Este guia mostra o passo a passo para implantar o plano CA Pro Conciliação Contábil em um cliente, do zero até a primeira exportação contábil. É voltado para parceiros (contadores) que fazem a implantação pela Conta Azul Mais, o painel do parceiro.
A jornada segue sete etapas: contratar a licença, preparar a documentação, configurar a empresa, organizar categorias e cadastros, conectar as contas bancárias, realizar as conciliações e exportar para o sistema contábil.
Como funciona a jornada de implantação
O plano CA Pro Conciliação Contábil foi pensado para facilitar o fechamento contábil: o extrato bancário entra de forma automática, os lançamentos são organizados no financeiro e, ao final, tudo é exportado para o seu sistema contábil.
A implantação segue esta sequência. Cada etapa prepara a próxima, então recomendamos seguir na ordem:
- Passo 1: contrate a licença do CA Pro Conciliação Contábil.
- Passo 2: prepare a documentação necessária.
- Passo 3: configure os dados da empresa.
- Passo 4: configure categorias financeiras, cadastros e o Contas a Pagar e Receber.
- Passo 5: conecte as contas bancárias.
- Passo 6: realize as conciliações.
- Passo 7: exporte para o sistema contábil.
Passo 1. Contrate a licença do CA Pro Conciliação Contábil
A contratação é feita pela Conta Azul Mais, o painel do parceiro. Você contrata o plano para um novo cliente ou adiciona uma licença ao lote já existente.
Passo 2. Prepare a documentação necessária
Antes de começar, reúna as informações do cliente. Isso deixa a configuração mais rápida e evita retrabalho.
Tenha em mãos:
- Cartão CNPJ ou os dados cadastrais da empresa (para Pessoa Física, o CPF).
- Dados de clientes e fornecedores, se necessário.
- Categorias financeiras, se você for importar as suas.
- Provisão de contas a pagar e a receber, se necessário.
Passo 3. Configure os dados da empresa
Cadastre a empresa que vai usar a Conciliação Contábil diretamente pelo painel do parceiro.
- Acesse Conta Azul Mais > Clientes > Meus Clientes > Licenças Disponíveis.
- Clique em Ações > Cadastrar Cliente.
- Informe o CNPJ (ou o CPF, para Pessoa Física).
- Confira os dados e clique em Salvar.
Passo 4. Configure categorias, cadastros e o Contas a Pagar e Receber
Configure as categorias financeiras
As categorias financeiras são usadas durante a conciliação para classificar cada movimentação. Você pode usar o plano padrão da Conta Azul, importar as suas categorias ou criar e editar manualmente.
Importante!
Nesta etapa você configura as Categorias Financeiras, que são diferentes do Plano de Contas Contábil. O vínculo com o seu plano de contas é feito depois, na exportação (Passo 7).
Cadastre clientes e fornecedores (quando necessário)
Se o cliente tiver muitos cadastros, use a importação por planilha. Também é possível cadastrar clientes e fornecedores diretamente durante a conciliação.
Estruture o Contas a Pagar e Receber
O Contas a Pagar e Receber é a base para organizar o financeiro e gerar as informações que serão conciliadas. Você pode criar os lançamentos de três formas:
- Manualmente, criando receitas e despesas individuais.
- Com a Conta AI Captura, transformando documentos em lançamentos.
- Importando uma planilha com vários lançamentos de uma vez.
Importante!
Além dos lançamentos financeiros, a importação por planilha também ajuda a criar sua base de clientes e fornecedores, categorias financeiras e centros de custo.
Use a Conta AI Captura para agilizar os lançamentos
A Conta AI Captura usa inteligência artificial (IA) para transformar documentos em lançamentos financeiros automaticamente. A IA lê boletos, notas fiscais, comprovantes e faturas.
Você pode enviar os documentos por WhatsApp, e-mail, upload ou arrastando os arquivos. No WhatsApp, você pode enviar documentos ou imagens, criar um grupo com até 3 contatos e enviar mensagens usando #captura.
Dica!
Você pode criar um lançamento por mensagem de texto no WhatsApp. Por exemplo: "#captura pagar fornecedor R$500 vencimento dia 10". A IA interpreta a mensagem e cria o lançamento para você.
Passo 5. Conecte as contas bancárias
Conectar as contas bancárias traz as movimentações do cliente para o sistema. Escolha a opção que melhor atende ao cliente:
- Integração automática (recomendado): conecte a conta via Open Finance ou pela integração automática disponível para bancos homologados. Os extratos chegam atualizados e o trabalho manual é reduzido.
- Importação manual (OFX): se o banco não tiver integração automática, importe o arquivo OFX disponibilizado pelo banco. OFX é o formato de extrato bancário aceito pela Conta Azul.
Para configurar:
- Acesse Financeiro > Outras Contas.
- Clique em Adicionar Conta.
- Escolha o banco e informe os dados da conta.
- Selecione a forma de integração (automática ou OFX).
- Conclua a configuração para iniciar a conciliação.
Dica!
Após selecionar o banco, a Conta Azul apresenta um link da Central de Ajuda com as orientações específicas para concluir a integração daquela instituição.
Bancos com integração automática: Banco do Brasil, Bradesco, BS2, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Cora, Inter, Itaú, Nubank, Santander, Sicoob, Sicredi e C6 Bank.
Bancos disponíveis via Open Finance: Sicoob, Nubank, Banco do Brasil, Bradesco, Inter, C6 Bank, Itaú, Santander, Sicredi e Caixa Econômica Federal. Para o Open Finance, você pode gerar um link de consentimento único para o cliente autorizar a integração pelo aplicativo do banco dele, sem precisar acessar o CA Pro.
Passo 6. Realize as conciliações
Com as movimentações bancárias e os lançamentos financeiros no sistema, é hora de conciliar. A Conta Azul cruza as movimentações do banco com os lançamentos financeiros e apresenta sugestões para você apenas revisar, confirmar ou ajustar quando necessário.
Dica!
Quanto mais frequente for a conciliação, mais simples fica a rotina contábil.
- Entenda como funcionam as sugestões da coluna Lançamentos da Conta Azul
- Veja como conciliar criando um novo lançamento
- Veja como conciliar por valor exato
Passo 7. Exporte para o seu sistema contábil
Depois de concluir as conciliações, as informações ficam prontas para serem enviadas ao seu sistema contábil. A exportação também é feita pela Conta Azul Mais.
- No Conta Azul Mais, acesse Clientes.
- Localize o cliente desejado.
- Clique no ícone Contábil.
- Escolha como deseja enviar as informações: transmissão automática para o Domínio ou exportação por arquivo.
As opções de envio são:
- Transmissão para o Domínio (recomendado): envio automático das informações. Requer a configuração prévia da integração com o Domínio.
- Exportação por arquivo: gere o arquivo na Conta Azul e importe manualmente no seu sistema contábil.
Importante!
Na primeira exportação, faça o vínculo (De/Para) entre as categorias financeiras da Conta Azul e o plano de contas do seu sistema contábil. Depois dessa configuração inicial, as próximas exportações ficam muito mais rápidas.
Implantação concluída
Ao chegar aqui, você preparou o ambiente, estruturou o Contas a Pagar e Receber, conectou a movimentação bancária, realizou as conciliações e exportou para o sistema contábil. Agora é só manter a rotina de conciliações e as exportações para garantir uma operação mais ágil, organizada e automatizada.
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