Você pode trazer as informações do seu extrato bancário para a Conta Azul sem esforço manual com a integração bancária automática.
Assim, o ERP busca as movimentações do seu extrato bancário e as importa, disponibilizando os lançamentos para a conciliação bancária.
Importante!
Para realizar a integração bancária automática com o Banco BTG é necessário o usuário ser operador da conta.
Entenda como habilitar a integração bancária automática com BTG Pactual para novas contas e contas já cadastradas:
Para criar uma conta nova:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > BTG Pactual.
- Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
- Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é sua Conta Padrão.
- Para prosseguir, clique em Continuar.
- Preencha as informações de Agência e Conta (sem dígito) e clique em Acessar internet banking.
- A tela vai carregar por poucos segundos. Na próxima tela, aceite os termos e clique em Confirmar.
Pronto! Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Atenção!
-
No momento da sua primeira integração automática, o ERP buscará os lançamentos dos últimos 60 dias até D-1, ou seja, lançamentos consolidados pelo banco até o dia anterior.
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
-
A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
-
Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
-
Procure a conta desejada e clique em ✏️ Editar > Habilitar Integração.
- Preencha as informações de Agência e Conta (sem dígito) e clique em Acessar internet banking.
- Faça o login com os dados da sua conta.
- Na próxima tela, aceite os termos e clique em Confirmar.
Pronto! Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
Atenção!
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No momento da sua primeira integração automática, o ERP buscará os lançamentos dos últimos 60 dias até D-1, ou seja, lançamentos consolidados pelo banco até o dia anterior.
- A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
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A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
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Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.
Atenção!
Caso haja falha no preenchimento das informações de integração, o ERP avisará dentro de alguns minutos.
Siga as recomendações de correção conforme solicitado.
Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.
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