Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Para configurar a integração bancária automática, acesse o menu Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Nova conta financeira > Conta Corrente e selecione o seu banco.
Você deve preencher uma descrição na conta, que sirva como nome de referência para o ERP, indicar que é uma conta Pessoa Jurídica, e selecionar se é sua Conta Padrão.
Em seguida, clique em Continuar, no canto inferior direito da tela. Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Informar dados.
Então, preencha o CNPJ vinculado a conta, sua cooperativa, o número da conta, seu usuário e senha, e clique em Habilitar Integração.
Atenção!
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
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A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas.
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Procure a conta desejada e clique em✏️ Editar > Habilitar Integração.
Leia atentamente as instruções antes de configurar a integração. Depois, clique em Informar dados.
Então, preencha o CNPJ vinculado a conta, sua cooperativa, o número da conta, seu usuário e senha, e clique em Habilitar Integração.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Importante!
- Para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica.
- Sugerimos que seja criado um usuário exclusivo para acesso da Conta Azul.
> Caso acesse o internet banking com o mesmo usuário para outras rotinas, é possível que interfira na integração automática com a Conta Azul.
- Não é possível integrar duas contas correntes com um único usuário de acesso do internet banking.
> Caso utilize o mesmo login para acessar duas ou mais contas no sistema do banco, é necessário criar um novo usuário para integrar cada uma das contas com a Conta Azul.
- O saldo calculado pela integração automática não considera contas de investimentos ou aplicações.
Atenção!
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
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