Se o seu negócio é voltado para prestação de serviços, pelo ERP Conta Azul é possível centralizar toda a gestão de negociações, vendas, emissão de notas fiscais e cobranças. Assim, você não terá retrabalhos e poderá focar no sucesso da sua empresa.
Dica!
Dedique foco e atenção durante as configurações iniciais do ERP, assim o sistema estará pronto para ser utilizado sem demora.
Clique sobre o assunto de seu interesse:
- Customize o ERP com os dados do seu negócio
- Cadastre seus clientes, fornecedores e serviços
- Lance suas negociações
- Gerencie suas notas fiscais
- Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
- Analise a performance do seu negócio
- Favorite artigos de apoio
Customize o ERP com os dados do seu negócio
Preencha na Conta Azul Pro os dados essenciais do seu negócio para poder lançar vendas, gerar cobranças, emitir notas e seguir uma rotina de sucesso na jornada de gestão da sua empresa.
Acesse Configurações e plano > Dados da empresa, para preencher:
- CNPJ.
- Razão Social.
- Nome fantasia.
- CNAE Primário.
- Regime de tributação.
- Minha empresa vende > Serviço.
- Inscrição Municipal.
- Endereço e contatos.
Para que os seus documentos saiam personalizados com a sua logo, clique em Configurações e plano > Marca da Empresa.
Para emissão de notas fiscais de serviço, na Conta Azul é necessário usar o certificado A1.
Clique em Configurações e plano > Certificado Digital. Nesta tela, clique em Certificado A1 > 📎 Escolha um arquivo > Selecione o arquivo salvo em seu computador (normalmente o arquivo é em formato .pfx). Em seguida, informe e confirme a senha e clique em Salvar.
Caso ainda não tenha certificado, você poderá comprar com nosso desconto.
Atenção!
Se esqueceu sua senha, cadastre uma nova senha no momento de exportar o certificado digital para seu computador.A Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) tem como finalidade formalizar a prestação de serviços de forma digital. Na Conta Azul, é preciso atender alguns pré-requisitos para emitir NFS-e.
Para configurar, acesse Configurações e plano > Configurações de Nota Fiscal. Nesta tela, você deve preencher os dados disponíveis no portal da sua prefeitura e a numeração de RPS.
Caso tenha qualquer dúvida sobre essas particularidades do seu município:
- Acesse o artigo Emissão de NFS-e: consulte as cidades homologadas.
- Para encontrar sua cidade e seguir com a configuração de emissão de NFS-e, pressione as teclas Ctrl + F no seu teclado ao mesmo tempo.
- Digite o nome da sua cidade no campo de busca.
- Se encontrar sua cidade neste artigo, isso significa que seu município é homologado para emissão de NFS-e pela Conta Azul.
- Clique sobre o nome da sua cidade.
- Você será direcionado para um artigo do padrão de emissão do município.
- No artigo do padrão do seu município, compartilhamos todas as informações que devem ser trazidas para o ERP.
Dica!
Os dados de preenchimento para configuração de nota fiscal de serviço devem ser os mesmos dados que estão no cadastro da sua prefeitura.
Caso tenha dificuldade do preenchimento, converse com seu contador.
Para cadastrar seus vendedores, administradores, auxiliares e personalizar as permissões de acesso de cada um, clique em Configurações e plano > Meus usuários, para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário.
Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso e personalize as permissões de acesso. Para concluir, clique em Salvar.
Ao finalizar o cadastro, o novo usuário receberá um e-mail para criar a senha de acesso.
Dica!
Entenda mais sobre a personalização dos perfis de acesso dos seus usuários.
Caso queira cadastrar um novo usuário para acessar sua conta na Conta Azul, mas o e-mail já tenha sido utilizado em uma conta não ativa (cancelada, bloqueada ou acesso de teste expirado), é possível realizar a transferência de acesso para uso do mesmo e-mail.
Além dos dados dos outros usuários, você pode alterar o seu e-mail de acesso ou sua senha facilmente por dentro do ERP Conta Azul.
Para trocar o seu nome, e-mail ou senha, acesse a Conta Azul e clique em Configurações e plano > Meu acesso e senha.
Na Conta Azul Pro, você pode se conectar com seus parceiros: contador, consultor financeiro e BPO financeiro, para que tenham acesso às informações do seu ERP.
