O relatório de Fluxo de caixa mensal traz duas perspectivas para cada lançamento:
- O valor previsto permanece no mês do vencimento, mesmo quando a baixa acontece em outro período, considerando o valor bruto do lançamento. Inclui tudo que havia para pagar e receber - em aberto ou já baixado.
- O valor realizado aparece no mês da baixa, considerando o valor líquido pago ou recebido. É o que efetivamente entrou e saiu da empresa.
Quando a data de vencimento e a data de baixa forem a mesma, o valor será apresentado tanto na coluna de previstos quanto na de realizados. Isso não representa duplicidade no caixa - é a exibição do mesmo lançamento em duas perspectivas distintas: o que estava previsto e o que foi realizado naquele mês.
Para meses futuros, segue a mesma regra: o realizado é tudo que aconteceu até o momento e o previsto é tudo que está programado.
Atenção!
Um lançamento em aberto e atrasado será previsto no mês do vencimento.
Se a baixa ocorrer em outro mês, tanto a previsão quanto o realizado serão deslocados para o mês da baixa.
O lançamento baixado também conta para o valor previsto.
Comentários
0 comentário