Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Na Conta Azul Pro, o seu cliente movimenta o contas a pagar e a receber, realiza a conciliação bancária, categoriza seus lançamentos, controla o estoque, emite notas fiscais e deixa os dados preparados para a exportação.
Ao se conectar à conta do cliente através da Conta Azul Mais, o contador importa o plano de contas contábil e facilmente o relaciona às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, afim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.
Importante!
- Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
- Para iniciar o processo de importação do plano de contas, é necessário ter ao menos um lançamento conciliado no financeiro do seu cliente, desta forma, será possível executar as rotinas de conciliação contábil e apuração de impostos normalmente.
- Informe seu sistema contábil nos dados do escritório, dessa forma, os dados exportados terão o mesmo padrão do seu sistema contábil.
-
Exporte o plano de contas contábil do seu sistema.
Consulte os sistemas contábeis integrados e entenda como exportar o respectivo plano de contas.
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Alguns sistemas contábeis não permitem a importação de um plano de contas na Conta Azul Mais.
Desta forma, os ajustes precisam ser feitos manualmente ou você pode importar no modelo ECD Sped.
Para realizar a exportação contábil:
- No seu sistema contábil, realize a exportação do plano de contas contábil do cliente.
- Na sequência, acesse a Conta Azul Mais.
- Clique em Clientes > Meus clientes.
- Encontre seu cliente e clique em Ações > Exportar período.
- Clique em Exportar para o computador, defina a data inicial e final dos lançamentos e clique em Continuar.
-
Antes de iniciar o fechamento do período, verifique se:
• O sistema contábil selecionado nos dados do escritório é o correto.
• A exportação do plano de contas do seu sistema contábil foi realizada corretamente.
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Com tudo de acordo, siga as próximas sete etapas com atenção, na última etapa será possível fazer o download da exportação contábil.
Importante!
Se você utiliza o Domínio, você pode exportar lançamentos contábeis via integração automática e assim garantir que o plano de contas dos clientes sejam totalmente sincronizados, a atualização das contas contábeis seja automática na Conta Azul e muito mais.
Para exportar a movimentação do seu escritório, clique em Meu escritório > Exportar período.
Atenção!
Cada sistema contábil tem um layout diferenciado, o que impacta nas informações solicitadas.
Alguns sistemas pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa de 1. Plano de contas.
Entenda no detalhe as etapas da exportação contábil:
A etapa Cliente será apresentada para alguns sistemas que pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa de Plano de Contas.
Para importar o plano de contas já salvo em seu computador, na tela de Plano de contas, clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo (formato txt.) e clique em Continuar.
Se o plano de contas já estiver importado, clique em Pular a importação do plano de contas.
Além da importação do plano de contas, caso você queira excluir essa documentação e importar uma nova, clique em Excluir 🗑️ > Confirmar ou Reimportar plano de contas.
Na tela de Contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada.
Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a no seu sistema contábil.
Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na Conta Azul.
Assim que for adicionada uma nova conta contábil, nas próximas exportações, a Conta Azul indicará as mesmas já gravadas no ERP.
Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória. Após o preenchimento dos campos, clique em Continuar.
Atenção!
Se habilitar o campo da conta transitória, ele deve ser preenchido. Caso contrário, não será possível ir para o próximo passo.
Como já foi configurado a conta bancária (partida), na tela de Recebimentos e Vendas e também em Pagamentos e Compras será configurado a contrapartida do lançamento contábil.
Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos.
Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade.
No campo Tipo de contabilização preencha:
-
Provisão + Baixa por cliente/fornecedor: serão exportadas as provisões dos lançamentos com data de competência no período selecionado e também os recebimentos/pagamentos dos bancos e caixas.
- Baixa por fornecedor/cliente ou Baixa sem provisão: serão exportados somente os pagamentos que estão no período selecionado.
Atenção!
Nesta etapa, o filtro é feito por categoria e é possível que apareçam lançamentos vinculados em outras conta contábeis, mas ao gerar o arquivo de exportação contábil, exportaremos apenas o lançamentos vinculados à conta selecionada.
Seguindo os parâmetros corretos, mesmo que as compras (produto, serviço e aluguel) sejam cadastradas manualmente, elas serão exportadas corretamente.
Para avançar, clique em Continuar.
Na tela do Histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados no seu sistema contábil. P
Escolha nessa etapa o formato da descrição do lançamento que irá ser exportado, se com todas as letras maiúsculas ou apenas a primeira letra maiúscula.
Atenção!
Essa parametrização não é obrigatória.
Caso deseje exportar as informações com a descrição do financeiro do dono de negócio, selecione a opção Incluir descrição do lançamento financeiro no histórico.
No caso das provisões geradas, são apresentadas duas opções de históricos: Histórico padrão das provisões e o Histórico padrão das baixas.
Para avançar, clique em Continuar.
Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico.
Após a conferência, clique em Continuar.
Na última etapa, clique em:
-
Fazer download da exportação contábil: para salvar o arquivo da exportação em seu computador.
-
Fazer download dos anexo: caso seu cliente tenha anexos nos lançamentos financeiros exportados do período.
- Bloquear período: o bloqueio de período impede a criação de lançamentos retroativos para determinada data, por parte de você e do cliente, garantindo a realização do fechamento contábil, sem sofrer alterações por parte do seu cliente durante o processo, e evitando retrabalho.
Ao ativar e selecionar um período para bloqueio, não é mais possível lançar movimentações para uma data anterior. Assim, você evita alterações enquanto o fechamento contábil é realizado.
A Conta Azul na Prática oferece aulas gravadas e em tempo real para nossos clientes e contadores parceiros. A exportação contábil é abordada nos treinamentos para parceiros.
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