Lançamentos financeiros: como filtrar o que está em aberto

O que são lançamentos em aberto?

São os lançamentos que ainda não foram pagos (no caso de contas a pagar) ou não foram recebidos (no caso de contas a receber). 

Eles podem estar com vencimento no futuro, no presente ou já vencidos.

Onde aplicar o filtro

Você pode aplicar o filtro de situação Em aberto nas seguintes telas:

• Contas a pagar: exibe valores de acordo com a data de vencimento.
   
• Contas a receber: exibe valores de acordo com a data de vencimento.
   
• Extrato de movimentações: mostra os dados conforme a data de baixa, ou seja, a data em que o lançamento foi pago ou recebido.

1. Como filtrar o que está em aberto na tela de Contas a pagar

Os valores nessa tela são exibidos pela data de vencimento e permitem acompanhar parcelas de lançamentos.

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
    
2. Opcional: aplique filtros por período para facilitar a análise.
    
3. No campo Situação, escolha Atrasados e/ou Em aberto e clique em Aplicar.

 

Se for realizado a baixa parcial da parcela, o lançamento será apresentado com a situação Pago parcial, com o valor em aberto.

Você também pode clicar nas abas Vencidos (R$), Vencem hoje (R$) e A vencer (R$) para refinar sua busca.

 

Na Visão geral, clique em A pagar > Vencidos ou Vencem hoje e você será direcionado para Contas a pagar com os respectivos filtros.

2. Como filtrar o que está em aberto na tela de Contas a receber

Os valores dessa tela também são apresentados pela data de vencimento, permitindo localizar recebimentos pendentes.

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
    
2. No campo Situação, selecione Em aberto e clique em Aplicar.

 

Se for realizado a baixa parcial da parcela, o lançamento será apresentado com a situação Recebido parcial, com o valor em aberto.

Você também pode clicar nas abas Vencidos (R$), Vencem hoje (R$) e A vencer (R$) para refinar sua busca.

 

Na Visão geral, clique em A receber > Vencidos ou Vencem hoje e você será direcionado para Contas a receber com os respectivos filtros.

3. Como filtrar o que está em aberto na tela de Extrato de movimentações

Os dados filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
    
2. Aplique os filtros por período para facilitar sua análise.
    
3. Clique em Mais filtros > Situação > Vencidos e/ou A vencer.

 

Você também pode clicar nas abas Receitas em aberto (R$) e Despesas em aberto (R$) para refinar sua busca.

 

Se for realizado a baixa parcial da parcela, o lançamento será apresentado com a situação Em aberto, com o valor em aberto. Clique sobre o lançamento para ter mais detalhes.

Exemplos de uso

Utilize o filtro de lançamentos em aberto para:

• Realizar baixas em lote.
   
• Enviar cobranças a clientes.
   
• Revisar despesas pendentes.
   
• Planejar pagamentos futuros.

Como filtrar o que está em aberto pela Visão de competência

Na Visão de competência os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

Ou seja, consideramos que em Visão de competência, você tem acesso aos lançamentos consolidados pela data de criação.

Na Visão de competência não apresentamos o vencimento do lançamento, por isso, não existe o controle de parcelas em aberto.