Integração bancária automática com BTG Pactual

Para criar uma conta nova:

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
   
   
2. Clique em Nova conta financeira > Conta Corrente > BTG Pactual.
   
   
3. Preencha uma descrição na conta, que sirva como nome de referência.
   
   
4. Indique que é uma conta Pessoa Jurídica e selecione se é sua Conta Padrão.
   
   
5. Para prosseguir, clique em Continuar.
    
6. Preencha as informações de Agência e Conta (com dígito) e clique em Acessar internet banking.
    
   
    
7. A tela vai carregar por poucos segundos. Na próxima tela, aceite os termos e clique em Confirmar.

 

Pronto! Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

Atenção!

• No momento da sua primeira integração automática, o ERP buscará os lançamentos dos últimos 60 dias até D-1, ou seja, lançamentos consolidados pelo banco até o dia anterior.
   
• A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
  
  
• A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
  
  Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
  
  

• Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.

Caso sua conta já esteja cadastrada no ERP, basta buscá-la na listagem de contas:

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
   
   
2. Procure a conta desejada e clique em Editar > Habilitar Integração. 
    
3. Preencha as informações de Agência e Conta (com dígito) e clique em Acessar internet banking.
    
   
    
   
4. Faça o login com os dados da sua conta.
    
5.  Na próxima tela, aceite os termos e clique em Confirmar.
    
   
   

Pronto! Após configurar a integração bancária automática, você já pode começar o processo de conciliação bancária diariamente.

Atenção!

• No momento da sua primeira integração automática, o ERP buscará os lançamentos dos últimos 60 dias até D-1, ou seja, lançamentos consolidados pelo banco até o dia anterior.
   
• A busca dos lançamentos do seu extrato bancário funciona no formato D-1, ou seja, o ERP busca os lançamentos do dia anterior para você realizar a conciliação bancária.
  
  
• A Conta Azul não busca lançamentos realizados aos fins de semana e feriados, pois o banco sempre encaminha o lançamento novamente no próximo dia útil e isso pode gerar duplicidade na conciliação, fazendo seu saldo não bater.
  
  Entenda mais sobre quando acontece a busca dos lançamentos.
  
  

• Os dados indicados do banco são apenas para leitura das informações, sem possibilidade de nenhuma outra ação bancária, como movimentações e transferências, garantindo a sua segurança. Os nossos Termos de Uso explicam melhor o que é feito.