Contas financeiras (Outras contas): como corrigir apenas o saldo inicial de uma conta com conciliações?

Para corrigir apenas o saldo inicial de uma conta com conciliações:

1. Acesse Financeiro Outras contas.
    
2. Clique sobre a conta.
    
3. Clique em Ações da conta Editar saldo da conta, para saber a data de Início dos lançamentos na Conta Azul.
   
   Por exemplo: para ajustar o saldo a partir de 01/12/2024, então informe a data de saldo inicial em 30/11/2024.
    
4. No campo Saldo final da conta em 30/11/2024 preencha com 0,00.
    
5. Para prosseguir, clique em Confirmar alteração no saldo para R$ 0,00.
    
6. Clique em Salvar para concluir.

Feito o zeramento do saldo inicial, acesse a tela de Movimentações e analise a coluna Conta Azul na data de corte do saldo inicial (neste exemplo, dia 30/11/2024).

Verifique o valor demonstrado na coluna Conta Azul e compare com o valor apresentado no seu extrato bancário em PDF na mesma data.

Dessa forma, por exemplo, se na coluna Conta Azul constar um saldo de R$1500,00, porém no seu extrato bancário em PDF constar o valor de R$500,00, você deverá diminuir o valor demonstrado na Conta Azul, para que fique alinhado com a sua realidade bancária.

Passo 3

Calcule o valor demonstrado na Conta Azul (por exemplo: R$1500,00) com o valor demonstrado no extrato bancário em PDF (por exemplo: R$500,00).

Como o valor demonstrado no extrato bancário é menor que o valor apresentado na coluna Conta Azul, preencha como saldo inicial um valor negativo, para abater os valores e fechar tal qual a realidade bancária.

Neste exemplo, o saldo inicial deve ser -R$1000,00, pois na coluna Conta Azul consta um total de R$1500,00 mas na realidade bancária o saldo correto é R$500,00, então você deve diminuir R$1000,00 para alinhar o saldo, e por isso ele deverá ser lançado com sinal negativo.

Por exemplo:

Passo 4

Feito o ajuste de saldo inicial, inicie sua conciliação bancária dos lançamentos futuros, a partir de 01/12/2024.