Relatório Fluxo de caixa diário

O fluxo de caixa é o relatório que demonstra o movimento de entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, ou seja, é o acompanhamento de tudo que foi recebido ou pago. Com ele, é possível analisar o que já foi baixado e o que ainda irá vencer, comparando com o saldo projetado.

O objetivo do Fluxo de Caixa Diário é ter uma visualização por dia dos recebimentos e pagamentos, para projetar o saldo disponível garantindo que exista sempre capital de giro (liquidez para eventuais aplicações e gastos).

 

Dica: 

Leia a FAQ | Financeiro

 

Para acessar o relatório de Fluxo de caixa, acesse Relatórios > Financeiro > Fluxo de caixa diário:

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O Fluxo de caixa diário é o controle que acompanha as movimentações financeiras, como as entradas e saídas de dinheiro do caixa. Esse controle é um elemento básico de gestão, porque permite saber se sua empresa tem dinheiro disponível para pagar uma conta ou fazer um investimento, por exemplo.

A Conta Azul envia para os administrados da conta, resumos periódicos sobre o Fluxo de caixa, para ativar ou desativar o envio clique no menu lateral direito > Meus usuários, encontre o usuário e clique em Editar.

Na sequência, altere o campo Desejo que o usuário receba notificações sobre as atividades na Conta Azul por email. e clique em Salvar:

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