O relatório de Fluxo de caixa mensal reflete o fluxo de caixa registrado na Conta Azul. Se existirem lançamentos pendentes ou não conciliados, podem ocorrer diferenças em relação ao saldo exibido pelo banco.
Mesmo comparando o Fluxo de caixa mensal com o Extrato de movimentações, os valores podem não ser iguais quando existirem lançamentos com rateio de categorias financeiras.
O extrato apresenta o valor total do lançamento, independentemente do rateio, enquanto o fluxo de caixa mensal apresenta o valor do rateio dentro de cada categoria financeira.
Por exemplo:
- No fluxo de caixa mensal, a categoria financeira 2.1.01 Impostos totais sobre Serviços totalizou -R$25.025,00 em junho de 2024.
- Ao clicar sobre o total e ser direcionado ao extrato de movimentações, o total com os mesmos filtros é -R$25.100,00.
- Essa diferença representa que um ou mais lançamentos teve rateio com outras categorias financeiras.
Além disso, o Extrato de movimentações não considera o saldo inicial, enquanto o Fluxo de caixa mensal considera.
Para comparar os dois relatórios com valores equivalentes, acesse o Extrato de movimentações e aplique os seguintes filtros:
-
Mais filtros > Tipo: Despesa, Receita e Saldo inicial.
- Mais filtros > Situação: selecione todas as opções, exceto Desconsiderado/Perda.
Importante!
Se o lançamento financeiro for originado por uma venda ou compra com frete, desconto ou imposto retido, a Conta Azul classifica automaticamente o valor na categoria financeira correspondente.
Nesses casos, o rateio é automático e não é possível editar o valor e a proporção para as categorias de frete, desconto ou imposto retido.
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