Cobranças: como dar baixa quando o cliente enviou o comprovante?

Cliente pagou, mas o lançamento continua em aberto. O que fazer?

1. Confira o comprovante

Para confirmar o pagamento das Cobranças da Conta Azul, confira o comprovante enviado pelo cliente:

• Confirme que não é apenas um comprovante de agendamento.
• Verifique o código de barras, a instituição recebedora e o CNPJ.
• Confira se o comprovante é da parcela certa e não de um boleto antigo, já cancelado ou substituído.

Se houver inconsistência, peça um novo comprovante ao cliente.

2. Confira o prazo de compensação

A baixa automática das Cobranças da Conta Azul depende da forma de pagamento:

• Boletos: a baixa automática ocorre em até 2 dias úteis após o pagamento.
• Boleto pago pelo QR Code Pix: o valor entra na hora, como no Pix cobrança.
• Pix cobrança da Conta Azul: a baixa é instantânea após o pagamento.
• Cartão de crédito (link): a fatura já aparece como paga para o cliente, mas a baixa só acontece quando o valor é transferido para a sua Conta PJ da Conta Azul IP, em até 15 dias corridos (D+15).

Pagamentos feitos em fim de semana ou feriado contam a partir do próximo dia útil.

3. Confira onde o valor entrou

Para resolver a parcela das Cobranças da Conta Azul que continua em aberto, confira em qual conta o valor entrou e siga o caminho do seu caso:

• O cliente pagou por Pix ou TED direto para a sua empresa, fora da cobrança, e o valor está na Conta PJ ou em outra conta que você concilia na Conta Azul: concilie o recebimento.
• O cliente pagou o boleto, o Pix cobrança ou o link da Conta Azul, o prazo já passou e a parcela continua em aberto: procure o valor no Extrato da Conta PJ. Se ele estiver em Conciliações pendentes, concilie o recebimento. Se aparecer como Lançamento recuperado ou conciliado com outra venda, veja o que significa Lançamento recuperado e como vincular o valor à venda certa. Se o valor não aparecer, fale com o suporte.
• O valor entrou em uma conta que você não concilia na Conta Azul, ou foi pago em dinheiro: informe o recebimento manualmente.
• O valor não está em nenhuma conta: fale com o suporte.

Como conciliar o recebimento com a parcela?

Pagamentos das Cobranças da Conta Azul feitos fora da cobrança, como Pix ou TED direto para o CNPJ da sua empresa, entram na conta sem baixa automática e precisam ser conciliados com a parcela.

1. Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ (ou a conta em Outras contas) e abra a aba Conciliações pendentes.
2. Localize o recebimento e clique em Buscar lançamento. Não clique em Conciliar ao lado do recebimento: esse botão cria um lançamento novo e a parcela continua em aberto.
3. Na janela "Escolha os lançamentos para conciliar com o valor do banco", selecione a parcela e clique em Conciliar. A janela mostra as parcelas de um período de vencimento de 7 dias: se a parcela não aparecer, mude o Período do vencimento pelas setas. Se o banco agrupou vários recebimentos em um único valor, selecione todas as parcelas correspondentes.
4. Se o valor recebido for diferente do valor da parcela (por exemplo, o cliente pagou com juros), o botão Conciliar fica desabilitado e o rodapé mostra a Diferença. Clique em Revisar valores, informe a diferença em Juros, Multa, Desconto ou Tarifa até a Diferença ficar R$ 0,00 e clique em Conciliar.

   

   

5. Se a parcela ainda tiver um boleto, Pix cobrança ou link de pagamento da Conta Azul ativo, ao clicar em Conciliar aparece a mensagem "Cancele a cobrança abaixo para conciliar". Clique em Cancelar cobrança e conciliar: a cobrança é cancelada e o recebimento é conciliado com a parcela.

   

A parcela fica como Recebido e a cobrança é cancelada, então o cliente não consegue pagar de novo.

Se o valor aparece como Lançamento recuperado ou foi conciliado com outra venda, veja o que significa Lançamento recuperado e como vincular o valor à venda certa.

Como informar o recebimento manualmente?

Use este caminho das Cobranças da Conta Azul quando o valor entrou em uma conta que você não concilia na Conta Azul ou foi pago em dinheiro.

1. Acesse Financeiro > Contas a receber e localize o lançamento.
2. Clique em Ações > Informar recebimento. Se aparecer o aviso Parcela vinculada ao link de pagamento da Conta Azul (ou ao boleto, ou ao Pix cobrança), clique em Informar recebimento manual.

   

3. Preencha a data real do recebimento e a conta em que o valor entrou. A Conta PJ não pode ser usada aqui, nem a conta Receba Fácil. Se o valor entrou em uma dessas contas, não informe o recebimento: concilie o recebimento pelo extrato.

   

4. Clique em Confirmar recebimento. Na janela "Recebimento com cancelamento do boleto" (ou do Pix cobrança, ou do link de pagamento), clique em Confirmar e cancelar (o botão mostra o tipo da cobrança, por exemplo Confirmar e cancelar boleto).

   

A cobrança é cancelada junto com a baixa: o link de pagamento passa a mostrar Este link não está mais disponível e o código Pix deixa de ser aceito pelos bancos, então o cliente não consegue pagar duas vezes. No boleto, o cancelamento pode levar até 1 dia útil para sair do DDA (Débito Direto Autorizado) do cliente.

Recebimento parcial: informe o valor recebido. Na janela "Baixa parcial com cancelamento do boleto" (ou do Pix cobrança, ou do link de pagamento), escolha:

• Confirmar e cancelar: registra a baixa parcial e cancela a cobrança. O saldo fica em aberto, sem cobrança. Para cobrar o saldo, clique em Ações > Gerar cobrança na parcela.
• Cancelar e emitir novo: registra a baixa parcial, cancela a cobrança e abre a tela "Gerar cobrança" com o saldo preenchido para concluir a emissão.

Quando falar com o suporte?

Se o prazo de compensação das Cobranças da Conta Azul já passou e o valor não está em nenhuma conta, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul e envie:

• o comprovante de pagamento efetivado, com data, código de autenticação bancária, código de barras ou chave Pix, instituição recebedora e CNPJ;
• o número da venda.

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