Se a sua empresa utiliza uma conta poupança para receber, aplicar ou movimentar recursos, essas transações também devem ser registradas e conciliadas na Conta Azul para garantir a consistência do saldo e a precisão dos relatórios financeiros.
Neste artigo, você aprenderá como lançar e conciliar corretamente depósitos, retiradas e rendimentos da conta poupança.
Ao controlar as transações da sua conta Poupança, a conciliação correta dessas movimentações garante que todos os seus registros estejam sempre atualizados e corretos. Isso significa mais precisão nas suas informações e menos tempo gasto com tarefas manuais.
Como funciona a conciliação das movimentações bancárias na conta Poupança na Conta Azul?
A conciliação de transações da conta Poupança começa na integração bancária da conta corrente já cadastrada na Conta Azul que está vinculada à conta Poupança.
Ou seja, as movimentações bancárias são trazidas para a Conta Azul apenas pela integração bancária e a integração bancária é realizada somente por uma conta do tipo Conta corrente e não pela conta Poupança.
Uma vez que a integração bancária foi realizada e existem conciliações pendentes, essas movimentações devem ser conciliadas como uma transferência entre contas. Para isso, recomendamos cadastrar uma Conta Poupança para separar as movimentações e facilitar relatórios.
Como conciliar minhas movimentações bancárias para a conta Poupança criando o novo lançamento na Conta Azul?
Se a transferência ainda não foi lançada na Conta Azul, para conciliar as movimentações bancárias na conta Poupança:
- Acesse Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta corrente que está vinculada à conta Poupança.
- Clique sobre a aba Conciliações pendentes.
- Na coluna da direita, localize o registro da movimentação para a conta Poupança.
- Na coluna da esquerda, clique em Nova transferência.
- Se o lançamento foi um depósito para a conta Poupança, ou seja, uma saída da conta corrente, preencha a conta Destino.
Se o lançamento foi um resgate da conta Poupança, ou seja, uma entrada na conta corrente, preencha a conta Origem.
- Selecione a conta Poupança criada na Conta Azul.
- Se necessário, ajuste a Descrição do lançamento.
- Para concluir, clique em Conciliar.
Saiba como conciliar movimentações bancárias já criadas no ERP para a conta Poupança na Conta Azul
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