O relatório de posição de contas tem o objetivo de auxiliar no seu controle financeiro, apresentando todos os lançamentos conforme a situação de clientes e fornecedores, e a posição dos recebimentos e pagamentos o que já foi emitido, o que já foi pago ou recebido e o que falta pagar ou receber.
Como acessar
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Acesse Relatórios, na aba Padrão encontre o grupo de relatórios Análise financeira > Posição de contas por cliente/fornecedor.
- Escolha entre Contas a pagar e Contas a receber.
- Se necessário, filtre seus Clientes.
- Escolha o período da análise e clique em Filtrar relatório.
- Além disso, você pode escolher visualizar o relatório com ou sem os valores de tarifas inseridos nos lançamentos financeiros:
Mostrar valor líquido (total - tarifas).
Mostrar valor bruto (sem subtrair tarifas).
Importante!
Você pode editar os relatórios apenas para visualização, mesmo sem o serviço adicional.
Para salvar modelos, exportar ou imprimir relatórios, é preciso contratar o serviço adicional Relatórios Personalizados.
Saiba mais em Serviços adicionais: Relatórios personalizados.
Como filtrar
Combine filtros para focar a análise por contas, áreas e contrapartes e facilitar a conciliação mensal.
- Contas a pagar ou Contas a receber
- Clientes ou Fornecedores
- Período
- Mostrar valor líquido (total - tarifas) ou Mostrar valor bruto (sem subtrair tarifas)
Dica!
Use um horizonte maior (ex.: 12 meses) para identificar sazonalidades de saldo e definir metas de saldo mínimo por conta.
Boas práticas de conferência
- Compare saldo final por conta com o extrato bancário para conciliação.
- Investigue variações relevantes de entradas e saídas por categoria ou centro de custo.
- Mantenha contas inativas fora dos filtros para evitar ruído na análise.
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