Lançamentos financeiros: como filtrar

Na Visão de competência os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

Para aplicar filtros na Visão de competência:

1. Acesse Financeiro > Visão de competência.
   
   
2. Refine sua busca por Período de competência, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Mais filtros.
   
   
3. Você pode clicar sobre a aba de Receitas (R$), Despesas (R$) ou Total do período (R$).
   
   
4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página.

Cada uma das opções selecionadas permitirá uma busca mais detalhada conforme sua necessidade:

Período de competência

• Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.
  
  
• Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.
  
  
• Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.
  
  
• Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro

Pesquisar no período selecionado

• Após aplicar o filtro de período, utilize uma palavra-chave para encontrar o lançamento
  • Exemplo: descrição, cliente, fornecedor, valor, categoria financeira, etc.

Mais filtros

• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Cliente/fornecedor: selecione um ou mais clientes e fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Venda, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis. Este filtro tem como base a origem do lançamento.
  
  
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
  
  
• Valor: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

Caso seja preciso, clique em Limpar filtros, para recomeçar a pesquisa.

Ao clicar em Limpar filtros, o período de competência será o único filtro que permanecerá.

Além disso, é possível exportar para criar um relatório personalizado.

Nas telas de Contas a pagar os valores filtrados serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

Para aplicar filtros nas telas de Contas a pagar:

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
   
   
2. Refine sua busca por Período de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Conta e Mais filtros.
   
   
3. Você pode clicar sobre a aba de Vencidos (R$), Vencem hoje (R$), A vencer (R$), Pagos (R$) ou Total do período (R$).
   
   
4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página.

Cada uma das opções selecionadas permitirá uma busca mais detalhada conforme sua necessidade:

Período de vencimento

• Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.
  
  
• Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.
  
  
• Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.
  
  
• Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro

Pesquisar no período selecionado

• Após aplicar o filtro de período, utilize uma palavra-chave para encontrar o lançamento
  • Exemplo: descrição, fornecedor, valor, categoria financeira, etc.

Conta

• Conta financeira informada na criação do lançamento, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  Busque pela descrição (nome) da conta.

Mais filtros

• Fornecedor: selecione um ou mais fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Data do lançamento: defina a Data inicial e Data final de competência (criação) para Aplicar o filtro.
  
  
• Forma de pagamento: selecione uma ou mais formas de pagamento informadas no lançamento.
  
  
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis. Este filtro tem como base a origem do lançamento.
  
  
• Previsão de pagamento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
  
  
• Pagamento: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.
  
  
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
  
  
• Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Desconsiderado, Atrasado, Em Aberto, Pago Parcial e Pago.
     
• Situação do agendamento: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do agendamento de pagamento, como: Agendado ou Não agendado.
  
  
• Vinculado à boleto DDA: selecione uma, mais de uma ou todas as despesas do vinculadas ao DDA, como: Sim ou Não.
  
  
• Valor: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

Caso seja preciso, clique em Limpar filtros, para recomeçar a pesquisa.

Ao clicar em Limpar filtros, o período de competência será o único filtro que permanecerá:

Além disso, é possível exportar para criar um relatório personalizado.

Nas telas de Contas a receber os valores filtrados serão apresentados de acordo com a data de vencimento.

Para aplicar filtros nas telas de Contas a receber:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
   
   
2. Refine sua busca por Período de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Conta e Mais filtros.
   
   
3. Você pode clicar sobre a aba de Vencidos (R$), Vencem hoje (R$), A vencer (R$), Recebidos (R$) ou Total do período (R$).
   
   
4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página.

Cada uma das opções selecionadas permitirá uma busca mais detalhada conforme sua necessidade:

Período de vencimento

• Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.
  
  
• Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.
  
  
• Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.
  
  
• Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro

Pesquisar no período selecionado

• Após aplicar o filtro de período, utilize uma palavra-chave para encontrar o lançamento
  • Exemplo: descrição, cliente, valor, categoria financeira, etc.

Conta

• Conta financeira informada na criação do lançamento, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  Busque pela descrição (nome) da conta.

Mais filtros

• Cliente: selecione um ou mais clientes informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Data do lançamento: defina a Data inicial e Data final de competência (criação) para Aplicar o filtro.
  
  
• Forma de recebimento: selecione uma ou mais formas de recebimento informadas no lançamento.
  
  
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Lançamento Financeiro ou Vendas.
  Este filtro tem como base a origem do lançamento.
  
  
• Previsão de recebimento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
  
  
• Recebimento: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.
  
  
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
  
  
• Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Perdido, Atrasado, Em Aberto, Recebido Parcial e Recebido.
  
  
• Valor da parcela: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

Caso seja preciso, clique em Limpar filtros, para recomeçar a pesquisa.

Ao clicar em Limpar filtros, o período de competência será o único filtro que permanecerá:

Além disso, é possível exportar para criar um relatório personalizado.

Em Extrato de movimentações os dados filtrados serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Caso o lançamento esteja em aberto, será considerada a data de vencimento.

Para aplicar filtros no Extrato de movimentações:

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
   
   
2. Refine sua busca por Período de previsão de vencimento, Pesquisar no período selecionado por palavra-chave, Conta e Mais filtros.
   
   
3. Você pode clicar sobre a aba de Receitas em aberto (R$), Receitas realizadas (R$), Despesas em aberto (R$), Despesas realizadas (R$) ou Total do período (R$).
   
   
4. Além disso, personalize os Registros por página, definindo quantos lançamentos você deseja visualizar por página.

Cada uma das opções selecionadas permitirá uma busca mais detalhada conforme sua necessidade:

Período de vencimento

• Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.
  
  
• Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.
  
  
• Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.
  
  
• Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.
  
  
• Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.
  
  
• Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro

Pesquisar no período selecionado

• Após aplicar o filtro de período, utilize uma palavra-chave para encontrar o lançamento
  • Exemplo: descrição, cliente, fornecedor, valor, categoria financeira, etc.

Conta

• Conta financeira informada na criação do lançamento, selecione uma ou mais contas financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  Busque pela descrição (nome) da conta.

Mais filtros

• Baixa: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.
  
  
• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Cliente/Fornecedor: selecione um ou mais clientes e fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
  
  
• Forma de recebimento: selecione uma ou mais formas de pagamento informadas no lançamento.
  
  
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Venda, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis.
  Este filtro tem como base a origem do lançamento.
  
  
• Previsão de pagamento/recebimento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
  
  
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
  
  
• Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento, como: Desconsiderado/Perda, Vencidos, A Vencer e Quitado.
  
  
• Situação do agendamento: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do agendamento de pagamento, como: Agendado ou Não agendado.
  
  
• Situação da conciliação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações da conciliação, como: Conciliado ou Não conciliado.
  
  
• Tipo: selecione um, mais de um ou todos os tipos de lançamento, como: Despesa, Receita, Transferência ou Saldo inicial.
  
  
• Valor em aberto: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro
  
  
• Valor pago/recebido: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro
  
  
• Valor original: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

Caso seja preciso, clique em Limpar filtros, para recomeçar a pesquisa.

Ao clicar em Limpar filtros, o período de competência será o único filtro que permanecerá:

Dentro de Extrato de movimentações, caso haja algum filtro selecionado da listra de Mais filtros, a coluna Saldo (R$) não aparecerá.

Para ter essa visão de saldo entre os lançamentos, clique em Exportar e analise o arquivo CSV que será salvo em seu computar.