Integração bancária manual via OFX: como corrigir o OFX importado

A importação de extrato OFX faz parte da rotina de muitos donos de negócios que usam a integração bancária manual e exportam o extrato OFX diretamente do internet banking.

Em algumas ocasiões, pode ocorrer a importação do extrato OFX de uma conta na outra e acabar desorganizando as conciliações e o saldo da conta

Atenção!

Vamos informar caso você tente importar um extrato bancário em arquivo OFX de uma conta diferente da conta cadastrada em Contas financeiras.

 

Para corrigir este cenário, siga os passos a seguir:

 

1. Ignore as conciliações incorretas

Depois de já ter importado o extrato incorreto, na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta em que o extrato foi importado e logo após em Conciliações Pendentes.

Nesta tela, selecione as conciliações que não são referentes a esta conta e clique em Ações em lote > Ignorar selecionados > Ignorar lançamento:

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Importante!

Os lançamentos ignorados ficarão salvos em uma tela à parte, e não influenciarão no uso do ERP.

 

Para acessá-los, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados. Para retorná-los como conciliação pendente, basta selecionar os lançamentos desejados e clicar em Restaurar.

 

2. Importe o extrato OFX correto

Após ignorar os lançamentos, é necessário importar o extrato OFX correto para ajustar o saldo e dar continuidade na conciliação de forma correta.

Importante!

Para corrigir o saldo, é preciso que antes de importar o OFX, todas as conciliações incorretas estejam ignoradas e todas as conciliações corretas estejam conciliadas.

 

Ainda na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX) > Selecionar o arquivo OFX.

Escolha o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato. Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor:

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Pronto! Ignorando as conciliações indevidas e corrigindo o saldo com a importação do OFX, o processo está finalizado.

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