Se o seu cliente enviou o comprovante de pagamento, mas o lançamento ainda aparece como "em aberto" no ERP Conta Azul Pro, o pagamento pode estar dentro do prazo normal de compensação, ou o valor pode ter entrado na conta sem ser vinculado automaticamente ao lançamento.
Este artigo mostra como identificar a causa e resolver o pagamento não baixado das Cobranças da Conta Azul em 4 passos.
Cliente pagou, mas o lançamento continua em aberto. O que fazer?
Se o cliente enviou o comprovante, mas o pagamento ainda aparece como "em aberto", isso pode estar relacionado a prazo bancário, inconsistência no comprovante ou falta de conciliação.
Siga os passos abaixo para identificar e resolver:
1. Analise o comprovante enviado
Verifique se o comprovante está correto e válido:
- Confirme se não é apenas um comprovante de agendamento.
- Verifique código de barras, instituição recebedora e CNPJ.
- Se houver inconsistência, solicite um novo comprovante ao cliente.
Atenção!
Comprovante de agendamento não é comprovante de pagamento.
Um agendamento indica que o cliente programou o pagamento para uma data futura — o valor ainda não foi debitado da conta dele e por isso não aparecerá no sistema.
Peça ao cliente um comprovante com a data de efetivação e o código de autenticação bancária.
2. Verifique o prazo de compensação
A baixa automática depende do retorno do banco:
- Boletos: a baixa automática ocorre em até 2 dias úteis após o pagamento do cliente.
- Cartão de crédito (link): a baixa ocorre quando o valor é transferido para sua Conta PJ (prazo de até D+15 corridos).
- Pix Cobrança da Conta Azul: a baixa é instantânea após o pagamento do cliente.
3. Procure o valor em conciliações pendentes
O valor pode já estar na conta, mas ainda não vinculado ao lançamento.
- Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ ou a conta em Outras contas.
- Vá para a aba Conciliações pendentes.
- Localize o recebimento.
- Clique em Buscar lançamento e vincule à cobrança em aberto.
Se o banco agrupou vários recebimentos em um único valor, selecione todos os lançamentos correspondentes para conciliar.
Importante!
Se o cliente pagou via Pix ou TED diretamente para o CNPJ da sua empresa (fora do link de cobrança da Conta Azul), o valor entra na conta mas não gera baixa automática.
Nesse caso, o recebimento aparece em Conciliações pendentes e precisa ser vinculado manualmente ao lançamento correspondente seguindo o Passo 3.
4. Fazer a baixa manual (informar recebimento)
Se o valor já entrou na conta e não foi baixado automaticamente:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Localize o lançamento.
- Clique em Ações > Informar recebimento.
- Preencha a data real do recebimento.
- Selecione a conta correta.
- Clique em Confirmar recebimento.
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