Este artigo explica como configurar e relacionar contas bancárias com contas contábeis durante o processo de exportação contábil na Conta Azul Mais, incluindo a criação de novas contas e o uso de contas transitórias quando necessário.
Na tela de Contas bancárias, selecione o banco que deseja exportar e associe-o à Conta Contábil correspondente do seu plano de contas.
Precisa criar uma nova conta contábil?
Se a conta contábil ainda não existe na Conta Azul Mais, siga os passos abaixo:
- Primeiro, crie a conta no seu sistema contábil.
- Anote o nome, o código reduzido e o código extenso dessa nova conta.
- Retorne para a Conta Azul Mais, clique em Adicionar nova conta contábil e preencha com esses mesmos dados.
Dica!
Depois que você cadastrar a conta uma vez, a Conta Azul Mais vai lembrá-la automaticamente nas próximas exportações.
Atenção às transferências entre bancos
Se você exportar apenas alguns bancos e deixar outros de fora, fique atento: pode haver a necessidade de definir uma Conta Transitória para fechar o lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado.
Atenção!
Se habilitar o campo da conta transitória, ele deve ser preenchido. Caso contrário, não será possível ir para o próximo passo.
Após conferir e preencher todos os campos necessários, clique em Continuar.
Entenda no detalhe as etapas da exportação contábil:
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