Conciliação bancária Banco BS2: como bater saldo

O extrato em PDF pode ser diferente de uma conta para outra, porém, por padrão, a última coluna à direita sempre mostrará o valor de cada transação consolidada.

No início do extrato, haverá destaque para o saldo inicial do primeiro dia filtrado, que será o mesmo valor de saldo final do dia anterior.

No extrato em PDF do banco BS2 não temos o destaque para o saldo final do dia, porém, no extrato visualizado no internet banking, você terá uma linha apenas com o valor do saldo final de cada dia.

Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados no financeiro que ainda não foram conciliados.

É possível conciliar valor exato, buscar lançamento já criado na Conta Azul ou criar um novo lançamento.

Se a sua conta corrente possui aplicação automática, investimento ou resgate, concilie os valores de acordo com o que está consolidado no extrato em PDF e sempre como uma transferência entre contas.

Após finalizar todas as conciliações pendentes, acesse a aba Movimentações. Se aparecer a data destacada em amarelo e a mensagem Saldo com diferença de R$ ___ ou Conciliações pendentes, significa que o seu saldo está incorreto.

Para iniciar a correção do saldo:

1. Acesse a tela de Movimentações.
    
2. Verifique qual o primeiro dia em que aparece a divergência de saldo.
    
3. Utilize o atalho de período, no canto superior direito para personalizar o intervalo de datas.
   
   Na opção Período personalizado você pode escolher de 1 (um) até 45 dias.
    
   
     
4. Após encontrar a primeira data que apresenta diferença de saldo, acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta essa divergência.
   
   Isso é fundamental para a correção dos valores.
    
5. Na sequência, busque no internet banking qual o saldo final desta data.
   
   
     
6. Agora, identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no PDF.
   
   
     

7. A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliados, ou não. Verifique se foi realizada a baixa de um lançamento que não consta no extrato bancário. 
    

   Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:

   • Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
   • Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
      

   
     

   Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.

   

   
    

8. Se o saldo inicial informado no momento do cadastro da conta bancária estiver incorreto, a coluna Banco pode apresentar o saldo incorreto.
   
   Sem sair da tela, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta, preencha o mesmo valor informado em seu extrato PDF na data anterior à data de início dos lançamentos na Conta Azul.
     
   
     

9.  A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).
    

   Se você faz a integração automática, uma vez que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time de suporte.

   Envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.

   
   Se você faz a importação manual do arquivo OFX, uma vez que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida.
    

10. Antes de reimportar o OFX, certifique-se que não existem conciliações pendentes, ou divergências no saldo da coluna Conta Azul, assim o saldo da coluna Banco será corrigido com o OFX. 
     

11.  Na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX).
     
    
     

12. Clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato.
     
    
     

13.  Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.
     
    

Aguarde o carregamento dos lançamentos, quando as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.

Quando o valor está diferente do saldo do dia que aparece em seu extrato em PDF, isso pode significar que:

• O saldo inicial da conta bancária foi preenchido incorretamente.
   
• Existem lançamentos ignorados na data.
   
• Existem lançamentos baixados que não existem em seu extrato.
   
• Existem conciliações duplicadas pelo banco.
   
• Existem conciliações que não pertencem ao seu extrato bancário.

Para entender como corrigir seu saldo, leia com atenção o artigo Como bater o saldo do banco com o saldo da Conta Azul.

Além disso, sempre que o saldo do dia estiver divergente, a Conta Azul apresentará uma mensagem com a orientação do que precisa ser corrigido.