Lançamentos financeiros: como filtrar por período

Antes de começar: escolha a visão

O período considerado muda conforme a visão. Selecione a que melhor atende sua análise:

• Visão de competência: dados consolidados pela data de competência; não exibe vencimento nem controle de parcelas em aberto.
   
• Contas a pagar: valores apresentados pela data de vencimento.
   
• Contas a receber: valores apresentados pela data de vencimento.
   
• Extrato de movimentações: dados exibidos pela data de baixa (pagamento/recebimento).

Após escolher a visão desejada para análise:

1. Acesse Financeiro > Visão de competência, Contas a pagar, Contas a receber ou Extrato de movimentações.
    
2. Selecione ou personalize o intervalo desejado.

Períodos disponíveis para filtro

• Hoje: lançamentos para a data atual da pesquisa.
   
• Esta semana: lançamentos de domingo ao próximo sábado da semana vigente.
   
• Este mês: mês completo vigente no momento da pesquisa.
   
• Este ano: ano completo vigente no momento da pesquisa.
   
• Últimos 30 dias: exatos 30 dias anteriores ao dia da pesquisa.
   
• Últimos 12 meses: exatos 12 meses anteriores ao dia da pesquisa.
   
• Todo o período: todos os lançamentos já registrados na Conta Azul.
   
• Período personalizado: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.

Para melhorar sua análise, personalize as colunas apresentadas na tela após o filtro.

Boas práticas

• Combine período, palavra‑chave e Mais filtros para preparar ações como baixas, renegociações e envios de cobrança.
   
• Em análises externas, aplique os filtros e depois clique em Exportar > Excel para criar um relatório personalizado.
   
• Use Registros por página para ajustar a quantidade de itens exibidos e acelerar a revisão dos resultados.

Limpar filtros

Para recomeçar, clique em Limpar filtros. 

O período de competência permanece aplicado na Visão de competência.