A Conta Azul Pro não tem uma função para cadastrar metas numéricas de receitas e despesas. Para fazer o planejamento financeiro com metas, combine o registro de todas as receitas e despesas, as categorias financeiras, os centros de custo e os relatórios de fluxo de caixa e DRE, e compare os resultados com as suas metas.
Registre todas as receitas e despesas
Para o planejamento financeiro funcionar, registre as receitas em Financeiro > Contas a receber > Nova receita e as despesas em Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa. Vendas e compras lançadas na Conta Azul podem criar os lançamentos financeiros automaticamente.
Classifique com categorias e centros de custo
As categorias financeiras classificam as receitas e despesas por tipo. Os centros de custo, cadastrados em Financeiro > Cadastros > Centro de custo, separam os valores por atividade, projeto ou setor. Veja Categorias financeiras: o que é e como cadastrar e Centro de custo: o que é e como cadastrar.
Acompanhe o fluxo de caixa e o DRE
Os relatórios de fluxo de caixa diário e mensal, em Relatórios > Financeiro, mostram os valores previstos e os realizados e quanto sobra no fim do mês. O DRE Gerencial mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo no período. Veja Relatórios financeiros: como interpretar o relatório Fluxo de caixa mensal e DRE: o que é e como funciona o relatório DRE gerencial.
Compare com as metas e ajuste
Use os filtros das telas e dos relatórios para analisar por período, categoria e centro de custo. Acompanhe os relatórios com frequência, compare com as suas metas de receita e despesa e ajuste o planejamento quando houver desvios.
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