Ao importar sua nota fiscal de compra de produto, automática ou manualmente (XML ou chave de acesso), o ERP vai vincular essa compra ao lançamento financeiro já criado.
Caso não tenha essa provisão, você pode criar este pagamento a partir da compra.
Acesse Compras > Notas de Compra, você verá a lista de compras importadas, na sequência, clique individualmente em Vincular compra.
O ERP verifica se existe alguma compra que atenda os seguintes critérios:
- Mesma data na compra e na nota fiscal, ou data anterior à nota;
- Mesmo cliente na compra e na nota fiscal;
- Mesmo valor na compra e na nota fiscal;
- Compra sem baixa no financeiro.
Se encontrada uma compra com estes critérios, uma tela será aberta com os dados da compra para vínculo, basta clicar em Vincular para finalizar o processo.
Importante!
Caso o lançamento financeiro sugerido não seja referente à nota em questão, clique em Crie uma nova compra e vincule a nota.
Se não existir compras que atendam os critérios, nesta tela informaremos que nenhuma compra foi encontrada para que o vínculo seja realizado, dessa forma, clique em Gerar compra.
Caso o atalho de Vincular compra não apareça em seu acesso, clique diretamente em Gerar compra. Selecione a Categoria da compra e cadastre ou atualize o produto no estoque.
Se a categoria financeira informada não aparecer para seleção, converse com seu contador parceiro e envie o artigo Como habilitar a categoria financeira na criação da Compra para ele.
Se a compra possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.
Importante!
Ao selecionar a categoria da compra, se deseja criar o lançamento financeiro referente a essa compra, selecione a opção:
Gerar Financeiro. Ao marcar esta opção, o financeiro será gerado ao finalizar a importação.
Quando essa opção não está selecionada, o lançamento de contas a pagar não é criado (por exemplo, para nota fiscal de remessa de brindes).
Na sequência, conclua as informações da compra e a nota será salva no ERP.
Se a compra foi gerada, porém, na tela de NF-e recebidas ainda apresenta o botão Gerar compra, isso significa que houve edição nos itens da compra.
Caso seja realizada alguma edição na quantidade e valor dos produtos no momento da geração da compra a partir do XML, desconsideramos as informações importadas no XML da compra, e por isso, ela não é vinculada a NF-e importada após salvá-la.
Gere a compra através da NF-e importada sem realizar edições na quantidade e valores dos produtos, que desta forma compra será vinculada ao XML importado.
Importante!
- Na importação da nota fiscal de compra, ao selecionar a categoria da compra é possível que o produto não seja cadastrado em seu estoque.
- De acordo com a categoria da compra selecionada, os produtos informados na nota fiscal serão cadastrados na Conta Azul, mas os campos NCM, CEST e origem do produto não serão preenchidos automaticamente no cadastro do produto.
- As opções de Situação Tributária (CSOSN) que temos disponível ao lançar uma compra são apenas para empresas optantes pelo Simples Nacional.
Você pode selecionar qualquer uma delas, mesmo que sua empresa não seja do Simples Nacional, pois esta configuração se refere apenas a importação de NF-e de compra e estará disponível para consulta no Arquivo de Integração Fiscal do seu contador.
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