Entenda o que são categorias financeiras e como cadastrá-las na Conta Azul para organizar receitas e despesas, facilitar relatórios e integrar à estrutura contábil do ERP.
Veja também como criar subcategorias para detalhar ainda mais as movimentações.
O que é uma categoria financeira
A categoria financeira classifica as movimentações de entrada (receitas) e saída (despesas) de acordo com a natureza da transação.
Utilize categorias para segmentar movimentações e alinhar o controle financeiro à estrutura de contas contábeis do seu negócio.
Configurar categorias padrão
A Conta Azul já disponibiliza Categorias padrão para facilitar o início da sua organização. Essas categorias podem ser usadas como base e personalizadas conforme a realidade da sua empresa.
Para editar, acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > Configurar categorias padrão.
Você pode configurar categorias financeiras padrão para algumas operações financeiras no sistema. Toda vez que uma das operações configuradas for reconhecida na Conta Azul, vamos automaticamente vinculá-la à categoria selecionada.
Como cadastrar uma nova categoria
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Cadastrar
- Escolha entre Categoria de receita ou Categoria de despesa.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição
- Aparecer dentro de (grupo de categoria por níveis)
Opções de associação com o DRE
Importante!
As configurações desta tela se aplicam ao DRE Gerencial padrão.
Para que as categorias financeiras criadas nesta tela sejam refletidas nos novos relatórios de DRE, você precisará configurá-las em outra tela.
Acesse Relatórios > clique na engrenagem ao lado direito da tela, escolhe entre Configurar categorias do DRE ou Configurar categorias do fluxo de caixa. Encontre a categoria desejada e, na coluna Vincule às categorias financeiras, abra a seleção e escolha a categoria financeira criada para vinculá-la ao DRE.
Saiba mais como configurar
Palavras-chave: categoria financeira, cadastrar categoria, subcategoria, DRE Gerencial, organização financeira, Conta Azul.
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