Vendas: como controlar o repasse de valores para clientes?

Em serviços como advocacia, publicidade ou intermediações, é comum receber o valor total e repassar uma parte ao cliente.

Após os cadastros iniciais no ERP, organize o faturamento separando sua receita do valor de repasse.

1. Faturamento e cobrança do repasse

Lance uma venda avulsa apenas com sua parte (ex.: R$ 40.000,00). O restante será controlado como receita e despesa de repasse.

Registrar a venda do serviço

Lance a venda com o valor do seu serviço e siga: como preencher as informações da venda.

• Defina categoria financeira e centro de custo.
• Informe apenas o valor da sua receita.

Após salvar, informe o recebimento em Ações > Informar recebimento.

Centro de custo

Use um centro de custo para o projeto e saiba como criar e gerenciar centros de custo.

2. Compras e fornecedores no repasse

Cadastre o cliente como Fornecedor para registrar o repasse.

1. Acesse Serviços > Cadastros > Clientes.
2. Edite o cliente.
3. Marque Tipo de papel > Fornecedor e salve.

3. Controle financeiro e conciliação

Registre:

• Receita: valor do repasse (ex.: R$ 160.000,00)
• Despesa: pagamento ao cliente (mesmo valor)

Receita

• Use categoria de repasse.
• Use o mesmo centro de custo.

Despesa

• Selecione o cliente como fornecedor.
• Use a mesma categoria e centro de custo.

Conciliação bancária

Concilie o valor total com:

• Venda (sua parte)
• Receita de repasse

Veja como fazer a conciliação com vários lançamentos.

4. Analisar a performance

Use relatórios para acompanhar resultados por centro de custo.

Lançamentos no caixa

Compare com o DRE.

Análise de pagamento

Veja por categoria e centro de custo e compare com o Extrato de movimentações.

Análise de recebimento

Avalie recebimentos por categoria e centro de custo.

Extrato de movimentações

Filtre por centro de custo e exporte para análise.