Para conectar seus parceiros, clique sobre Configurações e plano > Meus parceiros.
Preencha as informações e marque a opção Autorizo o meu parceiro a ter acesso às informações do meu ERP, para concluir, clique em Convidar.
Cadastre seus clientes, fornecedores e serviços
Ter seus clientes, fornecedores e serviços cadastrados no ERP, para conseguir lançar vendas, contratos, cobranças e movimentações financeiras, vai proporcionar mais agilidade e melhor análise para o seu negócio.
Para facilitar o processo de cadastro de informações no ERP, temos formas rápidas e práticas de importar os dados de clientes e fornecedores.
Dica!
Leia mais sobre o preenchimento de planilha modelo para importar dados.
Você pode cadastrar seus clientes manualmente, acessando Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
Dica!
Na Visão geral, clique em + Novo > Cliente ou utilize seu teclado, digitando Alt + L.
As únicas informações obrigatórias para salvar são o nome do cliente e o tipo de pessoa (física, jurídica ou estrangeira) e tipo de papel (cliente, fornecedor e transportadora).
Ao cadastrar um cliente com CNPJ ou CPF que já foi cadastrado no ERP, você será informado que há cadastros repetidos e poderá decidir o que fazer: visualizar os registros coincidentes ou continuar com o cadastro ignorando a repetição.
Complete as demais informações como: informações adicionais (em Abertura da empresa, preencha a data de fundação), se é órgão público, dados fiscais, endereço, outros contatos e observações gerais.
Depois, é só clicar em Salvar e seu cliente estará pronto no ERP.
Importante!
Ao informar o CNPJ do seu cliente e clicar em Buscar dados é possível que não importe os dados atualizados, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data e abertura da mesma.
Para cadastrar um novo fornecedor manualmente, acesse Compras > Cadastros > Fornecedores. Ao clicar em Novo fornecedor, preencha os dados corretamente.
Dica!
Na Visão geral, clique em + Novo > Fornecedor ou utilize seu teclado, digitando Alt + F.
Preencha os dados corretamente para que não impacte na compra ou na nota fiscal geradas posteriormente.
Importante!
Ao informar o CNPJ e clicar em Buscar dados é possível que não importe os dados atualizados, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data e abertura da mesma.
Finalizado o cadastro, para visualizar os fornecedores já cadastrados, basta fazer o mesmo passo anterior Compras > Cadastros > Fornecedores.
Dica!
Em Observações gerais você pode adicionar informações diversas como: dados bancários, preferências, informações de negociação, etc.
Para editar o cadastro, basta clicar no fornecedor e o ERP abrirá todo o cadastro já preenchido para as devidas alterações. Com acesso a estas informações, fica fácil fazer a gestão dos seus fornecedores.
Fornecedor autônomo
Caso seu fornecedor seja autônomo, acesse Compras > Cadastros > Fornecedores.Ao clicar em Novo fornecedor, em Tipo de pessoa, selecione a opção Física e siga com o cadastro do mesmo.
O cadastro dos serviços é importante, pois a partir dele você poderá realizar as vendas e orçamentos e também a emissão de Nota Fiscal de Serviço.
Para isso:
- Acesse Vendas > Cadastros > Serviços > Novo serviço.
Dica!
Na Visão geral, clique em + Novo > Serviço ou utilize seu teclado, digitando Alt + Q.
- Preencha as informações conforme consta na sua prefeitura.
- Para concluir, clique em Salvar.
O único campo obrigatório é o nome do serviço, porém, você pode preencher o tipo de serviço (prestado, tomado ou prestado e tomado), os dados fiscais e os dados de impostos.
Dica!
Leia mais sobre os campos de preenchimento no cadastro do serviço.
Lance suas negociações
Centralize no ERP suas interações com os clientes mesmo antes da negociação. Você pode gerenciar suas ordens de serviço e orçamentos, ou lançar diretamente suas vendas e contratos que alimentam relatórios, permitem a emissão de notas fiscais, atualizam o financeiro, e muito mais.
Você pode gerar na Conta Azul as suas Ordens de Serviço (OS), que servem para formalizar o serviço prestado e enviá-lo para o cliente, além de deixar tudo registrado no ERP.
Para adicionar uma nova OS na Conta Azul:
- Acesse Vendas > Ordens de serviço.
- Preencha todos os campos da OS corretamente.
