Os valores da Conta aplicação são lançados manualmente via ERP, não permitindo importação OFX ou integração bancária. Para corrigir saldo divergente, ajuste o saldo inicial conforme extrato, exclua lançamentos duplicados ou crie lançamentos faltantes em Contas a Receber/Pagar ou via transferência. Após ajuste, recomece as conciliações na aba Conciliações pendentes.
Os valores da Conta aplicação são lançados através de transferências ou lançamentos cadastrados no ERP, dessa forma não é possivel importar OFX ou fazer Integração bancária.
Entenda os motivos do saldo da conta aplicação não bater, e como corrigir:
- Saldo inicial diferente, nesse caso você deve ajustar o saldo inicial da conta como no PDF do extrato da sua Conta aplicação.
- Lançamento duplicado, pode haver lançamentos registrados mais de uma vez, nesse caso você deve excluir.
- Falta de algum lançamento, nesse caso você pode criar pelo Contas a receber ou Contas a pagar, se caso tiver o OFX ou Integração na Conta corrente, crie através da transferência.
Com a correção do saldo inicial, você poderá recomeçar suas conciliações. Para isso, acesse a aba Conciliações pendentes e siga o processo corretamente.
Comentários
0 comentário