Conciliação bancária Caixa econômica federal: como bater saldo

Antes de iniciar a conciliação

Verifique os seguintes pontos antes de começar:

• A conta da Caixa já está integrada à Conta Azul.
• O saldo inicial foi inserido corretamente na Conta Azul.
• Você tem o extrato bancário em PDF do período desejado e acesso ao internet banking para conferência.

Como realizar a conciliação na Conta Azul

1. Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Outras contas.
2. Selecione a conta da Caixa e vá até a aba Conciliações pendentes.
3. Na coluna da esquerda ficam os lançamentos importados da Caixa via integração; na direita, os lançamentos registrados na Conta Azul.
4. Concilie somente os lançamentos que constam no extrato em PDF, garantindo correspondência de data e valor.

Como interpretar o extrato em PDF da Caixa Econômica Federal

As transações são listadas da data mais antiga para a mais recente, agrupadas por dia para facilitar a conferência do saldo.

O saldo final de cada dia aparece na última linha daquele conjunto de movimentações diárias, refletindo o total consolidado.

O campo de saldo do extrato está sempre localizado na última coluna à direita e deve ser usado como referência para bater o saldo.

Após concluir a conciliação

Quando finalizar as conciliações pendentes, acesse a aba Movimentações para confirmar o saldo diário e verificar se não restam pendências de conciliação.

Se houver divergência, a data ficará destacada em amarelo com a mensagem Saldo com diferença de R$ ___ ou Conciliações pendentes, indicando que ainda existem lançamentos a revisar.

Como corrigir diferenças de saldo

1. Acesse a tela de Movimentações.
    
2. Verifique qual o primeiro dia em que aparece a divergência de saldo.
    

3. Utilize o atalho de período, no canto superior direito para personalizar o intervalo de datas.
   
   Na opção Período personalizado você pode escolher de 1 (um) até 45 dias.
   
   

    

4. Após encontrar a primeira data que apresenta diferença de saldo, acesse o internet banking e baixe o extrato bancário em PDF do mês que apresenta essa divergência.
   
   Isso é fundamental para a correção dos valores.
   
   
    
5. Agora, identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no PDF.
   
   
    

6. A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliados, ou não. Verifique se foi realizada a baixa de um lançamento que não consta no extrato bancário.

   Lançamentos baixados que não foram importados do seu banco terão as colunas:

   • Descrição no banco preenchida com Não foi conciliado com lançamento bancário.
   • Situação Conciliação preenchida com Não conciliado.
      

   
    

   Para corrigir este lançamento baixado incorretamente, clique em Ações e escolha entre Voltar para "em aberto", Editar ou Excluir.
    

   
    

7. Se o saldo inicial informado no momento do cadastro da conta bancária estiver incorreto, a coluna Banco pode apresentar o saldo incorreto.
   
   Sem sair da tela, clique em Ações da conta > Editar saldo da conta, preencha o mesmo valor informado em seu extrato PDF na data anterior à data de início dos lançamentos na Conta Azul.
   
   
    

8. A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).

   Se você faz a integração automática, uma vez que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, fale com nosso time de suporte.

   Envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.

   Se você faz a importação manual do arquivo OFX, uma vez que a coluna Conta Azul está conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida.
    

9. Antes de reimportar o OFX, certifique-se que não existem conciliações pendentes, ou divergências no saldo da coluna Conta Azul, assim o saldo da coluna Banco será corrigido com o OFX.
    
10. Na tela da conta bancária, acesse Ações da conta > Importar extrato (.OFX).
    
    
     
11. Clique em 📎 Escolha um arquivo, selecione o arquivo OFX salvo em seu computador e logo depois clique em Importar extrato.
    
    
     
12. Para finalizar, informe o saldo de acordo com o dia sugerido e clique em Confirmar valor.
    
    

Aguarde o carregamento dos lançamentos, quando as colunas Banco e Conta Azul trouxerem as mesmas informações e mostrarem os mesmos valores, você terá dados confiáveis e reais, conseguindo assim, ter uma visão analítica e real do seu negócio, para tomar decisões de forma mais assertiva.

Sempre que o saldo do dia estiver divergente, a Conta Azul apresentará uma mensagem com a orientação do que precisa ser corrigido. 

Siga as instruções da mensagem para garantir que a conciliação seja concluída.