Cliente
Status da Ordem de Serviço
Número da O.S.
Data de início
Previsão de entrega
Responsável
Equipamento recebido
Nº de série
Marca
Modelo
Observações sobre o recebimento do equipamento
Descrição do problema ou defeito apresentado
Descrição do serviço que será prestado
Observações internas (Não aparece para o cliente) - Para concluir, clique em Salvar.
-
Após salvar sua OS, clique em Imprimir para visualizar o documento em PDF.
Após salvar, toda OS criada, ficará disponível em Vendas > Ordens de serviço. A OS pode ser editada, transformada em orçamento ou excluída, se necessário.
Gerenciar orçamentos permite que você acelere suas vendas e aprimore seu relacionamento com clientes.
Para criar um orçamento:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Clique em Novo orçamento.
- Selecione a Situação da negociação, se o orçamento está:
Em andamento: quando o orçamento ainda não foi aprovado nem recusado por seu cliente.
Aprovado: quando o orçamento já foi aceito por seu cliente e a venda será realizada.
Recusado: quando o orçamento não foi aceito pelo cliente.
- Informe o cliente.
Para cadastrar seu cliente na criação do orçamento, clique em Cliente > + Adicionar novo cliente.
- Preencha a Data do orçamento, Validade do orçamento e o Vendedor responsável.
- Você pode preencher a Descrição e a Previsão de entrega, ambos são campos opcionais.
O campo Descrição tem o limite de 5000 caracteres e o campo Previsão de entrega do serviço tem limite de 255 caracteres.
- Em Itens do orçamento, informe os serviços que compõem a negociação.
- Em Observações de pagamento, inclua informações sobre o pagamento que podem ser relevantes para você e seu cliente.
Se preenchido, este campo aparecerá na impressão do orçamento.
- Em Observações complementares da nota fiscal, inclua informações que podem ser relevantes para o seu cliente.
Se preenchida, esta informação será exibida no XML e no PDF ou DANFE da nota fiscal.
- Para concluir, clique em Salvar.
Após salvar seu orçamento, para enviar ao cliente, clique em Enviar por e-mail. O campo E-mail(s) para envio, será preenchido com o e-mail do seu cliente.
Se necessário personalize a mensagem e se quiser receber o orçamento em seu e-mail, clique em Quero receber uma cópia das informações e documentos por e-mail, e uma cópia será enviada para o usuário que realizar esta ação.
Para concluir, clique em Enviar.
O orçamento pode ser enviado 10 vezes ao seu cliente.
O cadastro de uma nova venda é simples mas tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a geração da venda na Conta Azul, automaticamente o financeiro será atualizado. Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, boletos e relatórios.
Para adicionar uma nova venda de serviço na Conta Azul:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda.
Você também pode adicionar uma nova venda pela Visão geral.
Clique em + Novo > Venda ou utilize seu teclado, digitando Alt + V.
-
Preencha todos os campos da venda corretamente.
- Clique em Salvar.
Importante!
O lançamento de vendas é apenas individual, não sendo possível realizar importação de planilhas.
No lançamento da venda, você pode:
Após a criação da venda, você pode:
Na Conta Azul, a funcionalidade de contratos tem o objetivo de automatizar as vendas de serviço que são recorrentes, e assim, elas serão geradas de forma automática, conforme a recorrência configurada.
Além disso, é possível configurar que o ERP, além de gerar as vendas, também emita e envie para seus clientes a NFS-e e as cobranças.
Para criar um contrato:
- Acesse Vendas > Contratos > Novo contrato ou + Novo > Contrato.
- Preencha as informações do contrato.
Para que a automação do contrato atenda os prazos que você precisa, preencha com atenção as datas e a vigência da venda recorrente.
- Durante o preenchimento do contrato, em Forma de pagamento selecione a forma de cobrança que será enviada ao seu cliente.
- Conclua o preenchimento e clique em Salvar.
Dica!
Conheça tudo sobre contratos recorrentes na Conta Azul.
Após fazer o download do aplicativo, abra-o e efetue o login em sua conta utilizando os mesmos dados de login (e-mail) e senha que normalmente você usa para acessar a Conta Azul no computador.
Acesse os menus de navegação disponibilizados no canto inferior do aplicativo para:
- Analisar o fluxo de caixa diário da sua empresa.
