Registre as compras do seu cartão de crédito no ERP manualmente ou por importação de planilha.
Veja como preencher cada campo, lançar parcelas e tratar estornos sem perder o controle da fatura.
Como lançar compras manualmente
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, clique sobre a conta do cartão de crédito e depois em + Adicionar lançamento. Uma janela será aberta para registrar o gasto.
Preencha os campos conforme abaixo e finalize em Salvar.
- Data de competência: a data em que a compra foi realizada.
- Descrição: um título curto para identificar a compra.
- Valor: o total pago na compra.
- Categoria: a categoria financeira do lançamento.
- Data de vencimento: mês da fatura em que o lançamento entrará (preenchido automaticamente, mas pode ser alterado se necessário).
- Condições de pagamento: informe se houve parcelamento, a forma de pagamento e o vencimento das parcelas.
Dica!
Por se tratar de um pagamento, você também pode criar o lançamento no ERP por + Novo registro > Despesa.
Como importar lançamentos por planilha
Use a função importar planilha financeira para incluir várias compras de uma vez, seguindo o layout padrão.
Preencha a planilha com as informações das compras e associe os lançamentos à conta Cartão de Crédito correta durante a importação.
- Todos os lançamentos de saída, ou seja, contas a pagar, devem conter o sinal de negativo (-) à frente do valor (exemplo: -154,00). O símbolo não pode ser adicionado via fórmula ou edição especial.
-
Data de Pagamento: se refere ao pagamento (data de baixa).
- Esse campo não pode ser preenchido com uma data futura, caso contrário você terá o erro na importação:
Linha [Nº da linha] com baixa em data futura.
- Esse campo não pode ser preenchido com uma data futura, caso contrário você terá o erro na importação:
- Se o campo Data de pagamento estiver em branco, vamos importar o lançamento como aberto. Se houver alguma data informada, o ERP vai considerar essa data como a baixa.
-
Valor: deve conter apenas o número (e símbolo de menos no caso de saída), não insira o símbolo de real ($).
- Se atente também para o preenchimento da vírgula (,), evitando erros de digitação que podem impedir a importação da planilha.
- Se atente também para o preenchimento da vírgula (,), evitando erros de digitação que podem impedir a importação da planilha.
- Se tiver lançamentos parcelados, é necessário lançar as parcelas separadamente com as respectivas datas e valores de cada parcela.
- Não é possível criar lançamentos recorrentes através da importação de planilha.
Importante!
Se houver compras parceladas, registre cada parcela separadamente com data e valor de cada parcela.
Compras parceladas: como preencher
No lançamento manual, use Condições de pagamento para informar o número de parcelas e seus vencimentos.
A Conta Azul registra cada parcela de forma separada, permitindo o controle por fatura e a baixa correta no pagamento.
Estornos e ajustes
Para controlar compras estornadas, registre o estorno para que a fatura reflita o valor correto.
Como orientação geral, é possível lançar um conta a receber na conta do cartão com o valor e a data do estorno para reduzir o total da fatura.
Perguntas comuns ao lançar compras
Não. Após registrar o pagamento, o botão de adicionar lançamentos fica desativado até o início da nova fatura.
O botão fica visível apenas a partir da data de vencimento da fatura do mês.
Registre conforme o artigo de compras estornadas. Você também pode lançar um conta a receber na conta do cartão com o valor e a data do estorno.
Sim. Abra o lançamento dentro da conta e clique em Editar ou use o ícone correspondente para Excluir.
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