Para enviar uma solicitação de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas a pagar, selecione o lançamento e clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso.
Você pode preencher as informações de pagamento (boleto, Pix, dados bancários ou tributos) para agilizar o processo no aplicativo. Após o envio, a solicitação fica com status Em aberto até ser aprovada no Conta Azul de Bolso.
Para enviar uma solicitação de pagamento pelo ERP:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Localize o lançamento e clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso.
- Quando o fornecedor estiver preenchido no lançamento, você poderá informar os dados de pagamento que aparecerão no aplicativo para agilizar o pagamento dessa despesa.
- Preencha, se desejar, os campos de Informações de pagamento para agilizar o processo no aplicativo.
Quando esses campos estiverem preenchidos corretamente, não será necessário informar os dados novamente ao concluir o pagamento pelo aplicativo.
- Escolha o Tipo de pagamento (Boleto, Pix, Agência e conta ou Tributo).
- Confira os dados e clique em Enviar solicitação para o aplicativo.
Importante!
- Se o fornecedor ou a forma de pagamento não estiverem cadastrados, será necessário completar os dados no aplicativo.
- A Conta Azul identifica contas com suspeita de fraude. Quando houver tentativa de transferência para essas contas, a movimentação será bloqueada.
- A solicitação enviada pelo ERP precisa ser aprovada no aplicativo Conta Azul de Bolso para que o pagamento seja concluído.
Os pagamentos agendados pelo ERP serão enviados para aprovação no Conta Azul de Bolso e apresentarão a Situação: Em aberto 📱 até que sejam aprovados.
Sobre o preenchimento dos dados do pagamento
Em Informações de pagamento, escolha o Tipo de pagamento:
Tipo de pagamento > Boleto
Preencha a Linha digitável do boleto e a Data prevista para pagamento.
Tipo de pagamento > Pix
Escolha a opção mais adequada para o pagamento:
-
Contas cadastradas: selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? e informe a Data prevista para pagamento.
-
Nova chave Pix: preencha a chave Pix e a Data prevista para pagamento.
Para agendar um pagamento com Nova chave Pix, a Data prevista para pagamento deve ser a mesma do dia do agendamento.
Utilize a Nova chave Pix na primeira transação sem agendamento ou agende uma transferência com os dados de Agência e conta. Nos próximos agendamentos, os dados ficarão salvos no histórico de contas. - Pix copia e cola: preencha o Código Pix copia e cola e a Data prevista para pagamento.
Tipo de pagamento > Agência e conta
- Selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar?
- Ou clique em + Informar nova agência e conta e informe a Data prevista para pagamento.
Dica!
Os dados de agência e conta são registrados no ERP após a primeira transação ser realizada com sucesso.
Tipo de pagamento > Tributo
- Selecione o Tipo de tributo entre as categorias Federais, Estaduais, Municipais ou Outros.
-
Federais: DARF, DCTFWeb, FGTS, FGTS Digital, eSocial, DAS, GRU, GPS
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Estaduais: GNRE, DARE, DAE, IPVA, ITCMD
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Municipais: IPTU, ISS, DAM, Taxas municipais, DUC
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Outros: DETRAN, Multas, Taxas de trânsito, DPVAT, Custas judiciais, Conselhos profissionais, Juntas comerciais
-
Federais: DARF, DCTFWeb, FGTS, FGTS Digital, eSocial, DAS, GRU, GPS
- Escolha o Tipo de código (Código de barras ou Pix QR Code).
- Cole o código conforme o tipo escolhido.
- Informe a Data prevista para pagamento.
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