- Visualizar receitas e despesas em aberto e realizadas.
- Marcar os lançamentos como pago e/ou recebido.
- Criar e editar lançamentos financeiros.
*Não é possível excluir lançamentos financeiros pelo Conta Azul de Bolso, apenas acessando o Conta Azul Pro por seu computador.
- Adicionar e acessar anexos aos lançamentos financeiros.
- Gerar e enviar Cobranças da Conta Azul.
- Cadastrar, editar, excluir, compartilhar e dar baixas em vendas ou orçamentos.
- Cadastrar, editar, excluir cadastros de clientes.
- Cadastrar, editar, excluir cadastros de serviços.
- Cadastrar, acessar e editar dados do seu negócio.
- Transformar o orçamento em uma venda.
- Agendar, aprovar e realizar pagamentos com a Conta PJ da Conta Azul.
Importante!
É necessário informar os mesmos dados que já são usados para acessar a sua conta no computador. Caso deseje fazer uma conta nova de testes, use um e-mail ainda não cadastrado na Conta Azul.
Gerencie suas notas fiscais
Se você seguiu as configurações anteriores, em poucos cliques suas notas fiscais serão emitidas e gerenciadas diretamente na Conta Azul.
Manter uma rotina de controle fiscal, por mais desafiador que seja, é fundamental. Ter todas as notas concentradas em um só lugar facilita a emissão e ajuda na produtividade.
Após lançar a sua primeira venda de serviço na Conta Azul:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Na tela de Vendas e orçamentos, encontre a venda e clique em Emitir NFS-e.
Ou clique sobre a venda e na sequência clique em Nota Fiscal > Emitir nota fiscal.
- Você visualizará o rascunho da nota de serviço.
- Se ainda faltar alguma configuração para emissão da NFS-e, clique em Acessar configurações de emissão.
Você será direcionado para a tela de configuração da NFS-e para importar seu certificado digital A1 e preencher as informações para comunicação com a prefeitura da sua cidade.
Após concluir a configuração, clique em Salvar.
- Caso já tenha realizado todas as configurações de emissão da NFS-e, siga com a validação das informações preenchidas automaticamente no rascunho da NFS-e.
- Os campos referentes aos impostos da nota serão habilitados somente após informar o código de serviço prestado.
- Confira os dados da NFS-e e clique em Salvar.
- Para concluir, clique em Salvar e emitir nota fiscal.
Dica!
Entenda os campos de preenchimento no rascunho da nota fiscal de serviço.
Além da emissão individual, você pode gerar e depois emitir as NFS-e em lote.
As vendas do Contrato são geradas de acordo com o intervalo preenchido na configuração de recorrência do mesmo (mensal, trimestral, anual, entre outros).
Caso a primeira venda do contrato já tenha sido gerada, acesse-a e emita a nota de forma manual.
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Na tela de Vendas e orçamentos, encontre a venda e clique em Emitir NFS-e.
Ou clique sobre a venda e na sequência clique em Nota Fiscal > Emitir nota fiscal.
- Você visualizará o rascunho da nota de serviço.
- Se ainda faltar alguma configuração para emissão da NFS-e, clique em Acessar configurações de emissão.
Você será direcionado para a tela de configuração da NFS-e para importar seu certificado digital A1 e preencher as informações para comunicação com a prefeitura da sua cidade.
Após concluir a configuração, clique em Salvar.
- Caso já tenha realizado todas as configurações de emissão da NFS-e, siga com a validação das informações preenchidas automaticamente no rascunho da NFS-e.
- Os campos referentes aos impostos da nota serão habilitados somente após informar o código de serviço prestado.
- Confira os dados da NFS-e e clique em Salvar.
- Para concluir, clique em Salvar e emitir nota fiscal.
Se ainda não foi gerada, será necessário aguardar chegar a data de venda configurada no contrato, ou então, antecipar a primeira venda e emitir a nota.
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Na tela de Vendas e orçamentos, encontre a venda e clique em Ações > Antecipar.
Ou clique sobre a venda e na sequência clique em Nota Fiscal > Emitir nota fiscal.
- Você visualizará o rascunho da nota de serviço.
- Se ainda faltar alguma configuração para emissão da NFS-e, clique em Acessar configurações de emissão.
