Lançamentos financeiros: como filtrar

Nessa visão, os lançamentos são exibidos em competência e de forma consolidada.

1. Acesse Financeiro > Visão de competência.
    
2. Refine por Período de competência, Pesquisar no período selecionado por palavra‑chave, Conta e Mais filtros.
    
3. Você pode clicar sobre a aba de Receitas (R$), Despesas (R$) ou Total do período (R$).
    
4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página.
    
5. Clique em Aplicar filtros.

Mais filtros

• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Cliente/fornecedor: selecione um ou mais clientes e fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Venda, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis. Este filtro tem como base a origem do lançamento.
   
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
   
• Valor: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

Nessa tela, os valores são apresentados conforme a data de vencimento.

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
    
2. Refine por Período de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra‑chave, Conta e Mais filtros.
    
3. Opcional: clique nas abas de Vencidos (R$), Vencem hoje (R$), A vencer (R$), Pagos (R$) ou Total do período (R$) para atalhos de visão.
    
4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página.
    
5. Clique em Aplicar filtros.

Se necessário, filtre pela Conta financeira informada na criação do lançamento.

Busque pela descrição (nome) da conta, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

Mais filtros

• Fornecedor: selecione um ou mais fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Data do lançamento: defina a Data inicial e Data final de competência (criação) para Aplicar o filtro.
   
• Forma de pagamento: selecione uma ou mais formas de pagamento informadas no lançamento.
   
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis. Este filtro tem como base a origem do lançamento.
   
• Previsão de pagamento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
   
• Pagamento: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.
   
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
   
• Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Desconsiderado, Atrasado, Em Aberto, Pago Parcial e Pago.
     
• Situação do agendamento: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do agendamento de pagamento, como: Agendado ou Não agendado.
   
• Vinculado à boleto DDA: selecione uma, mais de uma ou todas as despesas do vinculadas ao DDA, como: Sim ou Não.
   
• Valor: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

Nessa tela, os valores também são apresentados conforme a data de vencimento.

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
    
2. Refine por Período de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra‑chave, Conta e Mais filtros.
    
3. Você pode clicar sobre a aba de Vencidos (R$), Vencem hoje (R$), A vencer (R$), Recebidos (R$) ou Total do período (R$).
    
4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página.
    
5. Clique em Aplicar filtros.

Se necessário, filtre pela Conta financeira informada na criação do lançamento.

Busque pela descrição (nome) da conta, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

Mais filtros

• Cliente: selecione um ou mais clientes informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Data do lançamento: defina a Data inicial e Data final de competência (criação) para Aplicar o filtro.
   
• Forma de recebimento: selecione uma ou mais formas de recebimento informadas no lançamento.
   
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Lançamento Financeiro ou Vendas.
  Este filtro tem como base a origem do lançamento.
   
• Previsão de recebimento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
   
• Recebimento: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.
   
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
   
• Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Perdido, Atrasado, Em Aberto, Recebido Parcial e Recebido.
   
• Valor da parcela: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

Nessa tela, os valores também são apresentados conforme a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Caso o lançamento esteja em aberto, será considerada a data de vencimento.

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
    
2. Refine sua busca por Período de previsão de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Conta e Mais filtros.
    
3. Você pode clicar sobre a aba de Receitas em aberto (R$), Receitas realizadas (R$), Despesas em aberto (R$), Despesas realizadas (R$) ou Total do período (R$).
    
4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página.

Dentro de Extrato de movimentações, caso haja algum filtro selecionado da listra de Mais filtros, a coluna Saldo (R$) não aparecerá.

Para ter essa visão de saldo entre os lançamentos, clique em Exportar e analise o arquivo CSV que será salvo em seu computar.

Se necessário, filtre pela Conta financeira informada na criação do lançamento.

Busque pela descrição (nome) da conta, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

Mais filtros

• Baixa: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.
   
• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Cliente/Fornecedor: selecione um ou mais clientes e fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Forma de recebimento: selecione uma ou mais formas de pagamento informadas no lançamento.
   
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Venda, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis.
  Este filtro tem como base a origem do lançamento.
   
• Previsão de pagamento/recebimento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
   
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
   
• Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Desconsiderado/Perda, Vencidos, A Vencer e Quitado.
   
• Situação do agendamento: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do agendamento de pagamento, como: Agendado ou Não agendado.
   
• Situação da conciliação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações da conciliação, como: Conciliado ou Não conciliado.
   
• Tipo: selecione um, mais de um ou todos os tipos de lançamento, como: Despesa, Receita, Transferência ou Saldo inicial.
   
• Valor em aberto: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro
  
   
• Valor pago/recebido: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro
   
• Valor original: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.