Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática. Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Importante!
- Para fazer a integração bancária automática, é preciso que sua conta seja do tipo Pessoa Jurídica.
- Sugerimos que seja criado um usuário exclusivo para acesso da Conta Azul.
Caso acesse o internet banking com o mesmo usuário para outras rotinas, é possível que interfira na integração automática com a Conta Azul.
- Não é possível integrar duas contas correntes com um único usuário de acesso do internet banking.
Caso utilize o mesmo login para acessar duas ou mais contas no sistema do banco, é necessário criar um novo usuário para integrar cada uma das contas com a Conta Azul.
- O saldo calculado pela integração automática não considera contas de investimentos ou aplicações.
Atenção!
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança.
Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Entenda como habilitar a integração bancária automática com o banco Sicredi em uma conta financeira já cadastrada ou não na Conta Azul:
Para configurar a integração bancária automática:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > Sicredi.
- Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
- Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é sua Conta Padrão.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Clique em Informar dados e preencha os campos:
• CNPJ vinculado à conta bancária
• Cooperativa
• Conta (com dígito)
• Usuário
• Senha do internet banking
• Confirmar senha do internet banking
- Clique em Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Atenção!
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Procure a conta desejada e clique em ✏️ Editar > Habilitar Integração.
- Preencha os campos:
• CNPJ vinculado à conta bancária
• Cooperativa
• Conta (com dígito)
• Usuário
• Senha do internet banking
• Confirmar senha do internet banking
- Clique em Li e concordo com os termos de uso da integração bancária.
- Para concluir, clique em Habilitar integração.
Atenção!
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
Atenção!
Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos.
Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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