Além da integração bancária automática, pela Conta Azul é possível importar o extrato bancário em arquivo OFX (Open Financial Exchange) para realizar a integração bancária manual.
Sobre o OFX:
É um arquivo que contém as movimentações financeiras da conta corrente.
Para importar na Conta Azul, o arquivo OFX deve:
- Ser em formato OFX Money 2000.
- Ter no máximo 5MB.
- Ser exportado com data em ordem crescente.
O arquivo OFX não importa lançamentos do dia atual.
A importação de extrato OFX faz parte da rotina de muitos donos de negócios que usam a integração bancária manual e exportam o extrato OFX diretamente do internet banking.
Em algumas ocasiões, pode ocorrer a importação do extrato OFX de uma conta na outra e acabar desorganizando as conciliações e o saldo da conta.
Atenção!
Caso você tente importar um extrato bancário em arquivo OFX de uma conta diferente da conta selecionada, o ERP apresentará uma mensagem de alerta.
Não é possível cancelar a importação do OFX, então para corrigir este cenário, siga os passos a seguir:
Depois de já ter importado o extrato incorreto, na Conta Azul:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique sobre a conta em que o extrato foi importado e logo após em Conciliações pendentes.
- Nesta tela, selecione as conciliações que não são referentes a esta conta e clique em Ignorar.
Importante!
Os lançamentos ignorados ficarão salvos em uma tela à parte, e não influenciarão no uso do ERP.
Para acessá-los, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados. Para retorná-los como conciliação pendente, basta selecionar os lançamentos desejados e clicar em Restaurar.
Após ignorar os lançamentos, é necessário importar o extrato OFX correto para ajustar o saldo e dar continuidade na conciliação de forma correta.
Importante!
Para corrigir o saldo, é preciso que antes de importar o OFX, todas as conciliações incorretas estejam ignoradas e todas as conciliações corretas estejam conciliadas.
O saldo da coluna Conta Azul deve estar exatamente igual ao seu extrato bancário.
Ainda na tela da conta bancária:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Procure a conta desejada e clique sobre a conta.
- Ao abrir, clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX).
- Escolha um arquivo e clique em Importar extrato.
- Confira e informe o saldo final da conta na data apresentada em tela, se necessário corrija o valor.
- Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
- Para prosseguir, clique em Confirmar valor e Conciliar minhas movimentações.
Pronto! Ignorando as conciliações indevidas e corrigindo o saldo com a importação do OFX, o processo está finalizado.
Dica!
Conheça os bancos que oferecem o arquivo OFX e como exportar pelo internet banking.
Se o seu banco não disponibiliza extrato no formato OFX, não recomendamos a conversão de arquivos de outros formatos para OFX.
O formato OFX segue um padrão universal e a conversão pode comprometer a integridade da estrutura do arquivo, resultando em dados inconsistentes.
Além disso, essa prática não é recomendada, pois envolve o envio de informações sensíveis para um site desconhecido, o que pode representar um risco à segurança dos seus dados.
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