Você será direcionado para a tela de configuração da NFS-e para importar seu certificado digital A1 e preencher as informações para comunicação com a prefeitura da sua cidade.
Após concluir a configuração, clique em Salvar.
- Caso já tenha realizado todas as configurações de emissão da NFS-e, siga com a validação das informações preenchidas automaticamente no rascunho da NFS-e.
- Os campos referentes aos impostos da nota serão habilitados somente após informar o código de serviço prestado.
- Confira os dados da NFS-e e clique em Salvar.
- Para concluir, clique em Salvar e emitir nota fiscal.
Dica!
Saiba tudo sobre a configuração e emissão automática de NFS-e de Contratos.
Com a funcionalidade Busca Automática de Nota Fiscal de Serviço habilitada, durante a semana a Conta Azul atualizará e importará as notas emitidas fora da Conta Azul.
Sendo assim, caso emita uma nota fiscal pela prefeitura, em até 24 horas ela estará automaticamente importada em seu ERP.
Com isso, é possível:
- Importar de forma totalmente automática as notas fiscais de serviço emitidas pelo portal da prefeitura
- Eliminar a digitação manual das notas fiscais de serviço
- Buscar as NFS-e emitidas no mês anterior e no mês atual da ativação
Por exemplo: se você ativar a busca automática de NFS-e prestados no dia 25 de setembro, o ERP buscará as notas dos 25 dias do mês de setembro e as notas do mês de agosto.
Antes de fazer a configuração, é necessário preencher os dados da empresa e conferir se sua cidade está homologada.
Para configurar a importação automática na Conta Azul, acesse Configurações e plano > Configurações de Nota Fiscal > Busca automática de Nota Fiscal de Serviço > Configurar.
A importação de XML de NFS-e serve para trazer para o ERP as suas notas que acabaram sendo emitidas por fora da Conta Azul.
Você pode importar essas notas para o ERP tanto de forma individual, quanto em lote, ou seja, várias de uma vez só.
Importante!
A cidade precisa estar homologada para importação de XML de NFS-e pela Conta Azul..
Acesse Vendas > Notas Fiscais de Serviço > Mais ações > Importar. Agora, clique em Selecionar arquivo .xml, escolha a quantidade de notas que desejar, faça a importação e clique em Continuar.
Em seguida, você poderá conferir as notas e ver os dados de cada uma ao clicar sobre elas. Clique em Continuar e você poderá escolher entre ir para tela de notas fiscais ou para tela de vendas.
Suas notas fiscais de serviço estarão disponíveis para consulta no menu Vendas > Notas Fiscais de Serviço. Nesta tela, aparecerão as notas do mês corrente, encontre a sua NFS-e e entenda a situação.
Você pode fazer o download em lote de notas emitidas ou recebidas na Conta Azul, aplicar filtros para encontrar a NFS-e e realizar diversas ações na tela Notas fiscais de serviço.
Inicie sua gestão financeira na Conta Azul
Não saber se a empresa gera lucro ou prejuízo é uma dor muito comum entre empreendedores. Por isso, é tão importante manter as contas bancárias conectadas e conciliar todos os lançamentos com a visibilidade das despesas e datas de vencimentos.
Na Conta Azul, para um melhor controle financeiro, você pode cadastrar vários tipos de contas financeiras: contas bancárias, contas de movimentação (Caixinha, Cartão de crédito, Poupança, Investimento e Aplicação Automática) ou contas de recebimento.
Para cadastrar uma nova conta financeira, acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
Caso já tenha alguma conta cadastrada na Conta Azul, clique em Nova conta financeira.
Caso não tenha nenhuma conta cadastrada, selecione o tipo de conta e preencha os campos sugeridos.
Ao selecionar o banco (se for conta bancária), escreva uma descrição para sua conta (ex.: Itaú - Conta Corrente) e preencha os campos pedidos.
- Para contas Pessoa Jurídica (PJ), dependendo do seu banco, poderá realizar uma integração bancária automática ou manual via OFX.
- Para contas Pessoa Física (PF), poderá importar de forma manual o extrato bancário em formato OFX na Conta Azul.
Se preferir, você também pode fazer a integração em outro momento.
No momento da criação da conta financeira, é necessário informar o saldo inicial da conta no ERP, e a partir deste valor registrado a Conta Azul vai calcular as movimentações - entradas e saídas - e manter o total em conta com o mesmo valor do banco.
