Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Na Conta Azul Pro, o seu cliente movimenta o contas a pagar e a receber, realiza a conciliação bancária, categoriza seus lançamentos, controla o estoque, emite notas fiscais e deixa os dados preparados para a exportação.
Ao se conectar à conta do cliente através da Conta Azul Mais, o contador importa o plano de contas contábil e facilmente o relaciona às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, afim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.
Importante!
- Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
- Para iniciar o processo de importação do plano de contas, é necessário ter ao menos um lançamento conciliado no financeiro do seu cliente, desta forma, será possível executar as rotinas de conciliação contábil e apuração de impostos normalmente.
- Informe seu sistema contábil nos dados do escritório, dessa forma, os dados exportados terão o mesmo padrão do seu sistema contábil.
-
Exporte o plano de contas contábil do seu sistema. Consulte os sistemas contábeis integrados e veja como exportar o respectivo plano de contas.
-
Alguns sistemas contábeis não permitem a importação de um plano de contas na Conta Azul Mais.
Desta forma, os ajustes precisam ser feitos manualmente ou você pode importar no modelo ECD Sped.
A importação do plano de contas é a primeira etapa do processo de exportação contábil:
- Exporte o plano de contas contábil do seu sistema.
- Na sequência, acesse a Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes.
- Encontre seu cliente e clique em Ações > Exportar período.
- Clique em Exportar para o computador, defina a data inicial e final dos lançamentos e clique em Continuar.
Importante!
Se você utiliza o Domínio, você terá o plano de contas dos clientes totalmente sincronizados, atualização automática das contas contábeis na Conta Azul, importação das configurações da exportação via arquivo para a integração automática com Domínio e a visualização de histórico de alterações do plano de contas na Conta Azul.
Para exportar a movimentação do seu escritório, clique em Meu escritório > Exportar período.
Verifique se o sistema contábil selecionado nos dados do escritório é o correto, e se o passo a passo da exportação do plano de contas do seu sistema contábil foi seguido conforme o manual.
Siga as sete etapas com atenção, na última etapa será possível fazer o download da exportação contábil.
Atenção!
Cada sistema contábil tem um layout diferenciado, o que impacta nas informações solicitadas.
Alguns sistemas pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa de 1. Plano de contas.
Entenda no detalhe as etapas da exportação contábil:
Na tela de Plano de contas, clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo (formato txt.) e clique em Continuar.
Se o plano de contas já estiver importado, clique em Pular a importação do plano de contas.
Além da importação do plano de contas, caso você queira excluir essa documentação e importar uma nova, clique em Excluir 🗑️ > Confirmar ou Reimportar plano de contas.
Selecione as contas bancárias e as contas contábeis que você deseja exportar para seu sistema contábil.
Para avançar, clique em Continuar.
Selecione a conta contábil das categorias de receita e de cliente, e o respectivo tipo de contabilização.
Para avançar, clique em Continuar.
Selecione a conta contábil das categorias de despesa e de fornecedor, e o respectivo tipo de contabilização.
Para avançar, clique em Continuar.
Parametrize a estrutura do histórico que será utilizado e informe o mesmo código do histórico padrão do seu sistema contábil. Dessa maneira, o seu sistema contábil identificará o código na importação do arquivo.
Para avançar, clique em Continuar.
Analise um resumo das informações que serão exportadas e para avançar, clique em Continuar.
Na última etapa, clique em:
-
Fazer download da exportação contábil: para salvar o arquivo da exportação em seu computador.
-
Fazer download dos anexo: caso tenha anexos nos lançamentos financeiros exportados do período.
- Bloquear período: para que seu cliente não possa realizar bloqueio de movimentações retroativas.
A Conta Azul na Prática oferece aulas gravadas e em tempo real para nossos clientes e contadores parceiros. A exportação contábil é abordada nos treinamentos para parceiros.
Comentários
0 comentário