Integração bancária automática com BTG Pactual

Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática.

Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.

 

Importante!

Para realizar a integração bancária automática com o Banco BTG é necessário o usuário ser operador da conta.

 

Para criar uma conta nova, acesse em Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas e depois clique em Nova conta financeira. Selecione Conta Corrente como tipo de conta.

Na sequência, selecione a opção do BTG Pactual e informe a descrição para a conta. A descrição é o nome da conta, como ela aparecerá na Conta Azul. 

Logo após clique no botão verde Continuar. Preencha as informações de Agência e Conta (sem dígito) e clique em Habilitar Integração:

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A tela vai carregar por poucos segundos. Na próxima tela, aceite os termos e clique em Confirmar:

 

Pronto! Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

 

Atenção!

  • A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.

  • A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.

    Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.

  • Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

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