Meus cadastros: como exportar as movimentações financeiras?

Antes de exportar seus lançamentos financeiros, escolha como deseja organizar as informações.

Acesse Financeiro e selecione o relatório que atende sua necessidade:

• Visão de competência: dados consolidados, independente de parcelas, apresentados na data de competência.
   
• Contas a pagar e contas a receber: valores exibidos pela data de vencimento.
   
• Extrato de movimentação: dados exibidos pela data de baixa (pagamento ou recebimento).

Ou seja:

• Em Visão de competência, você vê os lançamentos.
• Em Contas a pagar e receber, você vê as parcelas do lançamento.
• Em Extrato de movimentações, você vê as baixas das parcelas.

Em qualquer uma dessas telas, no canto superior há o atalho Exportar, que salva o arquivo em formato XLS.

Após o download, o arquivo exportado apresentará:

• Visão de competência: data de competência, tipo do lançamento, recorrência, descrição, identificador e nome do fornecedor/cliente, código de referência, valor (R$), número de parcelas, observações, categoria 1 e valor, centro de custo 1 e valor.

• Contas a Pagar e Receber: identificador e nome do cliente, código de referência, data de competência, data de vencimento, data prevista, recorrência, descrição, agendado, valor original da parcela (R$), forma de recebimento/pagamento, valor recebido/pago (R$), juros realizado (R$), multa realizada (R$), desconto realizado (R$), valor total recebido/pago (R$), valor em aberto (R$), juros previsto (R$), multa prevista (R$), desconto previsto (R$), total em aberto (R$), conta bancária, data do último pagamento/recebimento, observações, categoria 1 e valor.

• Extrato de movimentação: data do movimento, identificador e nome do fornecedor/cliente, recorrência, descrição, agendado, tipo de operação, conta bancária, forma de pagamento/recebimento, valor (R$), saldo da conta (R$), situação, valor original (R$), juros (R$), multa (R$), desconto (R$), taxas (R$), data de competência, data original de vencimento, data prevista, observações, categoria 1 e valor, centro de custo 1 e valor, centro de custo 2 e valor, categoria 2 e valor.