Importante!
Para iniciar a conciliação, é fundamental já ter integrado com a sua conta: PagSeguro e Stone.
A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta. Com ela, é possível ter um controle diário das transferências recebidas.
Se a conta financeira da PagSeguro ou Stone foi cadastrada como uma conta meio de recebimento, você terá na Conta Azul todos os recebimentos referentes às vendas.
Atenção!
- Os bancos PagSeguro e Stone integram automaticamente as movimentações da maquininha de cartão e não integram automaticamente as movimentações da conta corrente.
- Assim que a integração com a PagSeguro for concluída, buscaremos as movimentações realizadas após a integração, dessa forma não buscamos valores retroativos.
- Assim que a integração com a Stone for concluída, as movimentações do dia anterior serão importadas diariamente iniciando pelo dia anterior à integração.
- Lançamentos retroativos que não forem importados via integração automática com as maquininhas de cartão, não poderão ser lançados manualmente na Conta Azul.
A importação de lançamentos bancários via OFX é habilitada apenas em contas financeiras do tipo Conta corrente.
Caso queira controlar entradas e saídas das contas correntes PagSeguro e Stone, será necessário cadastrar uma conta corrente e realizar a importação do extrato em OFX.
Neste cenário, onde existem diferentes contas cadastradas no ERP Conta Azul, os lançamentos que virão duplicados (recebimentos vindos da integração automática e vindos na importação do extrato OFX), devem ser informados como transferência, ou seja:
- Acesse a conta corrente PagSeguro ou Stone.
- Identifique os valores positivos, ou seja, os recebimentos que entraram na conta corrente.
- Clique na aba Transferência, selecione a conta de Destino (PagSeguro ou Stone),
- Clique em Conciliar.
- As saídas que pertencem única e exclusivamente à conta corrente (lançamentos de saída e pagamentos), devem ser conciliados normalmente na conta corrente.
Dessa forma, o saldo final de saída e saldo de entrada do dia na conta corrente estarão idênticos ao banco.
Para conciliar os recebimentos importados da PagSeguro ou Stone na integração automática:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
- Na aba Movimentações, ficarão disponíveis os lançamentos que são apresentados por dia, trazendo o valor total da transferência para o seu banco de recebimento e todos os lançamentos que compõem aquele recebimento do dia.
- Você terá o detalhamento de Data, Status, Valor pago (R$), Taxa Adquirente (R$) e Valor líquido (R$).
- Para iniciar as conciliações, clique na aba Conciliações pendentes.
- Caso não haja nenhuma conciliação pendente na data, clique em Ver conciliações para visualizar lançamentos não conciliados de outro período.
- Na próxima tela, ficarão disponíveis os lançamentos que são apresentados por mês.
À esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração.
À direita, teremos os lançamentos da Conta Azul.
O lançamento do banco virá com as seguintes informações:
• Data e dia da semana.
• Valor líquido.
• Descrição.
• NSU (Número Sequencial Único).
• Valor bruto.
• Taxa.
- Com as conciliações pendentes já disponíveis, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data aproximada com a movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação.
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Se o lançamento sugerido for o correto, basta clicar em Conciliar.
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Você também pode clicar em Editar para alterar alguma informação.
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Porém, caso o lançamento sugerido não seja o correto, clique em Desvincular > Busca rápida e selecione o lançamento correto.
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Se o lançamento financeiro referente à movimentação vinda da PagSeguro ou Stone ainda não foi cadastrado na Conta Azul, preencha os dados e clique em Conciliar.
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