Para tornar os processos mais automatizados, agora é possível integrar a Conta PJ com o ERP Conta Azul e realizar o fluxo de pagamento com muito menos burocracia.
Ao realizar um pagamento para um fornecedor, vincule o pagamento a um lançamento já existente no ERP ou crie um novo lançamento, vinculando o fornecedor.
Assista o vídeo completo.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Pelo Conta Azul de Bolso, clique em Conta PJ > Pagar e escolha entre o pagamento via boleto e via Pix.
Importante!
- Quando realizar um Pix pela Conta PJ, automaticamente é gerado um lançamento de contas a pagar (despesa) na Conta Azul Pro.
Se for necessário resgatar o valor de saldo, realize uma transferência para outra conta bancária da sua empresa.
- O pagamento de boletos pela Conta PJ é permitido apenas em horário bancário, das 9h até 17h em dias úteis.
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Não é possível realizar agendamento ou pagamento do boleto no sábado, domingo ou feriado, nestes casos, informe uma data anterior ou posterior em dia útil.
Após selecionar a opção desejada, selecione ou cadastre o fornecedor. Insira o valor e se o valor já estiver cadastrado no ERP, vincule o pagamento ao lançamento.
Dica!
Se o pagamento que está sendo realizado já foi lançamento na Conta Azul Pro, clique em Selecione despesas, busque pela descrição, categoria ou valor e selecione o lançamento.
Desta forma, você evita duplicidades e ganha muito mais tempo.
Se o lançamento cadastrado tiver diferença de valor, é possível aumentar ou diminuir o valor do lançamento, informar a diferença como multa ou desconto e também criar um lançamento com a diferença.
Se já vinculou o pagamento ou se deseja cadastrar o lançamento, clique em Continuar. Informe a categoria financeira e clique em Pagar.
Para sua segurança, insira a senha de 4 dígitos para concluir o pagamento. E pronto, pagamento realizado com sucesso.
Dica!
Ganhe mais tempo utilizando o DDA ou agendando pagamentos.
Não é possível realizar agendamento ou pagamento do boleto no sábado, domingo ou feriado, nestes casos, informe uma data anterior ou posterior em dia útil.
Na sequencia, clique em Pagar pelo CA de Bolso, confira as informações em tela e clique em Enviar solicitação para o aplicativo > Concluir.
Na sequência, acesse o aplicativo CA de Bolso e conclua o pagamento.
Ao fazer o pagamento, este lançamento é automaticamente atualizado dentro da Conta Azul Pro.
Em Financeiro > Contas a pagar, o lançamento terá o ícone para identificar que está associado à Conta PJ, se o pagamento já foi concluído aparecerá o ícone de comprovante de pagamento .
Além disso, o lançamento é conciliado automaticamente na Conta Azul Pro, e algumas ações do lançamento são bloqueadas, como editar pagamento ou recebimento.
Acessando o ERP pelo computador, é possível cancelar os agendamentos não aprovados, para isso:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Localize o lançamento e clique sobre ele.
- Em Histórico de solicitações de pagamento, clique em Ações > Cancelar envio.
Importante!
Caso o pagamento já tenha sido aprovado, o cancelamento deve ser realizado pelo seu celular.
Na tela inicial, clique em Acessar e na próxima tela, clique em Solicitações pendentes > Pagamentos agendados. Clique sobre o lançamento desejado e clique em Cancelar agendamento.
Importante!
É possível efetuar pagamentos de DARF DCTFWeb, DAS e FGTS Digital ao selecionar Tributos no tipo de pagamento.
Para todos esses pagamentos, use Pix QR Code.
A ativação da Conta PJ deve ser realizada pelo usuário Administrador principal da Conta Azul Pro e com um e-mail válido.
O agendamento de pagamentos, a confirmação de agendamentos e de pagamentos podem ser realizados por um usuário convidado pelo administrador principal.
Os novos administradores têm permissões semelhantes às do Administrador principal para aprovar pagamentos. No entanto, eles não podem criar novos usuários nem aprovar antecipação de recebíveis.
Dica!
Tome cuidado com golpes e fraudes!
Saiba identificar um boleto falso para evitar prejuízos financeiros.
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