Conta Cartão de Crédito: como lançar compras

A criação de lançamentos para a conta cartão de crédito pode ser realizada manualmente ou via importação de planilha.

 

Criar lançamentos manualmente

Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Clique sobre a conta do cartão de crédito, clique em + Adicionar lançamento.

Assim, abrirá uma janela para realizar o lançamento de um gasto com o cartão.

Nela, informe os dados considerando as dicas abaixo:

  • Data de competência: data na qual a compra foi realizada.
  • Descrição: título para a compra realizada.
  • Valor: total pago na compra.
  • Categoria: categoria financeira para o lançamento.
  • Data de vencimento: informe o mês de vencimento da fatura na qual o lançamento vai entrar (este campo será preenchido automaticamente, mas você pode alterar, se necessário).
  • Condições de pagamento: informe se houve parcelamento, registre a forma de pagamento, vencimento das parcelas.

Com tudo pronto, clique em Salvar:

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Você pode lançar as compras estornadas para centralizar seu controle na Conta Azul.

 

Dica!

Por se tratar de um pagamento, você pode criar o lançamento na  do ERP.

Clique em + Novo > Despesa.

 

Importar lançamentos via planilha

Uma vez que cada planilha importada no financeiro cadastra os lançamentos em apenas uma conta financeira, você pode registrar as compras via cartão de crédito em lote.

Acesse Financeiro > Contas a pagar e clique em Importar planilha. Nesta tela, faça o download da nossa planilha padrão clicando em Fazer Download.

Feito o download, abra o arquivo e realize o preenchimento conforme orientações em tela.

 

Importante!

Entenda todos os detalhes sobre o preenchimento da planilha modelo.

 

Atenção!

  • Todos os lançamentos de saída, ou seja, contas a pagar, devem conter o sinal de negativo (-) à frente do valor (exemplo: -154,00). O símbolo não pode ser adicionado via fórmula ou edição especial.

  • Data de Pagamento: se refere ao pagamento (data de baixa).
    • Esse campo não pode ser preenchido com uma data futura, caso contrário você terá o erro na importação:
      Linha [Nº da linha] com baixa em data futura.

  • Se o campo Data de pagamento estiver em branco, vamos importar o lançamento como aberto. Se houver alguma data informada, o ERP vai considerar essa data como a baixa.

  • Valor: deve conter apenas o número (e símbolo de menos no caso de saída), não insira o símbolo de real ($).
    • Se atente também para o preenchimento da vírgula (,), evitando erros de digitação que podem impedir a importação da planilha.

  • Se tiver lançamentos parcelados, é necessário lançar as parcelas separadamente com as respectivas datas e valores de cada parcela.

  • Não é possível criar lançamentos recorrentes através da importação de planilha.

 

Com o documento no modelo solicitado, clique em Escolher um arquivo. Após selecionar o arquivo clique em Enviar arquivo e clique em Continuar. Feito isso, a Conta Azul irá validar os dados cadastrais que deverão ser criados antes da importação dos lançamentos de Categoria, Centro de Custo e de Fornecedor.

No próximo passo poderá selecionar a conta bancária dos lançamentos que serão importados. Após revisar os dados importados, clique em Concluir para confirmar a importação e criação dos lançamentos.

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