Lançamentos financeiros: como filtrar


Ao acessar as visões de lançamentos (de competência, a pagar, a receber ou extrato de movimentações) é possível realizar filtros para refinar sua pesquisa.

 

Dica! 

Por padrão, as telas do menu Financeiro mostrarão lançamentos de todas as contas e do mês vigente, se necessário, aplique os filtros de conta bancária e período.

 

As opções de filtros e lançamentos demonstrados podem variar de acordo com a tela escolhida:

Visão de competência

Na Visão de competência os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

Para aplicar filtros na Visão de competência:

  1. Acesse Financeiro > Visão de competência

  2. Refine sua busca por Período de competência, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Mais filtros

  3. Você pode clicar sobre a aba de Receitas (R$), Despesas (R$) ou Total do período (R$)

  4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página:

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Cada uma das opções selecionadas permitirá uma busca mais detalhada conforme sua necessidade:

 

Período de competência

  • Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.

  • Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.

  • Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.

  • Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.

  • Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.

  • Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.

  • Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.

  • Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro

 

Pesquisar no período selecionado

  • Após aplicar o filtro de período, utilize uma palavra-chave para encontrar o lançamento
    • Exemplo: descrição, cliente, fornecedor, valor, categoria financeira, etc.

 

 

 

Mais filtros

  • Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Cliente/fornecedor: selecione um ou mais clientes e fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Venda, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis. Este filtro tem como base a origem do lançamento.

  • Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).

  • Valor: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

 

Dica!

Você pode selecionar vários filtros em uma mesma busca, por exemplo:

  • Definir o período, buscar por tipo de lançamento, palavra-chave, etc.

 

 

Caso seja preciso, clique em Limpar filtros, para recomeçar a pesquisa.

Ao clicar em Limpar filtros, o período de competência será o único filtro que permanecerá:

 

Além disso, é possível exportar para criar um relatório personalizado.

Contas a pagar

Nas telas de Contas a pagar os valores filtrados serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

Para aplicar filtros nas telas de Contas a pagar:

  1. Acesse Financeiro > Contas a pagar

  2. Refine sua busca por Período de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Conta e Mais filtros

  3. Você pode clicar sobre a aba de Vencidos (R$), Vencem hoje (R$), A vencer (R$), Pagos (R$) ou Total do período (R$)

  4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página:

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Cada uma das opções selecionadas permitirá uma busca mais detalhada conforme sua necessidade:

 

Período de vencimento

  • Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.

  • Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.

  • Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.

  • Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.

  • Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.

  • Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.

  • Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.

  • Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro

 

Pesquisar no período selecionado

  • Após aplicar o filtro de período, utilize uma palavra-chave para encontrar o lançamento
    • Exemplo: descrição, fornecedor, valor, categoria financeira, etc.

 

 

Conta

  • Conta financeira informada na criação do lançamento, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
    Busque pela descrição (nome) da conta.

 

Mais filtros

  • Fornecedor: selecione um ou mais fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Data do lançamento: defina a Data inicial e Data final de competência (criação) para Aplicar o filtro.

  • Forma de pagamento: selecione uma ou mais formas de pagamento informadas no lançamento.

  • Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis. Este filtro tem como base a origem do lançamento.

  • Previsão de pagamento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.

  • Pagamento: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.

  • Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).

  • Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Desconsiderado, Atrasado, Em Aberto, Pago Parcial e Pago.
       
  • Situação do agendamento: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do agendamento de pagamento, como: Agendado ou Não agendado.

  • Vinculado à boleto DDA: selecione uma, mais de uma ou todas as despesas do vinculadas ao DDA, como: Sim ou Não.

  • Valor: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

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Dica!

Você pode selecionar vários filtros em uma mesma busca, por exemplo:

  • Definir o período, buscar por tipo de lançamento, palavra-chave, etc.

 

 

Caso seja preciso, clique em Limpar filtros, para recomeçar a pesquisa.

Ao clicar em Limpar filtros, o período de competência será o único filtro que permanecerá:

 

Além disso, é possível exportar para criar um relatório personalizado.

Contas a receber

Nas telas de Contas a receber os valores filtrados serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

Para aplicar filtros nas telas de Contas a receber:

  1. Acesse Financeiro > Contas a receber

  2. Refine sua busca por Período de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Conta e Mais filtros

  3. Você pode clicar sobre a aba de Vencidos (R$), Vencem hoje (R$), A vencer (R$), Recebidos (R$) ou Total do período (R$)

  4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página:

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Cada uma das opções selecionadas permitirá uma busca mais detalhada conforme sua necessidade:

 

Período de vencimento

  • Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.

  • Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.

  • Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.

  • Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.

  • Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.

  • Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.

  • Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.

  • Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro

 

Pesquisar no período selecionado

  • Após aplicar o filtro de período, utilize uma palavra-chave para encontrar o lançamento
    • Exemplo: descrição, cliente, valor, categoria financeira, etc.

 

 

Conta

  • Conta financeira informada na criação do lançamento, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
    Busque pela descrição (nome) da conta.

 

Mais filtros

  • Cliente: selecione um ou mais clientes informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Data do lançamento: defina a Data inicial e Data final de competência (criação) para Aplicar o filtro.

  • Forma de recebimento: selecione uma ou mais formas de recebimento informadas no lançamento.

  • Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Lançamento Financeiro ou Vendas.
    Este filtro tem como base a origem do lançamento.

  • Previsão de recebimento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.

  • Recebimento: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.

  • Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).

  • Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Perdido, Atrasado, Em Aberto, Recebido Parcial e Recebido.

  • Valor da parcela: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

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Dica!

Você pode selecionar vários filtros em uma mesma busca, por exemplo:

  • Definir o período, buscar por tipo de lançamento, palavra-chave, etc.

 

 

Caso seja preciso, clique em Limpar filtros, para recomeçar a pesquisa.

Ao clicar em Limpar filtros, o período de competência será o único filtro que permanecerá:

 

Além disso, é possível exportar para criar um relatório personalizado.

Extrato de movimentações

Em Extrato de movimentações os dados filtrados serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Caso o lançamento esteja em aberto, será considerada a data de vencimento.

Para aplicar filtros no Extrato de movimentações:

  1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações

  2. Refine sua busca por Período de previsão de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Conta e Mais filtros

  3. Você pode clicar sobre a aba de Receitas em aberto (R$), Receitas realizadas (R$), Despesas em aberto (R$), Despesas realizadas (R$) ou Total do período (R$)

  4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página:

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Cada uma das opções selecionadas permitirá uma busca mais detalhada conforme sua necessidade:

 

Período de vencimento

  • Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.

  • Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.

  • Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.

  • Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.

  • Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.

  • Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.

  • Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.

  • Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro

 

Pesquisar no período selecionado

  • Após aplicar o filtro de período, utilize uma palavra-chave para encontrar o lançamento
    • Exemplo: descrição, cliente, fornecedor, valor, categoria financeira, etc.

 

 

Conta

  • Conta financeira informada na criação do lançamento, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
    Busque pela descrição (nome) da conta.

 

Mais filtros

  • Baixa: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.

  • Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Cliente/Fornecedor: selecione um ou mais clientes e fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.

  • Forma de recebimento: selecione uma ou mais formas de pagamento informadas no lançamento.

  • Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Venda, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis.
    Este filtro tem como base a origem do lançamento.

  • Previsão de pagamento/recebimento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.

  • Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).

  • Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Desconsiderado/Perda, Vencidos, A Vencer e Quitado.

  • Situação do agendamento: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do agendamento de pagamento, como: Agendado ou Não agendado.

  • Situação da conciliação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações da conciliação, como: Conciliado ou Não conciliado.

  • Tipo: selecione um, mais de um ou todos os tipos de lançamento, como: Despesa, Receita, Transferência ou Saldo inicial.

  • Valor em aberto: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro

  • Valor pago/recebido: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro

  • Valor original: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

filtrosdcr.gif

 

Dica!

Você pode selecionar vários filtros em uma mesma busca, por exemplo:

  • Definir o período, buscar por tipo de lançamento, palavra-chave, etc.

 

 

Caso seja preciso, clique em Limpar filtros, para recomeçar a pesquisa.

Ao clicar em Limpar filtros, o período de competência será o único filtro que permanecerá:

 

Dentro de Extrato de movimentações, caso haja algum filtro selecionado da listra de Mais filtros, a coluna Saldo (R$) não aparecerá.

Para ter essa visão de saldo entre os lançamentos, clique em Exportar e analise o arquivo CSV que será salvo em seu computar:

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Além do menu Financeiro, na Visão Geral você encontra atalhos com filtros aplicados para:

  • Contas a receber: Vencidos e que Vencem hoje
    Ao clicar em qualquer um dos resultados, você será direcionado para a tela Financeiro > Contas a receber com os respectivos filtros

  • Contas a pagar: Vencidos e que Vencem hoje
    Ao clicar em qualquer um dos resultados, você será direcionado para a tela Financeiro > Contas a pagar com os respectivos filtros

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