Se o saldo da Conta Azul não está igual ao extrato bancário, isso pode indicar erros de lançamento, duplicidades ou movimentações pendentes.
Neste artigo, você aprenderá a identificar onde está a divergência e como corrigi-la, garantindo que seus dados financeiros estejam sempre corretos.
O que significa “bater o saldo”?
Bater o saldo é fazer com que o valor exibido na Conta Azul seja igual ao saldo do banco. A conciliação correta permite que você tenha clareza sobre entradas, saídas e saldo real da sua empresa.
Os saldos devem ser comparados entre:
- Coluna Conta Azul: mostra lançamentos criados no ERP (conciliados ou não).
- Coluna Banco: mostra os valores importados via integração automática ou integração via arquivo OFX.
Realize a conciliação bancária apenas dos lançamentos que de fato aparecem em seu extrato em PDF, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco.
Após finalizar todas as conciliações pendentes, acesse a aba Movimentações.
Se aparecer a data destacada em amarelo e a mensagem Saldo com diferença de R$ ___ ou Conciliações pendentes, significa que o seu saldo está incorreto.
Para iniciar a correção do saldo:
- Acesse a tela de Movimentações.
- Verifique qual o primeiro dia em que aparece a divergência de saldo.
- Utilize o atalho de período, no canto superior direito para personalizar o intervalo de datas.
Na opção Período personalizado você pode escolher de 1 (um) até 45 dias.
- Após encontrar a primeira data que apresenta diferença de saldo, acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta essa divergência.
Isso é fundamental para a correção dos valores.
Realize a seguinte ordem de validação para fazer seu saldo bater:
- Passo 1. Conferir o saldo inicial da conta bancária
- Passo 2. Validar seu extrato bancário
- Passo 3. Verificar se existem lançamentos arquivados na data
- Passo 4. Corrigir a baixa de um lançamento que não consta no extrato bancário
- Passo 5. Verificar se existem conciliações duplicadas pelo banco
- Passo 6. Verificar se existem conciliações que não pertencem ao seu extrato bancário
- Passo 7. Reimportar o arquivo OFX para corrigir a coluna Banco
O cenário ideal
A conciliação é o processo de comparação entre o extrato bancário com as informações que você cadastrou no ERP.
Com esse recurso, sempre que as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.
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