Na Conta Azul todo tipo de lançamento financeiro pode ser conciliado, garantindo que você tenha clareza das movimentos.
Ao realizar transferências digitais entre contas da mesma empresa ou, por exemplo, ao sacar dinheiro na conta corrente para deixar no caixa físico da empresa, você está impactando no saldo de duas contas diferentes do seu negócio.
Sendo assim, em vez de criar um lançamento de contas a receber ou contas a pagar, é necessário conciliar com um lançamento de transferência.
Para realizar a conciliação de transferência:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas
- Clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes
- No momento da conciliação, clique na aba Transferência
Clique sobre o tipo de transferência que deseja conciliar:
Para selecionar uma transferência caso ela já esteja cadastrada, clique em Selecionar transferência e busque o lançamento no financeiro.
Ao encontrar o lançamento, selecione o mesmo e clique em Vincular selecionados, na próxima tela, clique em Conciliar.
Na tela de conciliações, clique em Transferência > Complete e crie nova, confirme e preencha a conta de origem ou destino, clique em 🔗 Escolha um arquivo.
Adicione seu anexo, clique em Salvar, na próxima tela clique em Conciliar para concluir o processo:
Na tela de conciliações, clique em Transferência, preencha a conta de Origem ou Destino e clique em Conciliar para concluir o processo:
No Extrato de movimentações, as transferências conciliadas estarão atreladas para facilitar a sua verificação:
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