A integração da Conta PJ com o ERP Conta Azul permite automatizar pagamentos, reduzindo burocracias. Pagamentos podem ser vinculados a lançamentos existentes ou novos no ERP, e efetuados via aplicativo Conta Azul de Bolso ou pelo computador com o Conta Azul Pro.
O aplicativo suporta pagamentos via boleto, Pix, dados bancários e tributos, com opções de agendamento e ajustes de valores. Dados previamente informados no computador não precisam ser reinseridos no aplicativo. Agendamentos não aprovados podem ser cancelados pelo ERP, enquanto cancelamentos de pagamentos aprovados devem ser feitos via celular. A autenticação facial é necessária para movimentações fora do horário comercial.
Para tornar os processos mais automatizados, agora é possível integrar a Conta PJ com o ERP Conta Azul e realizar o fluxo de pagamento com muito menos burocracia.
Ao realizar um pagamento para um fornecedor, vincule o pagamento a um lançamento já existente no ERP ou crie um novo lançamento, vinculando o fornecedor.
Clique sobre o assunto do seu interesse:
Para realizar pagamento pelo aplicativo Conta Azul de Bolso:
- Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar.
- Clique em Pagar e escolha entre o pagamento de Boleto, Pix, Via dados bancários ou Tributos.
- Após selecionar a opção desejada, selecione ou cadastre o fornecedor.
- Insira o valor e se o valor já estiver cadastrado no ERP, vincule o pagamento ao lançamento.
Dica!
Se o pagamento que está sendo realizado já foi lançado na Conta Azul Pro, clique em Selecionar despesa, busque pela descrição, categoria ou valor e selecione o lançamento.
Desta forma, você evita duplicidades e ganha muito mais tempo. -
Se o lançamento cadastrado tiver diferença de valor, é possível aumentar ou diminuir o valor do lançamento, informar a diferença como multa ou desconto e também criar um lançamento com a diferença.
-
Se já vinculou o pagamento ou se deseja cadastrar o lançamento, clique em Continuar.
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Informe a categoria financeira e clique em Pagar.
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Para sua segurança, insira a senha de 4 dígitos para concluir o pagamento.
Importante!
- Se os dados de pagamento (código de barras, chave Pix, dados bancários, etc) já foram previamente informados pelo computador (Conta Azul Pro), não será necessário preencher novamente no momento do pagamento pelo aplicativo.
Basta Selecionar despesa e avançar no processo de pagamento.
- Quando realizar um Pix pela Conta PJ, automaticamente é gerado um lançamento de contas a pagar (despesa) na Conta Azul Pro.
- Se for necessário resgatar o valor de saldo, realize uma transferência para outra conta bancária da sua empresa.
- O pagamento de boletos pela Conta PJ é permitido apenas em horário bancário, das 9h até 20h em dias úteis.
Não é possível realizar agendamento ou pagamento do boleto no sábado, domingo ou feriado, nestes casos, informe uma data anterior ou posterior em dia útil.
Dica!
Ganhe mais tempo utilizando o DDA ou agendando pagamentos.
Para enviar solicitação de pagamento pelo ERP:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Encontre o lançamento já criado e clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso.
- Quando o fornecedor estiver preenchido no lançamento, é possível informar os dados de pagamento que aparecerão no aplicativo para automatizar o pagamento dessa despesa.
- Em Informações de pagamento, o preenchimento é opcional.
Quando os campos são devidamente preenchidos, não precisarão ser informados novamente ao concluir o pagamento pelo aplicativo.
- Escolha o Tipo de pagamento:
Tipo de pagamento > Boleto
Preencha a Linha digitável do boleto e a Data prevista para pagamento.Tipo de pagamento > Pix
Clique sobre a melhor opção:
• Contas cadastradas, selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? e a Data prevista para pagamento
• Nova chave Pix, preencha a chave Pix e a Data prevista para pagamento
Para agendar pagamento com Nova chave Pix, a Data prevista para pagamento deve ser o mesmo dia do agendamento.Atenção!
Utilize a Nova chave Pix na primeira transação sem agendamento ou agende uma transferência com os dados da agência e conta. Nos próximos agendamentos, os dados estarão salvos no histórico de contas.
• Pix copia e cola, preencha o Código pix copia e cola e a Data prevista para pagamento.
Tipo de pagamento > Agência e conta
Selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? ou clique em + Informar nova agência e conta e a Data prevista para pagamento.Dica!
Os dados de agência e conta são registrados no ERP após a primeira transação ser realizada com sucesso.
Tipo de pagamento > Tributo
Selecione o Tipo de tributo (DARF DCTFWeb, DAS ou FGTS Digital), escolha o Tipo de código (Código de barras ou Pix QR Code). Cole o código de acordo com o tipo escolhido e informe a Data prevista para pagamento.
Não é possível pagar o ISS (Imposto Sobre Serviços) ou selecionar como um Tributo para realizar o pagamento via Conta PJ da Conta Azul.
- Confira as informações e clique em Enviar solicitação para o aplicativo.
Importante!
Se o fornecedor não estiver cadastrado ou se a forma de pagamento não for escolhida, o pagamento será enviado para a Conta PJ, porém, para concluir o agendamento, os dados de pagamento devem ser informados pelo aplicativo.
Os pagamentos agendados pelo ERP serão enviados para aprovação no Conta Azul de Bolso e apresentarão a Situação: Em aberto 📱 até que sejam aprovados.
Ao fazer o pagamento, este lançamento é automaticamente atualizado dentro da Conta Azul Pro.
Em Financeiro > Contas a pagar, o lançamento terá o ícone da Conta Azul para identificar que está associado à Conta PJ, se o pagamento já foi concluído aparecerá o ícone de comprovante de pagamento
.
Além disso, o lançamento é conciliado automaticamente na Conta Azul Pro, e algumas ações do lançamento são bloqueadas, como editar pagamento ou recebimento.
Acessando o ERP pelo computador, é possível cancelar os agendamentos não aprovados, para isso:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Localize o lançamento e clique sobre ele.
- Em Histórico de solicitações de pagamento, clique em Ações > Cancelar envio.
Importante!
Caso o pagamento já tenha sido aprovado, o cancelamento deve ser realizado pelo seu celular.
Na tela inicial, clique em Acessar e na próxima tela, clique em Solicitações pendentes > Pagamentos agendados. Clique sobre o lançamento desejado e clique em Cancelar agendamento.
Importante!
É possível efetuar pagamentos de DARF DCTFWeb, DAS e FGTS Digital ao selecionar Tributos no tipo de pagamento.
O agendamento é permitido desde que o Tipo de código seja Código de barras, ou seja, não é possível agendar o pagamento de Tributos via Pix.
Importante!
- O agendamento de pagamentos, a confirmação de agendamentos e de pagamentos podem ser realizados por um usuário convidado pelo administrador principal.
- Será solicitada a autenticação facial ao movimentar saídas na Conta PJ da Conta Azul (transferências de saída, pagamentos direto no aplicativo, solicitações de pagamento, pagamentos agendados direto no aplicativo e solicitações de pagamento agendado), nos finais de semana e nos dias úteis entre 20h e 5h59.
- Não é possível pagar o ISS (Imposto Sobre Serviços) ou selecionar como um Tributo para realizar o pagamento via Conta PJ da Conta Azul.
Dica!
Tome cuidado com golpes e fraudes!
Saiba identificar um boleto falso para evitar prejuízos financeiros.
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