Este artigo orienta sobre como configurar as etapas 3 e 4 da exportação contábil no Conta Azul Mais, especificamente para Recebimentos e Vendas e Pagamentos e Compras, definindo as contrapartidas dos lançamentos contábeis.
Como já foi configurado a conta bancária (partida), na tela de Recebimentos e Vendas e também em Pagamentos e Compras será configurado a contrapartida do lançamento contábil.
Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos.
Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade.
No campo Tipo de contabilização preencha:
- Provisão + Baixa por cliente/fornecedor: serão exportadas as provisões dos lançamentos com data de competência no período selecionado e também os recebimentos/pagamentos dos bancos e caixas.
- Baixa por fornecedor/cliente ou Baixa sem provisão: serão exportados somente os pagamentos que estão no período selecionado.
Atenção
Nesta etapa, o filtro é feito por categoria e é possível que apareçam lançamentos vinculados em outras conta contábeis, mas ao gerar o arquivo de exportação contábil, exportaremos apenas o lançamentos vinculados à conta selecionada.
Seguindo os parâmetros corretos, mesmo que as compras (produto, serviço e aluguel) sejam cadastradas manualmente, elas serão exportadas corretamente.
Para avançar, clique em Continuar.
Entenda no detalhe as etapas da exportação contábil:
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