Exportação contábil: como realizar a importação do plano de contas

Importante!

A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.

Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.

 

Na Conta Azul Pro, o seu cliente movimenta o contas a pagar e a receber, realiza a conciliação bancária, categoriza seus lançamentos, controla o estoque, emite notas fiscais e deixa os dados preparados para a exportação.

Ao se conectar à conta do cliente através da Conta Azul Mais, o contador importa o plano de contas contábil e facilmente o relaciona às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, afim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.

 

Importante!

  • Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
     
  • Para iniciar o processo de importação do plano de contas, é necessário ter ao menos um lançamento conciliado no financeiro do seu cliente, desta forma, será possível executar as rotinas de conciliação contábil e apuração de impostos normalmente. 
      
  • Informe seu sistema contábil nos dados do escritório, dessa forma, os dados exportados terão o mesmo padrão do seu sistema contábil.
     
  • Exporte o plano de contas contábil do seu sistema. Consulte os sistemas contábeis integrados e veja como exportar o respectivo plano de contas.
     

  • Alguns sistemas contábeis não permitem a importação de um plano de contas na Conta Azul Mais.

    Desta forma, os ajustes precisam ser feitos manualmente ou você pode importar no modelo ECD Sped.

 

A importação do plano de contas é a primeira etapa do processo de exportação contábil:

  1. Exporte o plano de contas contábil do seu sistema.
     
  2. Na sequência, acesse a Conta Azul Mais, clique em Clientes > Meus clientes.
     
  3. Encontre seu cliente e clique em Ações > Exportar período
     
  4. Clique em Exportar para o computador, defina a data inicial e final dos lançamentos e clique em Continuar.

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Importante!

Se você utiliza o Domínio, você terá o plano de contas dos clientes totalmente sincronizados, atualização automática das contas contábeis na Conta Azul, importação das configurações da exportação via arquivo para a integração automática com Domínio e a visualização de histórico de alterações do plano de contas na Conta Azul.

 

Para exportar a movimentação do seu escritório, clique em Meu escritório > Exportar período.

 

Verifique se o sistema contábil selecionado nos dados do escritório é o correto, e se o passo a passo da exportação do plano de contas do seu sistema contábil foi seguido conforme o manual.

Siga as sete etapas com atenção, na última etapa será possível fazer o download da exportação contábil.

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Atenção!

Cada sistema contábil tem um layout diferenciado, o que impacta nas informações solicitadas.

Alguns sistemas pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa de 1. Plano de contas.

 

Entenda no detalhe as etapas da exportação contábil:

1 Plano de contas

Na tela de Plano de contas, clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo (formato txt.) e clique em Continuar.

 

Se o plano de contas já estiver importado, clique em Pular a importação do plano de contas.

 

Além da importação do plano de contas, caso você queira excluir essa documentação e importar uma nova, clique em Excluir 🗑️ > Confirmar ou Reimportar plano de contas.

2 Contas bancárias

Selecione as contas bancárias e as contas contábeis que você deseja exportar para seu sistema contábil.

 

Para avançar, clique em Continuar.

3 Recebimentos e vendas

Selecione a conta contábil das categorias de receita e de cliente, e o respectivo tipo de contabilização.

 

Para avançar, clique em Continuar.

4 Pagamentos e compras

Selecione a conta contábil das categorias de despesa e de fornecedor, e o respectivo tipo de contabilização.

 

Para avançar, clique em Continuar.

5 Histórico

Parametrize a estrutura do histórico que será utilizado e informe o mesmo código do histórico padrão do seu sistema contábil. Dessa maneira, o seu sistema contábil identificará o código na importação do arquivo.

 

Para avançar, clique em Continuar.

6 Resumo

Analise um resumo das informações que serão exportadas e para avançar, clique em Continuar.

7 Download

Na última etapa, clique em:

  • Fazer download da exportação contábil: para salvar o arquivo da exportação em seu computador.
     
  • Fazer download dos anexo: caso tenha anexos nos lançamentos financeiros exportados do período.
     
  • Bloquear período: para que seu cliente não possa realizar bloqueio de movimentações retroativas.

 

A Conta Azul na Prática oferece aulas gravadas e em tempo real para nossos clientes e contadores parceiros. A exportação contábil é abordada nos treinamentos para parceiros.

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