Como utilizar centros de custo e rateio para orçamento e alocação de despesas?

Como usar centros de custo e rateio para organizar despesas?

Na Conta Azul, o uso combinado de Centros de custo e Rateio permite organizar o orçamento e analisar com mais precisão como os recursos estão sendo utilizados.

1. Diferença entre categoria e centro de custo

Para estruturar corretamente seu financeiro, utilize as duas classificações em conjunto:

• Categoria financeira: define o tipo da despesa (ex: Energia elétrica, Marketing).
• Centro de custo: indica onde o valor será aplicado (ex: Departamento de vendas, Projeto X).

2. Cadastrar centros de custo

• Acesse Financeiro > Cadastros.
• Clique em Centros de custo > Novo centro de custo.
• Informe o nome do departamento ou projeto.
• Clique em Salvar.

3. Como fazer o rateio da despesa

Quando uma despesa pertence a mais de uma área, utilize o rateio para dividir o valor.

• Acesse Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa.
• Preencha os dados básicos.
• Clique em Habilitar rateio.
• Selecione a categoria financeira.
• Clique em Rateio de centro de custo.
• Adicione os centros de custo desejados.
• Distribua os valores entre as áreas.
• Verifique se o campo Restante do rateio está zerado.
• Clique em Salvar.

4. Como analisar os resultados

Após organizar os lançamentos, você pode acompanhar o uso do orçamento por centro de custo:

No dia a dia:

• Acesse Financeiro > Contas a pagar.
• Clique em Mais filtros > Centro de custo.
• Selecione o centro desejado para visualizar os lançamentos.

Em relatórios:

• Acesse Relatórios > Aba Padrão > Análise financeira.
• Utilize relatórios como:
  • Análise de recebimentos e pagamentos por centro de custo.
  • Gráfico de saldo mensal por centro de custo.