Este artigo explica como realizar a exportação contábil na plataforma Conta Azul Mais, destinada a contadores parceiros para operações de exportação de dados contábeis.
Importante!
A Conta Azul Mais é uma plataforma exclusiva para parceiros.
Com ela, você acelera a transformação digital do seu escritório de contabilidade ou BPO Financeiro com processos automatizados e dados integrados em tempo real.
Na Conta Azul Pro, o seu cliente movimenta o contas a pagar e a receber, realiza a conciliação bancária, categoriza seus lançamentos, controla o estoque, emite notas fiscais e deixa os dados preparados para a exportação.
Ao se conectar à conta do cliente através da Conta Azul Mais, o contador importa o plano de contas contábil e facilmente o relaciona às categorias financeiras, clientes e fornecedores do cliente, afim de fazer uma conexão (um de/para) com cada lançamento.
Importante!
- Essa funcionalidade está liberada apenas para contadores conectados à Conta Azul Mais.
- Para iniciar o processo de importação do plano de contas, é necessário ter ao menos um lançamento conciliado no financeiro do seu cliente, desta forma, será possível executar as rotinas de conciliação contábil e apuração de impostos normalmente.
- Informe seu sistema contábil nos dados do escritório, dessa forma, os dados exportados terão o mesmo padrão do seu sistema contábil.
- Exporte o plano de contas contábil do seu sistema.
Consulte os sistemas contábeis integrados e entenda como exportar o respectivo plano de contas.
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Alguns sistemas contábeis não permitem a importação de um plano de contas na Conta Azul Mais.
Desta forma, os ajustes precisam ser feitos manualmente ou você pode importar no modelo ECD Sped.
Para realizar a exportação contábil:
- No seu sistema contábil, realize a exportação do plano de contas contábil do cliente.
- Na sequência, acesse a Conta Azul Mais.
- Clique em Clientes > Meus clientes.
- Encontre seu cliente e clique em Ações > Exportar período.
- Clique em Exportar para o computador, defina a data inicial e final dos lançamentos e clique em Continuar.
- Antes de iniciar o fechamento do período, verifique se:
• O sistema contábil selecionado nos dados do escritório é o correto.
• A exportação do plano de contas do seu sistema contábil foi realizada corretamente.
- Com tudo de acordo, siga as próximas sete etapas com atenção, na última etapa será possível fazer o download da exportação contábil.
Importante!
Se você utiliza o Domínio, você pode exportar lançamentos contábeis via integração automática e assim garantir que o plano de contas dos clientes sejam totalmente sincronizados, a atualização das contas contábeis seja automática na Conta Azul e muito mais.
Para exportar a movimentação do seu escritório, clique em Meu escritório > Exportar período.
Atenção!
Cada sistema contábil tem um layout diferenciado, o que impacta nas informações solicitadas.
Alguns sistemas pedem o código da empresa a ser integrada, outros irão direto para a etapa de 1. Plano de contas.
Entenda no detalhe as etapas da exportação contábil:
- Etapa 1 - Cliente ou Plano de contas
- Etapa 2 - Contas bancárias
- Etapas 3 e 4 - Recebimentos e Vendas & Pagamentos e Compras
- Etapa 5 - Histórico
- Etapa 6 - Resumo
- Etapa 7 - Download
A Conta Azul na Prática oferece aulas gravadas e em tempo real para nossos clientes e contadores parceiros. A exportação contábil é abordada nos treinamentos para parceiros.
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