Relatório Fluxo de caixa diário

O fluxo de caixa é o relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, ou seja, é o acompanhamento de tudo que foi recebido ou pago.

Com ele, é possível analisar o que já foi baixado e o que ainda irá vencer, comparando com o saldo projetado.

O objetivo do Fluxo de Caixa Diário é ter uma visualização por dia dos recebimentos e pagamentos, para projetar o saldo disponível garantindo que exista sempre capital de giro (liquidez para eventuais aplicações e gastos).

Para visualizar o relatório de Fluxo de caixa, acesse Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa diário:

O Fluxo de caixa diário é o controle que acompanha as movimentações financeiras, como as entradas e saídas de dinheiro do caixa.

Esse controle é um elemento básico de gestão, porque permite saber se sua empresa tem dinheiro disponível para pagar uma conta ou fazer um investimento, por exemplo.

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