Use a conta Meios de recebimento para registrar valores vindos de maquininhas, links e plataformas online, e depois conciliar a transferência para a conta corrente.
Veja como lançar, conferir no banco e ajustar taxas durante a conciliação.
O que é a conta Meios de recebimento
Ela registra valores a receber de operadoras como PagSeguro, Stone, MercadoPago, PayPal, Iugu, Moip, PayU e outras.
O saldo dessa conta representa o valor a receber, não o dinheiro já disponível no banco. A conciliação ocorre quando a plataforma transfere para a conta corrente.
Atenção!
Os bancos PagSeguro e Stone integram automaticamente com a Conta Azul. Somente as movimentações da maquininha de cartão são importadas, não as da conta corrente.
Como registrar os recebimentos
- Ao realizar a venda ou lançar uma conta a receber, informe a respectiva conta de Meios de recebimento como forma/conta de recebimento.
- Em Data de vencimento, preencha a data prevista de transferência para a conta corrente.
Como conciliar quando o valor cair no banco
- Acesse Financeiro > Outras contas e clique no seu banco.
- Na aba Conciliações pendentes, trate a transferência como uma transferência entre contas: Origem = Meios de recebimento e Destino = Conta corrente.
Como revisar e ajustar valores na conciliação
Se houver diferença entre o valor lançado e o valor recebido (taxas, juros ou antecipações), revise antes de concluir a conciliação.
Importante!
Na tela de Conciliações pendentes, o sistema pode sugerir lançamentos com valores aproximados ao valor do banco.
Essa aproximação ajuda a localizar rapidamente o lançamento correspondente.
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