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Validações iniciais
Para que a conciliação bancária seja realizada perfeitamente e o seu saldo da Conta Azul seja o mesmo que o saldo do banco, alguns processos primários devem ser seguidos:
- Já ter integrado a conta do banco,
- Confirmar se o saldo inicial da conta está correto,
- Ter o extrato bancário em PDF do período que precisa conciliar, para verificar se o banco trouxe as movimentações corretamente,
- Lançamentos já criados na Conta Azul.
Após essas validações, realize a conciliação em Financeiro > Contas financeiras, clique sobre a conta e logo depois em Conciliações pendentes.
A tela de conciliação sempre apresentará duas colunas, à esquerda teremos os lançamentos do banco importados na integração e à direita, teremos os lançamentos da Conta Azul:
Realize a conciliação apenas dos lançamentos que de fato aparecem em seu extrato em PDF, pois neste extrato estarão somente as movimentações consolidadas pelo banco.
Atenção: É possível que na integração bancária, sejam importados lançamentos em duplicidade. Geralmente lançamentos de final de semana ou feriados são reimportados no próximo dia útil, neste caso, concilie o lançamento com a data que aparece em seu PDF.
Extrato em PDF do Bradesco
O extrato em PDF pode ser diferente de uma conta para outra, porém, por padrão, a última coluna à direita sempre mostrará o saldo após cada transação consolidada. No final de cada dia, haverá o último saldo final do dia.
Conciliação na Conta Azul
Para conciliar com as movimentações do banco, na coluna da direita o ERP vai buscar lançamentos criados no financeiro que ainda não foram conciliados. É possível conciliar valor exato, buscar lançamento já criado na Conta Azul ou criar um novo lançamento.
Dica: Entenda os detalhes sobre as formas de conciliações.
Se a sua conta corrente possui aplicação automática, investimento ou resgate, concilie os valores de acordo com o que está consolidado no extrato em PDF e sempre como uma transferência entre contas.
Após realizar todas as conciliações, clique sobre a aba de Movimentações. Você terá um resumo diário por lançamentos conciliados na respectiva conta financeira.
Se em alguma data o saldo estiver divergente, o primeiro passo será verificar qual o primeiro dia em que o saldo da Coluna Conta Azul ficou divergente do seu extrato bancário.
Acesse Financeiro > Contas financeiras > Clique sobre a conta > Movimentações, encontre a data em que o saldo começa a divergir.
Dica: Para visualizar apenas os saldos de cada dia, após acessar a aba de Movimentações, clique em Recolher tudo para que as movimentações sejam minimizadas.
Na sequência, busque no extrato em PDF qual o saldo final desta data:
Dica: Selecione a data, mantenha o mouse pressionado e arraste até a coluna da direita. Caso sejam selecionadas transações do próximo dia, arraste o mouse até a última linha do dia que deseja conferir o saldo, assim você saberá com clareza qual o saldo do respectivo dia.
Agora, identifique qual das colunas apresenta valor diferente do apresentado no PDF.
Importante!
A coluna Banco será calculada a partir dos valores importados na integração bancária (tanto automática quando via extrato OFX).
Caso a coluna Banco esteja incorreta, passe o mouse por cima do valor para verificar se o saldo foi importado automaticamente ou via OFX:
- Integração automática: com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, abra um chamado para nosso time. Envie o extrato em PDF da respectiva conta e solicite que façamos a correção do valor.
- Arquivo OFX: com a coluna Conta Azul conciliada e batendo o saldo conforme o seu extrato bancário, reimporte o OFX do período divergente informando o saldo correto para que a coluna Banco seja corrigida.
Importante: Antes de reimportar o OFX, certifique-se que não existem conciliações pendentes, ou divergências no saldo da coluna Conta Azul, assim o saldo da coluna Banco será corrigido com o OFX.
A coluna Conta Azul será calculada a partir dos lançamentos baixados na respectiva conta financeira - conciliado, ou não.
Quando o valor está diferente do saldo do dia que aparece em seu extrato em PDF, isso significa que:
- Existe algum lançamento ignorado - neste caso, clique em Ações da Conta > Ver Lançamentos ignorados. Para restaurar, selecione um lançamento ou mais, clique em Restaurar lançamento.
> Na sequência, realize a conciliação deste lançamento que aparecerá em Conciliações pendentes. - Existe algum lançamento baixado (informado como pagou ou recebido) em seu Financeiro que não foi identificado na integração bancária - neste caso, clique sobre o lançamento, faça a edição necessária e salve a alteração.
> Concilie apenas na data que o lançamento aparece em seu extrato PDF. Você poderá editar: a data, conta financeira ou voltar o lançamento para Em aberto. - Existe algum lançamento duplicado - neste caso, clique sobre o lançamento duplicado, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
- Existe algum lançamento conciliado que não pertence ao seu extrato bancário - clique sobre o lançamento, ao abrir o lançamento clique em Desfazer conciliação > Excluir lançamento > Confirme a ação e clique em Excluir lançamento. A conciliação, que voltará para a aba Conciliações pendentes deve ser ignorada clicando na opção Ignorar.
Atenção: É possível que na integração bancária, sejam importados lançamentos em duplicidade. Geralmente lançamentos de final de semana ou feriados são reimportados no próximo dia útil, neste caso, concilie o lançamento com a data que aparece em seu PDF.
Confirme se o valor de Saldo final do dia da coluna Conta Azul está correto, caso não esteja mas a coluna Banco informa o valor correto, verifique se em alguma data anterior existe divergência de saldo.
