixado o lançamento
  • Também, as informações somente irão aparecer se o lançamento financeiro tiver o cliente ou fornecedor preenchido
  • Não necessariamente vai bater com o extrato, contas a pagar e receber, pois separa as informações de acordo com a data de vencimento, independente se ou quando foi baixado o lançamento

 

Como funcionam os relatórios Análise de Pagamento e Análise de Recebimento?

  • Separam as informações por categoria e centro de custo, por mês.
  • Trazem apenas lançamentos efetivamente baixados (pagos ou recebidos)
  • Não trazem transferências bancárias
  • Não contam com o saldo inicial, neste caso pode ter diferença para o relatório de Fluxo de Caixa

Compartilhe esse artigo:

Esse artigo foi útil?

Usuários que acharam isso útil: 2 de 3
Ainda não possui Conta Azul  em sua empresa?  A plataforma online fácil de usar que ajuda você a organizar e controlar seus  negócios. Experimente agora