Conciliação bancária PagSeguro e Stone: como conciliar lançamentos

Importante! 

Para iniciar a conciliação, é fundamental já ter integrado com a sua conta: PagSeguro e Stone.

 

A conciliação bancária é a funcionalidade ideal para verificar todas as movimentações da sua conta. Com ela, é possível ter um controle diário das transferências recebidas.

Se a conta financeira da PagSeguro ou Stone foi cadastrada como uma conta meio de recebimento, você terá na Conta Azul todos os recebimentos referentes às vendas.

 

Atenção!

  • Os bancos PagSeguro e Stone integram automaticamente as movimentações da maquininha de cartão e não integram automaticamente as movimentações da conta corrente.
     
  • Assim que a integração com a PagSeguro for concluída, buscaremos as movimentações realizadas após a integração, dessa forma não buscamos valores retroativos.
     
  • Assim que a integração com a Stone for concluída, as movimentações do dia anterior serão importadas diariamente iniciando pelo dia anterior à integração.
     
  • Lançamentos retroativos que não forem importados via integração automática com as maquininhas de cartão, não poderão ser lançados manualmente na Conta Azul.
     
    A importação de lançamentos bancários via OFX é habilitada apenas em contas financeiras do tipo Conta corrente.

 

Caso queira controlar entradas e saídas das contas correntes PagSeguro e Stone, será necessário cadastrar uma conta corrente e realizar a importação do extrato em OFX.

Neste cenário, onde existem diferentes contas cadastradas no ERP Conta Azul, os lançamentos que virão duplicados (recebimentos vindos da integração automática e vindos na importação do extrato OFX), devem ser informados como transferência, ou seja:

  1. Acesse a conta corrente PagSeguro ou Stone.

  2. Identifique os valores positivos, ou seja, os recebimentos que entraram na conta corrente.

  3. Clique na aba Transferência, selecione a conta de Destino (PagSeguro ou Stone),

  4. Clique em Conciliar.

  5. As saídas que pertencem única e exclusivamente à conta corrente (lançamentos de saída e pagamentos), devem ser conciliados normalmente na conta corrente.

 

Dessa forma, o saldo final de saída e saldo de entrada do dia na conta corrente estarão idênticos ao banco.

Para conciliar os recebimentos importados da PagSeguro ou Stone na integração automática:

  1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
     
  2. Na aba Movimentações, ficarão disponíveis os lançamentos que são apresentados por dia, trazendo o valor total da transferência para o seu banco de recebimento e todos os lançamentos que compõem aquele recebimento do dia. 
      
    Tela de Movimentações.
      
  3. Você terá o detalhamento de Data, Status, Valor pago (R$), Taxa Adquirente (R$) e Valor líquido (R$).
      
  4. Para iniciar as conciliações, clique na aba Conciliações pendentes.
     
  5. Caso não haja nenhuma conciliação pendente na data, clique em Ver conciliações para visualizar lançamentos não conciliados de outro período.
     
    Tela de Conciliações pendentes com destaque para o botão Ver conciliações.
     
  6. Na próxima tela, ficarão disponíveis os lançamentos que são apresentados por mês. 
      
    À esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração.
    À direita, teremos os lançamentos da Conta Azul.
     
    O lançamento do banco virá com as seguintes informações:

    • Data e dia da semana.
    • Valor líquido.
    • Descrição.
    • NSU (Número Sequencial Único).
    • Valor bruto.
    • Taxa.
     
  7. Com as conciliações pendentes já disponíveis, caso haja algum lançamento financeiro já cadastrado que tenha a conta, valor e a data aproximada com a movimentação do banco, a Conta Azul trará como sugestão de conciliação.
     
  8. Se o lançamento sugerido for o correto, basta clicar em Conciliar.
     
    Tela de Conciliações pendentes com destaque para o botão Conciliar.
     
  9. Você também pode clicar em Editar para alterar alguma informação.
     
  10. Porém, caso o lançamento sugerido não seja o correto, clique em Desvincular > Busca rápida e selecione o lançamento correto.
     
    Tela de Conciliações pendentes com destaque para os botões Editar e Desvincular.
     
  11. Se o lançamento financeiro referente à movimentação vinda da PagSeguro ou Stone ainda não foi cadastrado na Conta Azul, preencha os dados e clique em Conciliar.
     
    Tela de Conciliações pendentes com destaque para os campos Descrição, Cliente e Categoria.
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