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Pergunta Frequente

Conciliação bancária Bradesco: como bater saldo

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

Clique sobre o assunto do seu interesse:

  1. Validações iniciais
  2. Extrato em PDF do Bradesco
  3. Conciliação na Conta Azul
  4. Correção de saldo

 

Validações iniciais

Para que a conciliação bancária seja realizada perfeitamente e o seu saldo da Conta Azul seja o mesmo que o saldo do banco, alguns processos primários devem ser seguidos:

  1. Já ter integrado a conta do banco,
  2. Confirmar se o saldo inicial da conta está correto,
  3. Ter o extrato bancário em PDF do período que precisa conciliar, para verificar se o banco trouxe as movimentações corretamente,
  4. Lançamentos já criados na Conta Azul.

Após essas validações, realize a conciliação em Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.

A tela de conciliação sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul:

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Realize a conciliação apenas dos lançamentos que de fato aparecem em seu extrato em PDF, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco.

 

Atenção: É possível que na integração bancária, sejam importados lançamentos em duplicidade. Geralmente lançamentos de final de semana ou feriados são reimportados no próximo dia útil, neste caso, concilie o lançamento com a data que aparece em seu PDF.

 

Extrato em PDF do Bradesco

O extrato em PDF pode ser diferente de uma conta para outra, porém, por padrão, a última coluna à direita sempre mostrará o saldo após cada transação consolidada. No final de cada dia, haverá o último saldo final do dia.

 

Conciliação na Conta Azul

Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados no financeiro que ainda não foram conciliados. É possível conciliar valor exato, buscar lançamento já criado na Conta Azul ou criar um novo lançamento.

 

Dica: Veja os detalhes sobre as formas de conciliações.

 

Se a sua conta corrente possui aplicação automática, investimento ou resgate, concilie os valores de acordo com o que está consolidado no extrato em PDF e sempre como uma transferência entre contas.

Após realizar todas as conciliações, clique sobre a aba de Movimentações. Você terá um resumo diário por lançamentos conciliados na respectiva conta financeira.

Se em alguma data o saldo estiver divergente, o primeiro passo será verificar qual o primeiro dia em que o saldo da Coluna Conta Azul ficou divergente do seu extrato bancário.

Acesse Financeiro > Contas financeiras > Clique sobre a conta > Movimentações, encontre a data em que o saldo começa a divergir.

 

Dica: Para visualizar apenas os saldos de cada dia, após acessar a aba de Movimentações, clique em Recolher tudo para que as movimentações sejam minimizadas.

 

bradesco.gif

 

Na sequencia, veja no extrato em PDF qual o saldo final desta data:

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Dica: Selecione a data, mantenha o mouse pressionado e arraste até a coluna da direita. Caso sejam selecionadas transações do próximo dia, arraste o mouse até a última linha do dia que deseja conferir o saldo, assim você saberá com clareza qual o saldo do respectivo dia.

 

Agora, identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no PDF.

bradesco.png

 

Importante!

A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).

Caso a coluna Banco esteja incorreta, passe o mouse por cima do valor para verificar se o saldo foi importado automaticamente ou via OFX:

  • Integração automática: com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, abra um chamado para nosso time. Envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.

 

  • Arquivo OFX: com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida.

 

Importante: Antes de reimportar o OFX, certifique-se que não existem conciliações pendentes, ou divergências no saldo da coluna Conta Azul, assim o saldo da coluna Banco será corrigido com o OFX.

 

A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliado, ou não.

Quando o valor está diferente do saldo do dia que aparece em seu extrato em PDF, isso significa que:

  1. Existe algum lançamento ignorado - neste caso, clique em Ações da Conta > Ver Lançamentos ignorados. Para restaurar, selecione um lançamento ou mais, clique em Restaurar lançamento.
    > Na sequencia, realize a conciliação deste lançamento que aparecerá em Conciliações pendentes.
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  2. Existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária - neste caso, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração.
    > Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF. Você poderá editar: a data, conta financeira ou voltar o lançamento para Em aberto.
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  3. Existe algum lançamento duplicado - neste caso, clique sobre o lançamento duplicado, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
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  4. Existe algum lançamento conciliado que não pertence ao seu extrato bancário - clique sobre o lançamento, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
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Atenção: É possível que na integração bancária, sejam importados lançamentos em duplicidade. Geralmente lançamentos de final de semana ou feriados são reimportados no próximo dia útil, neste caso, concilie o lançamento com a data que aparece em seu PDF.

 

Confirme se o valor de Saldo final do dia da coluna Conta Azul está correto, caso não esteja mas a coluna Banco informa o valor correto, verifique se em alguma data anterior existe divergência de saldo.


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