Lançamentos financeiros: como filtrar no Extrato de movimentações

Use os filtros do Extrato de movimentações para localizar receitas e despesas que já impactaram o caixa. 

Nessa tela, os valores são apresentados conforme a data de baixa, ou seja, a data em que o lançamento foi pago ou recebido. Lançamentos ainda em aberto são ordenados pela data de vencimento.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
    
2. No campo de período, selecione o intervalo desejado ou defina um Período personalizado.
   
   Veja todos os períodos disponíveis para filtro.
    
3. Se necessário, refine a busca digitando uma palavra-chave em Pesquisar no período selecionado.
    

4. Para filtrar por conta financeira, clique em Conta, busque pelo nome da conta e selecione uma ou mais contas, ou lançamentos com o campo Em branco.
    

   

    

5. Para visualizar um recorte rápido, clique sobre a aba Receitas em aberto (R$), Receitas realizadas (R$), Despesas em aberto (R$), Despesas realizadas (R$) ou Total do período (R$).
    
6. Para ajustar a quantidade de itens exibidos, personalize os Registros por página.

Mais filtros

Clique em Mais filtros para refinar a busca com critérios adicionais:

• Baixa: defina a Data inicial e Data final de baixa para Aplicar o filtro.
   
• Categoria: selecione uma ou mais categorias financeiras informadas no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Centro de custo: selecione um ou mais centros de custo informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Cliente/Fornecedor: selecione um ou mais clientes e fornecedores informados no lançamento, ou lançamentos com o campo Em branco.
   
• Forma de pagamento: selecione uma ou mais formas de pagamento informadas no lançamento.
   
• Tipo do lançamento: selecione se o lançamento é Compra, Imposto retido, Venda, Lançamento Financeiro, DAS, Folha, SIC ou Honorários contábeis. 
  
  Este filtro tem como base a origem do lançamento.
   
• Previsão de pagamento/recebimento: defina a Data inicial e Data final para Aplicar o filtro.
   
• Recorrência: selecione se o lançamento possui recorrências (Sim ou Não).
   
• Situação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do lançamento: Desconsiderado/Perda, Vencidos, A Vencer e Quitado.
   
• Situação do agendamento: selecione uma, mais de uma ou todas as situações do agendamento de pagamento: Agendado ou Não agendado.
   
• Situação da conciliação: selecione uma, mais de uma ou todas as situações da conciliação: Conciliado ou Não conciliado.
   
• Tipo: selecione um, mais de um ou todos os tipos de lançamento: Despesa, Receita, Transferência ou Saldo inicial.
   
• Valor em aberto: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.
   
• Valor pago/recebido: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.
   
• Valor original: defina o Valor inicial e Valor final para Aplicar o filtro.

Não encontrou o lançamento?

Pode haver algum filtro restringindo os resultados. Para recomeçar a pesquisa, clique em Limpar filtros.

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