Integração bancária automática com Sicredi

Pré-requisitos

A integração é válida para contas Pessoa Jurídica com acesso ao Sicredi Empresas. 

É sugerido criar usuário exclusivo para a Conta Azul. Não é possível integrar múltiplas contas com o mesmo login do internet banking.

Para a integração bancária, a validação é feita pelo aplicativo via celular, ou seja, é necessário que você tenha acesso ao aplicativo do Sicredi.

Você pode habilitar a integração no cadastro de uma nova conta Sicredi ou em uma conta já cadastrada. Siga o fluxo que se aplica ao seu caso.

Habilitar a integração no cadastro da conta Sicredi

Para configurar a integração bancária automática:

1. Acesse o menu Financeiro > Outras contas.
    
2. Selecione Nova conta financeira > Conta Corrente.
    
3. Preencha:
   
   • Banco
   • Cooperativa
   • Conta (com dígito)
   • Nome da conta
   • Modalidade da conta Conta empresarial (PJ)
   
   Se quiser que essa conta seja padrão, selecione Use esta conta como padrão ao criar receitas e despesas.
    
4. Para avançar, clique em Continuar.
    
5. Defina a forma de cadastro:
   
   • Importar extrato automaticamente
   • Importar extrato manualmente
   • Cadastrar sem extrato
   
   Após, clique em Salvar e iniciar a integração
    
6. Antes de continuar leia os requisitos e selecione a opção: Li e entendi os requisitos para fazer a integração e Aceito os termos de uso.
    

7. Finalize a conexão com o banco
   Informe os dados abaixo para autorizar a integração:

   CNPJ
   Cooperativa
   Conta (Com dígito)
   Usuário
   Senha do internet banking
   Confirmar senha
    

8. Clique em Habilitar integração.

Você terá a opção de Importar extrato manualmente ou salvar com saldo zero. Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

Habilitar a integração para conta Sicredi já cadastrada

Se a conta já estiver criada no ERP, siga:

1. Acesse Financeiro > Outras contas.
    
2. Localize a conta, clique em Editar > Habilitar integração.
    
3. Confira os requisitos para integrar, habilite Li e entendi os requisitos para fazer a integração e Aceito os termos de uso.
    
4. Clique em Continuar com a integração.
    
5. Informe os dados:
   
   • CNPJ vinculado à conta bancária
   • Cooperativa
   • Conta (com dígito)
   • Usuário
   • Senha do internet banking
   • Confirmar senha do internet banking
    
6. Clique em Habilitar integração.

Próximo passo

Com a integração ativa, realize a conciliação bancária diariamente para manter o saldo conferido e seu financeiro sempre em dia. No Sicredi, o saldo calculado pela integração automática não considera contas de investimentos ou aplicações.