Integração bancária manual via OFX: como corrigir o OFX importado

Além da integração bancária automática, pela Conta Azul é possível importar o extrato bancário em arquivo OFX (Open Financial Exchange) para realizar a integração bancária manual.

 

Sobre o OFX:

É um arquivo que contém as movimentações financeiras da conta corrente.

Para importar na Conta Azul, o arquivo OFX deve ser:

  • Em formato OFX Money 2000

  • Exportado com data em ordem crescente


O arquivo OFX não importa lançamentos do dia atual.

 

A importação de extrato OFX faz parte da rotina de muitos donos de negócios que usam a integração bancária manual e exportam o extrato OFX diretamente do internet banking.

Em algumas ocasiões, pode ocorrer a importação do extrato OFX de uma conta na outra e acabar desorganizando as conciliações e o saldo da conta

Atenção!

Caso você tente importar um extrato bancário em arquivo OFX de uma conta diferente da conta selecionada, o ERP apresentará uma mensagem de alerta.

 

Não é possível cancelar a importação do OFX, então para corrigir este cenário, siga os passos a seguir:

1. Ignore as conciliações incorretas

Depois de já ter importado o extrato incorreto, na Conta Azul:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas

  2. Clique sobre a conta em que o extrato foi importado e logo após em Conciliações Pendentes

  3. Nesta tela, selecione as conciliações que não são referentes a esta conta e clique em Ações em lote > Ignorar selecionados > Ignorar lançamento:

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Importante!

Os lançamentos ignorados ficarão salvos em uma tela à parte, e não influenciarão no uso do ERP.

 

Para acessá-los, clique em Ações da conta > Ver lançamentos ignorados. Para retorná-los como conciliação pendente, basta selecionar os lançamentos desejados e clicar em Restaurar.

2. Importe o extrato OFX correto

Após ignorar os lançamentos, é necessário importar o extrato OFX correto para ajustar o saldo e dar continuidade na conciliação de forma correta.

Importante!

Para corrigir o saldo, é preciso que antes de importar o OFX, todas as conciliações incorretas estejam ignoradas e todas as conciliações corretas estejam conciliadas.

O saldo da coluna Conta Azul deve estar exatamente igual ao seu extrato bancário.

 

Ainda na tela da conta bancária:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas

  2. Procure a conta desejada e clique sobre a conta

  3. Ao abrir, clique em Ações da Conta > Importar extrato (.OFX)

  4. Escolha um arquivo e clique em Importar extrato

  5. Confira e informe o saldo final da conta na data apresentada em tela, se necessário corrija o valor

  6. Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato

  7. Para prosseguir, clique em Confirmar valor e Conciliar minhas movimentações

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Pronto! Ignorando as conciliações indevidas e corrigindo o saldo com a importação do OFX, o processo está finalizado.

 

Dica!

Conheça os bancos que oferecem o arquivo OFX e como exportar pelo internet banking.

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