As categorias financeiras são a base de todo o controle financeiro na Conta Azul. Elas classificam cada entrada e saída de dinheiro da empresa e determinam como os valores aparecem nos relatórios de Fluxo de Caixa e DRE. Por isso, configure suas categorias antes de qualquer lançamento financeiro — uma vez que os lançamentos começam, fica muito mais difícil reorganizar a estrutura sem impactar os relatórios já gerados.
Importante!
Antes de cadastrar, faça um alinhamento interno na sua empresa: defina quais categorias fazem sentido para o seu negócio e como cada tipo de receita ou despesa será classificado. Quanto mais consistente for essa definição desde o início, mais úteis serão seus relatórios financeiros.
O que é uma categoria financeira
A categoria financeira classifica as movimentações de entrada (receitas) e saída (despesas) de acordo com a natureza de cada transação — por exemplo, Aluguel, Salários, Receita de serviços ou Impostos.
Utilize categorias para segmentar suas movimentações e alinhar o controle financeiro à estrutura de contas do seu negócio. Elas alimentam diretamente os relatórios de Fluxo de Caixa e DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício).
Por que configurar categorias antes de lançar
Categorias mal definidas ou criadas de forma improvisada durante os lançamentos geram inconsistências nos relatórios, nomes fora do padrão, duplicidades e dificuldade para entender os números depois.
Siga estas três orientações antes de começar:
- Revise as categorias padrão que a Conta Azul já disponibiliza. Muitas delas já cobrem as necessidades mais comuns e podem ser usadas ou adaptadas.
- Exclua o que não se aplica ao seu negócio para manter a lista limpa e fácil de usar.
- Adicione categorias específicas da sua operação, mas só após revisar o que já existe, para evitar duplicidades.
Atenção!
Evite criar categorias diretamente no momento do lançamento. Essa prática gera nomes fora do padrão e prejudica a consistência dos seus relatórios. Se sentir falta de uma categoria, acesse primeiro Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras e verifique se já existe uma que se encaixe antes de criar uma nova.
Configurar categorias padrão
A Conta Azul já disponibiliza Categorias padrão para facilitar o início da sua organização. Você pode usá-las como base e personalizá-las conforme a realidade da sua empresa.
Para editar, acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras > Configurar categorias padrão. Toda vez que uma das operações configuradas for reconhecida na Conta Azul, o sistema vinculará automaticamente à categoria selecionada.
Como cadastrar uma nova categoria
- Acesse Financeiro > Cadastros > Categorias financeiras.
- Clique em Cadastrar.
- Escolha entre Categoria de receita ou Categoria de despesa.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Descrição: nome da categoria — use termos claros e padronizados.
- Aparecer dentro de: define o grupo de nível superior ao qual essa categoria pertence. Para criar uma categoria principal, deixe o campo em branco. Para criar uma subcategoria, selecione a categoria principal — por exemplo, Impostos > INSS ou Receita de serviços > Consultoria.
- Clique em Cadastrar para salvar.
Opções de associação com o DRE
Importante!
As configurações desta tela se aplicam ao DRE Gerencial padrão. Para que as categorias financeiras criadas aqui sejam refletidas nos novos relatórios de DRE, é necessário configurá-las em outra tela.
Acesse Relatórios e clique na aba Padrão. No grupo DRE (Configurável), clique no ícone de engrenagem ⚙️ e selecione Configurar DRE. Encontre a categoria desejada e, na coluna Vincule às categorias financeiras, selecione a categoria criada para vinculá-la ao DRE.
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