Relatório Fluxo de caixa diário

O fluxo de caixa é o relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, ou seja, é o acompanhamento de tudo que foi recebido ou pago.

Com ele, é possível analisar o que já foi baixado e o que ainda irá vencer, comparando com o saldo projetado.

O objetivo do fluxo de caixa diário é ter uma visualização por dia dos recebimentos e pagamentos, para projetar o saldo disponível garantindo que exista sempre capital de giro (liquidez para eventuais aplicações e gastos).

Esse controle é um elemento básico de gestão, porque permite saber se sua empresa tem dinheiro disponível para pagar uma conta ou fazer um investimento, por exemplo.

Para visualizar o relatório de Fluxo de caixa diário:

1. Acesse Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa diário.
    
2. Se necessário, filtre por conta financeira.
    
3. No canto superior direito, altere o mês da análise.
    
4. As informações serão apresentadas por gráfico e em lista, com o detalhamento diário no mês selecionado.
    
5. Na lista, os valores serão organizados por Data, Recebimentos, Pagamentos, Transferências (entrada), Transferências (saída) e Saldo Final.
    
6. Ao clicar sobre os valores apresentados na data, você será direcionado para a tela de Extrato de movimentações.

A Conta Azul envia para os administrados da conta, resumos periódicos sobre o fluxo de caixa, para ativar ou desativar o envio clique em Configurações e plano > Meus usuários, encontre o usuário e clique em Editar.

Na sequência, altere o campo Desejo que o usuário receba notificações sobre as atividades na Conta Azul por email. e clique em Salvar.