Exportação contábil: como configurar as Etapas 3 e 4 de Recebimentos e Vendas & Pagamentos e Compras

Nas etapas 3 e 4 Recebimentos e Vendas e Pagamentos e Compras o objetivo é definir a contrapartida dos seus lançamentos contábeis. 

Como a conta bancária já foi configurada na etapa anterior, agora você vai indicar para onde vai o outro lado do lançamento (o débito ou o crédito), filtrando por categorias analíticas, clientes ou fornecedores.

Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos.

Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. 

Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade.

Tipo de Contabilização: opções disponíveis

O ponto principal dessa configuração é o preenchimento do campo Tipo de Contabilização:

• Provisão + Baixa por cliente/fornecedor: o sistema exportará tanto a provisão do lançamento (gerada pela data de competência) quanto o recebimento/pagamento (data de caixa/banco). 
  
  Ideal para quando você precisa controlar o passivo/ativo circulante antes do pagamento.

  Exemplo: Emissão da Venda (Provisão)

  

   

  Exemplo: Recebimento Financeiro (Baixa)

  

   

• Baixa por fornecedor/cliente ou Baixa sem provisão: o sistema exportará apenas o fluxo financeiro do pagamento ou recebimento contido no período selecionado, enviando o valor diretamente para uma conta de resultado (caso não haja provisão na contabilidade).

  

Seguindo os parâmetros corretos, mesmo que as compras (produto, serviço e aluguel) sejam cadastradas manualmente, elas serão exportadas corretamente.

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Saiba mais

Entenda no detalhe as etapas da exportação contábil:

• Etapa 5 - Histórico
• Etapa 6 - Resumo
• Etapa 7 - Download