Se uma compra feita no Cartão de Crédito for cancelada/estornada, registre o estorno no ERP para que a fatura e os relatórios reflitam o valor devolvido. Abaixo está o passo a passo completo.
Quando lançar um estorno?
Lance estorno quando a operadora devolver total ou parcialmente um valor de compra. Isso mantém a fatura do ERP igual à fatura real do cartão.
Importante!
Na Conta Azul, compras são lançadas como contas a pagar na conta do cartão.
O estorno deve ser registrado como conta a receber na mesma conta do Cartão de Crédito.
Como lançar o estorno (passo a passo)
Crie uma receita na conta do cartão para abater a fatura.
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita.
- Preencha os campos do estorno: Descrição, Valor, Categoria, Parcelamento (À vista) e Vencimento (data do crédito na fatura).
- Em Conta de recebimento, selecione a conta Cartão de Crédito.
- Marque Recebido e clique em Salvar.
Exemplo prático
Você comprou R$500 no cartão e o valor foi devolvido. Lance uma receita de R$500 na conta do cartão, marque Recebido e salve.
E se a compra foi parcelada?
O estorno é lançado de uma vez (valor total). As parcelas da compra original continuam sendo baixadas mês a mês. O crédito gerado fica na fatura para abater lançamentos futuros.
Boas práticas
- Use a mesma categoria financeira do lançamento original.
- Descreva de forma clara e padronizada, por exemplo: “Estorno compra XYZ – cartão”.
- Revise a conciliação para evitar vínculos incorretos entre compras e estornos.
Dica!
Mantenha anexos da comprovação do estorno (comprovante da operadora/loja). Isso facilita auditorias e futuras conciliações.
Próximos passos
- Adicionar lançamentos de compras no cartão.
- Visualizar faturas do cartão por mês.
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