Conciliação bancária: como corrigir diferenças de saldo do banco Itaú?

Identifique a data e a coluna com divergência

Para corrigir a diferença de saldo do banco Itaú, descubra primeiro em qual dia e em qual coluna o saldo começa a divergir:

1. Acesse Financeiro > Outras contas.
2. Clique sobre a conta do banco Itaú e acesse a aba Movimentações.
3. Verifique qual é o primeiro dia em que aparece a divergência de saldo.

4. Use o atalho de período, no canto superior direito, para personalizar o intervalo de datas. Na opção Período personalizado, você pode escolher de 1 (um) até 45 dias.

   

5. Acesse o internet banking do Itaú e baixe o extrato bancário em PDF do mês em que a divergência começa. O extrato em PDF é fundamental para corrigir os valores.

6. Compare o extrato em PDF com as colunas Banco e Conta Azul e identifique qual delas apresenta valor diferente.

   

Qual coluna corrigir

A correção da divergência de saldo do Itaú depende da coluna que está diferente do extrato em PDF:

• Coluna Conta Azul diferente do extrato: a diferença está nos lançamentos baixados na conta. Siga as orientações de Corrija a coluna Conta Azul.
• Lançamentos corretos e coluna Banco diferente do extrato: a diferença está nos valores importados do banco. Siga as orientações de Corrija a coluna Banco.

Corrija a coluna Conta Azul

A coluna Conta Azul é calculada a partir dos lançamentos baixados na conta financeira, conciliados ou não.

1. Verifique se foi feita a baixa de um lançamento que não consta no extrato bancário do Itaú. Lançamentos baixados que não foram importados do banco aparecem com:

   • A coluna Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
   • A situação Conciliação preenchida com Não conciliado.

   

2. Para corrigir o lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.

   

3. Se o saldo inicial informado no cadastro da conta bancária estiver incorreto, a coluna Conta Azul pode apresentar o saldo incorreto. Para corrigir, clique em Ações da conta > Editar saldo inicial da conta e preencha o valor do extrato em PDF na data anterior ao início dos lançamentos na Conta Azul.

   

Corrija a coluna Banco

A coluna Banco é calculada a partir dos valores importados na integração bancária, tanto pela integração automática quanto pelo extrato OFX. Antes de corrigir a coluna Banco, confirme que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo com o extrato em PDF do Itaú.

Se você usa a integração automática

Com a integração automática do Itaú, a coluna Banco é corrigida pelo time de suporte. Fale com nosso time de suporte, envie o extrato em PDF da conta e solicite a correção do valor.

Se você importa o extrato OFX manualmente

Com a importação manual, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto.

1. Confirme que não existem conciliações pendentes nem divergências no saldo da coluna Conta Azul. Assim, o OFX corrige o saldo da coluna Banco.

2. Na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX).

   

3. Clique em Escolha um arquivo, selecione o arquivo OFX salvo no seu computador e clique em Importar extrato.

   

4. Informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.

   

Resultado esperado após a correção

Depois da correção, aguarde o carregamento dos lançamentos. Quando as colunas Banco e Conta Azul mostrarem os mesmos valores, o saldo da conta Itaú estará batendo e você terá dados confiáveis para tomar decisões.

Sempre que o saldo do dia estiver divergente, a Conta Azul apresenta uma mensagem com a orientação do que precisa ser corrigido. Siga as instruções da mensagem para concluir a conciliação.

Artigos relacionados

• Veja como interpretar o extrato do banco Itaú
• Veja como corrigir a coluna Banco por extrato em OFX
• Veja como corrigir um lançamento conciliado incorretamente
• Saiba como resolver problemas de integração com o Itaú
• Consulte o manual completo para bater saldo