Conciliação bancária PagSeguro e Stone: como conciliar lançamentos

A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta. Com ela, é possível ter um controle diário das transferências recebidas.

Se a conta financeira da PagSeguro ou Stone foi cadastrada como uma conta meio de recebimento, você terá na Conta Azul todos os recebimentos referentes às vendas.

Caso queira controlar entradas e saídas das contas correntes PagSeguro e Stone, será necessário cadastrar uma conta corrente e realizar a importação do extrato em OFX.

Neste cenário, onde existem diferentes contas cadastradas no ERP Conta Azul, os lançamentos que virão duplicados (recebimentos vindos da integração automática e vindos na importação do extrato OFX), devem ser informados como transferência, ou seja:

• Acesse a conta corrente PagSeguro ou Stone,
  
  
• Identifique os valores positivos, ou seja, os recebimentos que entraram na conta corrente,
  
  
• Clique na aba Transferência, selecione a conta de Destino (PagSeguro ou Stone),
  
  
• Clique em Conciliar.
  
  
• As saídas que pertencem única e exclusivamente à conta corrente (lançamentos de saída e pagamentos), devem ser conciliados normalmente na conta corrente.

Dessa forma, o saldo final de saída e saldo de entrada do dia na conta corrente estarão idênticos ao banco.

Na sequência, entenda como conciliar os recebimento importados na integração automática.

Na Conta Azul, acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.

Nesta tela, ficarão disponíveis os lançamentos que são apresentados por dia, trazendo o valor total da transferência para o seu banco de recebimento e todos os lançamentos que compõem aquele recebimento do dia.  

Além da visualização do recebimento do dia, também traremos a informação do banco, agência e conta em que esses valores foram transferidos.

Com as conciliações pendentes já disponíveis, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data parecida com a movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação.

Se o lançamento sugerido for o correto, basta clicar em Conciliar.

Você também pode clicar em Editar para alterar alguma informação.

Porém, caso o lançamento sugerido não seja o correto, clique em Desvincular > Busca rápida e selecione o ideal.

Se o lançamento financeiro referente à movimentação vinda da PagSeguro ou Stone ainda não foi cadastrado na Conta Azul, basta clicar na aba Novo, preencher os dados e clicar em Conciliar.