Não há limite para criação de contas financeiras, faça a gestão completa de todos os seus saldos para ter a visão real da saúde financeira da sua empresa.
Dica!
Você pode cadastrar uma conta corrente como padrão, para agilizar o processo de criação de lançamentos financeiros.
Para definir uma conta corrente padrão, acesse Financeiro > Contas Financeiras ou Financeiro > Outras contas. Encontre a conta desejada e clique em ✏️ Editar > Editar Informações > Conta Padrão > Salvar.
A integração bancária é o processo que traz as movimentações da sua conta corrente para o ERP e, depois, você consegue conferir o que tem no seu extrato e o que foi cadastrado na Conta Azul.
Ou seja, com a integração bancária, você vai ter o extrato do seu banco com as entradas e saídas e poderá comparar com os lançamentos financeiros que você fez na Conta Azul.
Isso ajuda a ter mais certeza tanto de suas movimentações, quanto do seu saldo final diário. Depois de fazer a integração, é essencial que você faça a conciliação bancária e confira o seu saldo diariamente.
Na Conta Azul, você pode configurar a integração bancária automática ou manual.
Dica!
A integração possui o mesmo caminho para todos os bancos dentro do ERP, mas cada banco possui suas especificidades e, em alguns casos, exigem criação de um usuário somente para leitura das informações.
A categoria é uma forma de organizar as movimentações de acordo com um tipo ou direcionamento.
Na Conta Azul, as categorias são utilizadas na construção do DRE Gerencial e do fluxo de caixa, além de servir de direcionamento para os registros contábeis na Conta Azul Mais.
Acesse Financeiro > Configurações ou Cadastros > Categorias financeiras.
Nesta tela será possível clicar no sinal de mais (+) para adicionar uma subcategoria ou clicar no botão Nova categoria de Receita para adicionar uma categoria de receita ou clicar no botão Nova categoria de Despesa para adicionar uma categoria de despesa.
O centro de custo é uma forma de classificar os lançamentos financeiros para poder ter facilidade no controle e análise dos pagamentos ou recebimentos feitos. É possível criar centros de custo para projetos, departamentos ou até unidades de negócio.
Na Conta Azul, acesse em Financeiro > Configurações > Centros de custo ou Financeiro > Cadastros > Centros de custo > Novo centro de custo.
Preencha com o nome e código. Nesta tela, é possível também alterar, excluir ou inativar algum centro de custo, basta clicar no botão de Ações.
Realize o rateio de centro de custo e categoria nos lançamentos financeiros.
Na Conta Azul, ao cadastrar uma venda, automaticamente é criado o lançamento de contas a receber (receita). Ao criar uma compra, automaticamente é criado o lançamento de contas a pagar (despesa).
Porém, algumas movimentações são apenas financeiras, como por exemplo, pagamento de empréstimo, e para isso, é necessário cadastrar este lançamento diretamente na tela do financeiro.
Acesse o manual de como controlar suas contas a pagar e receber. Para criar, editar, excluir, dar baixa, filtrar e analisar suas movimentações.
Dica!
Deixe aqui a sua dica.
Você pode lançar seu aluguel e outros serviços tomados diretamente no menu Compras.
Ter as informações corretas no ERP é fundamental para sua gestão, por isso, reserve alguns minutos para concluir este processo com atenção. A importação de lançamentos em planilha passa por algumas etapas:
- Você baixa a planilha modelo,
- Preenche corretamente a planilha,
- Importa a planilha no ERP,
- Confirma os dados encontrados,
- Finaliza a importação.
Para realizar a importação é preciso que a planilha esteja no modelo padrão, a qual você pode acessar através do menu Financeiro > Extrato de Movimentações > Importar planilha > Fazer Download.
Atenção!
Cada planilha importada, cadastrará os lançamentos em apenas uma conta financeira, por isso, se tiver movimentações de várias contas, preencha cada planilha individualmente de acordo com a respectiva conta financeira.
Entenda todo este processo no artigo Lançamentos financeiros: como importar planilha.
A Conta Azul permite emitir cobranças por meio da funcionalidade Cobranças da Conta Azul ou por boletos registrados através do seu banco.
Cobranças da Conta Azul
-
Boleto: Com ela, os boletos são emitidos com apenas um clique, e todo o registro de recebimento é feito automaticamente no financeiro da sua Conta Azul.
