Para integrar manualmente uma conta bancária à Conta Azul usando um arquivo OFX, você vai cadastrar a conta corrente e importar o extrato durante o próprio processo de criação.
Esse caminho é indicado para quem ainda não tem a conta cadastrada no sistema e quer trazer o histórico de movimentações desde o início.
Pré-requisitos
- Ter o arquivo OFX baixado do internet banking do seu banco e salvo no computador.
- O arquivo deve seguir os requisitos de formato e período aceitos pela Conta Azul: formato OFX Money 100 e 102, máximo 5MB, lançamentos até D-1, data em ordem crescente e conta do tipo corrente.
Passo a passo
- Acesse o menu Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente.
- Preencha os dados da conta bancária:
Banco: selecione o banco.
Agência: informe o número da agência.
Conta: informe o número da conta.
Nome da conta: defina um nome para identificar a conta no sistema.
Modalidade da conta: selecione Conta empresarial (PJ) ou Conta pessoal (PF), conforme o seu caso.
Em Forma de cadastro, selecione a opção Importar extrato manualmente.
Essa opção permite importar o extrato bancário quando você preferir, usando um arquivo OFX baixado do internet banking.
É a escolha ideal para bancos sem integração automática - os lançamentos podem ser importados até o dia anterior e o arquivo deve estar no formato OFX (Money 2000 v.102).
- Clique em Salvar e importar extrato.
- Clique em Escolha um arquivo.
- Selecione o arquivo OFX salvo no seu computador e clique em Importar extrato.
Confira o saldo final da conta na data apresentada em tela. Se necessário, corrija o valor.
Esse valor será o saldo inicial da conta na Conta Azul - todas as movimentações futuras serão calculadas a partir dele.
Revise com atenção antes de confirmar.
- Clique em Confirmar o valor de R$ no fim deste extrato.
- Para concluir, clique em Confirmar valor e em seguida em Conciliar minhas movimentações.
Atenção!
O saldo inicial é sugerido automaticamente com base na leitura do arquivo OFX.
Confira se o valor está correto antes de confirmar, pois todas as movimentações futuras serão calculadas a partir desse saldo. Se necessário, corrija o valor manualmente antes de prosseguir.
Após a importação
Com o extrato importado, o próximo passo é realizar a conciliação bancária. Esse processo associa cada movimentação do extrato OFX aos lançamentos financeiros já registrados na Conta Azul, mantendo o financeiro da sua empresa organizado e sem divergências.
Importante!
Se ao importar o arquivo aparecer a mensagem OFX de contas diferentes, significa que o arquivo pertence a uma conta bancária diferente da que está selecionada.
Veja o que fazer em: Integração bancária via OFX: importei o OFX na conta errada, como corrigir?.
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