Para que a conciliação bancária seja realizada perfeitamente e o seu saldo da Conta Azul seja o mesmo que o saldo do banco, alguns processos primários devem ser seguidos:
- Já ter integrado a conta do banco,
- Confirmar se o saldo inicial da conta está correto,
- Ter o extrato bancário em PDF do período que precisa conciliar, para verificar se o banco trouxe as movimentações corretamente,
- Lançamentos já criados na Conta Azul.
Após essas validações, realize a conciliação em Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.
A tela de conciliação sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul:
Realize a conciliação apenas dos lançamentos que de fato aparecem em seu extrato em PDF, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco.
Atenção!
É possível que na integração bancária, sejam importados lançamentos em duplicidade. Geralmente lançamentos de final de semana ou feriados são reimportados no próximo dia útil, neste caso, concilie o lançamento com a data que aparece em seu PDF.
O extrato em PDF pode ser diferente de uma conta para outra, porém, por padrão, as transações serão organizadas da data mais antiga para a mais recente.
Na última linha você terá o valor do saldo final de cada dia:
Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados no financeiro que ainda não foram conciliados.
É possível conciliar valor exato, buscar lançamento já criado na Conta Azul ou criar um novo lançamento.
Dica!
Entenda os detalhes sobre as formas de conciliações.
Se a sua conta corrente possui aplicação automática, investimento ou resgate, concilie os valores de acordo com o que está consolidado no extrato em PDF e sempre como uma transferência entre contas.
Após realizar todas as conciliações, clique sobre a aba de Movimentações. Você terá um resumo diário por lançamentos conciliados na respectiva conta financeira.
Se em alguma data o saldo estiver divergente, o primeiro passo será verificar qual o primeiro dia em que o saldo da Coluna Conta Azul ficou divergente do seu extrato bancário.
Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas > Clique sobre a conta > Movimentações, encontre a data em que o saldo começa a divergir:
Dica!
Para visualizar apenas os saldos de cada dia, após acessar a aba de Movimentações, clique em Recolher tudo para que as movimentações sejam minimizadas.
Na sequência, busque no extrato em PDF qual o saldo final desta data:
Agora, identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no PDF.
Importante!
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração via extrato OFX.
Se o saldo final da coluna Banco estiver diferente do saldo final do dia em seu extrato em PDF, mas a coluna Conta Azul informa o valor correto, reimporte o OFX do período para que a coluna Banco seja corrigida.
Importante!
Para que o saldo da coluna Banco seja corrigido com o OFX, não devem existir conciliações pendentes ou divergências no saldo da coluna Conta Azul.
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliado, ou não.
Quando o valor está diferente do saldo do dia que aparece em seu extrato em PDF, isso significa que:
- Existe algum lançamento ignorado - neste caso, clique em Ações da Conta > Ver Lançamentos ignorados. Para restaurar, selecione um lançamento ou mais, clique em Restaurar lançamento.
Na sequência, realize a conciliação deste lançamento que aparecerá em Conciliações pendentes.
- Existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária - neste caso, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração.
Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF. Você poderá editar: a data, conta financeira ou voltar o lançamento para Em aberto.
- Existe algum lançamento duplicado - neste caso, clique sobre o lançamento duplicado, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento.
A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar:
-
Existe algum lançamento conciliado que não pertence ao seu extrato bancário - clique sobre o lançamento, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento
Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar:
Atenção!
É possível que na integração bancária, sejam importados lançamentos em duplicidade. Geralmente lançamentos de final de semana ou feriados são reimportados no próximo dia útil, neste caso, concilie o lançamento com a data que aparece em seu PDF.
Confirme se o valor de Saldo final do dia da coluna Conta Azul está correto, caso não esteja mas a coluna Banco informa o valor correto, verifique se em alguma data anterior existe divergência de saldo.
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