-
Pix cobrança: Cada Pix cobrança tem um QR Code único relativo àquela cobrança (assim como é o código de barras no boleto), também poderá ser pago com chave copia e cola.
- Cartão de crédito via link: Compreende recebimentos via cartão de crédito, de forma online, sem precisar de maquininha de cartão e, além disso, conta com a conciliação bancária automática, integrada ao financeiro da Conta Azul.
Com as Cobranças da Conta Azul, você pode emitir cobranças e enviar lembretes de vencimento aos seus clientes.
Se você gera o boleto ou Pix Cobrança pelas Cobranças da Conta Azul, você tem a opção de enviar os lembretes de vencimento das cobranças realizadas na Conta Azul, através de WhatsApp, SMS e e-mail.
Outros bancos
- Boletos registrados: Caso você prefira realizar a emissão de boletos registrados através do seu banco, também é possível com a Conta Azul.
Porém, para emitir boletos bancários registrados, será necessário homologar a sua conta junto ao seu banco, solicitando os dados de cadastro para uma configuração e realizar o processo de envio de arquivo de remessa.
Fazer o processo de cobrança pela Conta Azul agiliza o processo de cobrança, traz mais facilidade e praticidade para a sua empresa!
Garantir a saúde financeira da sua empresa, entre muitos fatores, também inclui as negociações de seus recebimentos. Ao decidir suas condições, é fundamental entender os riscos, evitar inadimplências e prevenir fraudes.
Para fornecer ainda mais segurança nos seus recebimentos, a Conta Azul liberou a consulta de restrição a crédito de CPF e CNPJ em parceria com o Serasa.
A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta corrente.
Com ela, é possível ter um controle diário e atrelar a movimentação bancária com o lançamento de contas a pagar, contas a receber ou transferência da sua Conta Azul.
Para iniciar a conciliação, é fundamental:
- Já ter integrado a conta do banco.
- Antes de iniciar o processo de conciliação, confirme se o saldo inicial da conta está correto, se o banco trouxe as movimentações do período conforme seu extrato e se tem lançamentos efetuados na Conta Azul.
A Conta PJ é uma conta digital exclusiva para pessoa jurídica, com a qual você pode fazer toda sua movimentação bancária de forma totalmente integrada com o sistema de gestão (ERP) da Conta Azul.
Todo cliente da Conta Azul recebe uma conta digital totalmente de graça, sem taxas de abertura ou manutenção.
Quem emite cobranças pela Conta Azul tem três benefícios extras na Conta PJ:
- Sua conta já vem aberta, é só ativar e começar a usar. Sem burocracia e sem perda de tempo.
- Você recebe seus pagamentos via boleto e Pix muito mais rápido, para dar aquele alívio no seu fluxo de caixa.
- A transferência dos recebimentos de Pix Cobrança gerados pela Conta PJ cai na hora e os recebimentos de boletos cai em D+1.
- Você consegue fazer todos os seus pagamentos dentro da Conta Azul, em um clique só, com as contas pagas vinculadas aos seus respectivos fornecedores, despesas e afins. Agora a Conta Azul é o seu ERP e o seu banco.
- Nosso DDA permite a identificação e o agendamento dos pagamentos de todos boletos registrados em um CPF ou CNPJ. Dessa forma, é possível garantir o pagamento dos débitos no prazo.
Analise a performance do seu negócio
Você precisa das informações atualizadas e organizadas para ter uma visão assertiva sobre o desempenho financeiro da sua empresa. Utilize os relatórios da Conta Azul e convide seu contador para apoiar na análise dos resultados.
Com os relatórios da Conta Azul, você tem em poucos cliques a visão em tempo real da saúde financeira do seu negócio.
Além de todos os relatórios disponibilizados no ERP, é possível aplicar filtros em tela para refinar sua análise no financeiro, vendas, contratos, notas fiscais e estoque.
Tenha um diagnóstico da sua empresa em minutos com os relatórios gerenciais da Conta Azul.
Para acessar relatórios financeiros, acesse Relatórios > Financeiro e escolha entre:
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
- DRE Gerencial
- Posição de contas
- Análise de Recebimento
- Análise de Pagamento
- Lançamentos no caixa
Para acessar relatórios de vendas, acesse Relatórios > Vendas e escolha entre:
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